Naziv fonda: Raiffeisen OMF kategorije B
Datum osnivanja fonda: 5.11.2001.
Vrsta fonda: Obvezni mirovinski fond
Društvo koje upravlja fondom: Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d.
Valuta udjela fonda: HRK

Banka skrbnik: Raiffeisenbank Austria
IBAN fonda:
ISIN fonda:

Prospekt fonda: Prospekt (802 KB)
Ključne informacije za ulagatelje:
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (1838 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond:  HRK
Minimalna uplata u fond:  HRK

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 0,4500%
Naknada depozitnoj banci: 0,0300%

Imovina fonda na današnji dan: 30.836.882.744,86 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -4,1400%
Prinos fonda u 90 dana: -4,5000%
Prinos fonda u 180 dana: -3,6200%
Prinos fonda u godinu dana: 0,6400%
Prosječni godišnji prinos fonda: 5,3291%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Raiffeisen OMF kategorije B
Vrijednost udjela (NAV): 259,6719; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 260,8161; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 259,6654; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 259,6237; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 256,403; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 257,6108; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 255,4002; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 254,9311; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 255,6111; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 255,2084; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 257,8911; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 256,6002; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 261,9543; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 262,232; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 262,1111; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 266,7436; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 268,241; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 268,6603; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 268,1361; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 267,7761; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 268,0093; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 269,8827; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,897; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,9257; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 272,2775; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 274,1653; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 274,3614; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 274,6502; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 274,3645; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 274,7935; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 274,6738; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 274,5039; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 274,5062; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 274,0855; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 273,7455; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 273,5474; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 273,0748; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 272,4969; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 272,0043; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 272,012; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 272,4616; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 272,5282; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 272,5289; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 272,3435; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 272,7593; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 272,9714; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 272,9786; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 273,0803; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 273,2502; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 272,9481; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 272,9364; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 273,0383; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 273,091; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 272,9817; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 272,5688; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 272,3721; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 271,9842; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 272,3211; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 271,7614; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 271,7802; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 271,4302; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 271,5419; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 271,9183; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 271,6587; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 271,6296; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 271,3165; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 271,0615; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,8377; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,9746; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,665; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,4855; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,4297; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,1343; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,0079; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 269,9578; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,0711; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 269,7526; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 269,8247; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 269,7297; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,0382; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,4519; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,6597; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,6141; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,6474; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,5981; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,1982; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,1387; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,0606; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,1688; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,1974; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,4024; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,0342; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,2039; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,3825; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,2898; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,4073; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,5966; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,5819; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,7381; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 271,0476; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,2423; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,6205; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,8019; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,6891; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,2514; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,2914; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,2914; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,1365; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,0696; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 269,9921; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 269,828; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,2092; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 270,0753; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 269,9794; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 269,5098; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 269,3148; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 268,7722; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 268,4558; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 268,5133; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 269,54 Vrijednost udjela (NAV): 268,4047; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 269,54


Ulazna naknada u Raiffeisen OMF kategorije B fond: 0,8% od svakog uplaćenog doprinosa članova

Izlazna naknada iz Raiffeisen OMF kategorije B fonda: Prilikom promjene fonda prije isteka treće godine članstva, svaki član fonda plaća izlaznu naknadu. U prvoj godini članstva naknada za izlazak iznosi 0,8%, u drugoj 0,4% a u trećoj godini 0,2% od iznosa sredstava na osobnom računu člana fonda. Nakon treće godine članstva u fondu izlazna naknada se ne naplaćuje.

Društvo će u svojim ulaganjima poštovati načela sigurnosti, razboritosti, opreza, likvidnosti, razdiobe rizika i smanjenja rizika raspršenošću ulaganja, s ciljem osiguranja optimalnog rasta mirovinske štednje članova Fonda u odnosu na preuzeti rizik.

Investicijski cilj Fonda je ulaganje prikupljenih sredstava članova Fonda u svrhu povećanja vrijednosti imovine Fonda na dugi rok radi osiguranja isplate mirovinskih davanja članovima Fonda, a u skladu sa zakonskim odredbama.

Fond ima umjereno konzervativni profil rizika koji proizlazi iz najvećeg dopuštenog zakonskog ograničenja ulaganja u prenosive vlasničke vrijednosne papire, direktno ili indirektno putem ulaganja u imovinu definiranu Statutom Fonda u članku 49. stavku 1. točke 6., 7. i 9.

Društvo će primjenjivati aktivnu strategiju upravljanja imovinom Fonda vodeći pritom računa o uvjetima na tržištima kapitala. 

Raiffeisen OMF kategorije B
Vrijednost udjela: 259,67; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,76 Vrijednost udjela: 260,82; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,76 Vrijednost udjela: 259,67; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,76 Vrijednost udjela: 259,62; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,76 Vrijednost udjela: 256,40; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,76 Vrijednost udjela: 257,61; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,76 Vrijednost udjela: 255,40; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,76 Vrijednost udjela: 254,93; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,76 Vrijednost udjela: 255,61; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,76 Vrijednost udjela: 255,21; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,76 Vrijednost udjela: 257,89; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,76 Vrijednost udjela: 256,60; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,76 Vrijednost udjela: 261,95; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,76 Vrijednost udjela: 262,23; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,76 Vrijednost udjela: 262,11; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,76 Vrijednost udjela: 266,74; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,76 Vrijednost udjela: 268,24; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,76 Vrijednost udjela: 268,66; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,76 Vrijednost udjela: 268,14; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,76 Vrijednost udjela: 267,78; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 260,76
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
Financijski instrumentDatumKoličinaPostotak
ADPL 27.3.348.1468,29
ADRS2 27.3.574.6138,47
ATGR 27.3.322.7609,68
ATGR 27.3.322.7609,68
ERNT 27.3.123.5779,28
HPB 27.3.13.0862,20
HT 27.3.7.476.4239,13
INA 27.3.80.0000,80
KOEI 27.3.47.5841,85
LEDO 27.3.17.6115,61
MGMA