Naziv fonda: SQ Flow
Datum osnivanja fonda: 17.3.2017.
Vrsta fonda: Novčani fond
Društvo koje upravlja fondom: SQ Capital d.o.o.
Valuta udjela fonda: HRK

Banka skrbnik: Hrvatska poštanska banka
IBAN fonda: HR8023900011300048982
ISIN fonda: HRZDINUCASH6

Prospekt fonda: Prospekt (1792 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (285 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (879 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 1000 HRK
Minimalna uplata u fond: 400 HRK

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 0,7500%
Naknada depozitnoj banci: 0,1300%

Imovina fonda na današnji dan: 15.178.700,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: 0,0400%
Prinos fonda u 90 dana: 0,0600%
Prinos fonda u 180 dana: 0,1000%
Prinos fonda u godinu dana: 0,3000%
Prosječni godišnji prinos fonda: 0,4716%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: SQ Flow
Vrijednost udjela (NAV): 1014,3313; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1014,3297; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1014,3211; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1014,3042; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1014,2879; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1014,2324; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1014,2197; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1014,2177; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1014,1992; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1014,1744; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1014,1655; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1014,142; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1014,1185; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1014,1005; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,9234; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,9234; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,9234; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,9112; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,9071; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,9048; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,891; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,8863; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,8811; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,8737; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,8699; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,8504; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,8391; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,8351; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,8305; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,8286; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,8269; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,8232; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,8181; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,8076; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,8039; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,8; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,7961; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,7911; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,7806; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,7767; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,7728; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,769; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,7641; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,7536; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,7497; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,7458; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,7404; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,7265; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,7221; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,7148; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,6982; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,6878; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,6724; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,6686; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,6648; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,661; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,656; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,6458; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,6427; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,6382; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,6344; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,618; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,6102; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,6063; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,6022; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,5986; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,5937; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,5853; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,5816; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,5779; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,5742; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,5693; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,559; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,5552; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,5515; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,5478; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,5328; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,5291; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,5291; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,5271; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,5247; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,4646; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,4503; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,4448; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,4383; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,423; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,412; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,4066; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,4; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,3847; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,3792; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,3735; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,368; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,3457; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,3341; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,325; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 1.013,74 Vrijednost udjela (NAV): 1013,3092; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 1.013,74


Ulazna naknada u SQ Flow fond: Ulazna naknada se ne naplaćuje

Izlazna naknada iz SQ Flow fonda: Izlazna naknada se ne naplaćuje

Uvažavajući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti u skladu s preuzetim rizikom.

Fond vodi konzervativnu strategiju ulaganja te ulagateljima nudi:

  • visok stupanj sigurnosti budući da je prospektom Fonda propisana konzervativna strategija ulaganja;
  • disperziju ulaganja;
  • stalnu mogućnost unovčivosti uloženih sredstava;
  • ulaganja koja su u skladu sa sigurnošću i likvidnošću plasmana s obzirom na financijske instrumente u koje će Fond ulagati.

 

Strategija i ograničenja ulaganja fonda

 

Imovina Fonda ulaže se primarno u sljedeće instrumente (postoci se odnose na udjel u neto imovini Fond:

  1. Ukupno do 100% neto imovine Fonda u:
    • obveznice i druge dužničke vrijednosne papire te svaki drugi prenosivi vrijednosni papir koji daje pravo stjecanje takvih obveznica i dužničkih vrijednosnih papira čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, država članica EU ili OECD ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, države članice EU ili OECD,
    • instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, država članica EU ili OECD,
    • nedavno izdane prenosive vrijednosne papire iz alineje a) i b) ove točke,
    • repo ugovore o kupnji i ponovnoj prodaji (aktivni repo) gdje su predmet transakcije financijski instrumenti iz alineje a), b) i c).
    • depozite kod kreditnih institucija,
    • novac na računima.
  2. Ukupno do 50% neto imovine Fonda u:
    • obveznice i druge dužničke vrijednosne papire te svaki drugi prenosivi vrijednosni papir koji daje pravo stjecanje takvih obveznica i dužničkih vrijednosnih papira čiji je izdavatelj iz Republike Hrvatske, države članice EU ili OECD,
    • instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj iz Republike Hrvatske, države članice EU ili OECD,
    • nedavno izdane prenosive vrijednosne papire iz alineje a) i b) ove točke,
    • repo ugovore o kupnji i ponovnoj prodaji (aktivni repo) gdje su predmet transakcije financijski instrumenti iz alineje a), b) i c).
  3. Ukupno do 20% neto imovine Fonda u:
    • obveznice i druge dužničke vrijednosne papire te svaki drugi prenosivi vrijednosni papir koji daje pravo stjecanje takvih obveznica i dužničkih vrijednosnih papira čiji je izdavatelj ili za koje jamči država članice CEFTA ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave države članice CEFTA,
    • obveznice i druge dužničke vrijednosne papire te svaki drugi prenosivi vrijednosni papir koji daje pravo stjecanje takvih obveznica i dužničkih vrijednosnih papira čiji je izdavatelj iz država članice CEFTA,
    • instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj država članica CEFTA,
    • instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj iz država članica CEFTA,
    • repo ugovore o kupnji i ponovnoj prodaji (aktivni repo) gdje su predmet transakcije financijski instrumenti iz alineje a), b), c) i d).
  4. Ukupno do 10% neto imovine Fonda u:
    • udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, državi članici EU ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, a pretežito ulažu u prenosive vrijednosne papire iz prethodnih točaka.
  5. U financijske izvedenice čija se temeljna imovina sastoji od:
    • financijskih instrumenata obuhvaćenih u prethodnim točkama,
    • financijskih indeksa, kamatnih stopa, deviznih tečaja ili valuta.

 

SQ Flow
Vrijednost udjela: 1.014,33; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.014,16 Vrijednost udjela: 1.014,33; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.014,16 Vrijednost udjela: 1.014,32; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.014,16 Vrijednost udjela: 1.014,30; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.014,16 Vrijednost udjela: 1.014,29; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.014,16 Vrijednost udjela: 1.014,23; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.014,16 Vrijednost udjela: 1.014,22; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.014,16 Vrijednost udjela: 1.014,22; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.014,16 Vrijednost udjela: 1.014,20; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.014,16 Vrijednost udjela: 1.014,17; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.014,16 Vrijednost udjela: 1.014,17; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.014,16 Vrijednost udjela: 1.014,14; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.014,16 Vrijednost udjela: 1.014,12; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.014,16 Vrijednost udjela: 1.014,10; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.014,16 Vrijednost udjela: 1.013,92; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.014,16 Vrijednost udjela: 1.013,92; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.014,16 Vrijednost udjela: 1.013,92; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.014,16 Vrijednost udjela: 1.013,91; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 1.014,16
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Novac na računu HPB D.D.28,33
Novac na računu Sberbank D.D.18,09
Repo J&T BANKA D.D.15,27
Depozit PARTNER BANKA D.D.14,26
Udjeli HPB KRATKOR. OBVEZ. KN FOND9,87
Obveznica HRVATSKA POŠTA D.D.7,20
Obveznica JGL D.D.7,05
Ostalo- 0,07
Sektorska struktura ulaganja SQ Flow fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata SQ Flow fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja SQ Flow fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja SQ Flow fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
SQ FlowSQ Capital d.o.o. 25.3.2020.1.014,331315.562.000,00
SQ FlowSQ Capital d.o.o. 24.3.2020.1.014,329715.178.700,00
SQ FlowSQ Capital d.o.o. 23.3.2020.1.014,321115.178.700,00
SQ FlowSQ Capital d.o.o. 20.3.2020.1.014,304215.178.700,00
SQ FlowSQ Capital d.o.o. 19.3.2020.1.014,287915.178.700,00
SQ FlowSQ Capital d.o.o. 18.3.2020.1.014,232415.178.700,00
SQ FlowSQ Capital d.o.o. 17.3.2020.1.014,219715.178.700,00
SQ FlowSQ Capital d.o.o. 16.3.2020.1.014,217715.178.700,00
SQ FlowSQ Capital d.o.o. 13.3.2020.1.014,199215.178.700,00
SQ FlowSQ Capital d.o.o. 12.3.2020.1.014,174415.178.700,00
SQ FlowSQ Capital d.o.o. 11.3.2020.1.014,165515.178.700,00
SQ FlowSQ Capital d.o.o. 10.3.2020.1.014,142015.178.700,00
SQ FlowSQ Capital d.o.o. 9.3.2020.1.014,118515.178.700,00
SQ FlowSQ Capital d.o.o. 6.3.2020.1.014,100515.178.700,00
SQ FlowSQ Capital d.o.o. 5.3.2020.1.013,923414.754.000,00
SQ FlowSQ Capital d.o.o. 4.3.2020.1.013,923414.169.100,00
SQ FlowSQ Capital d.o.o. 3.3.2020.1.013,923414.169.100,00
SQ FlowSQ Capital d.o.o. 2.3.2020.1.013,911214.169.100,00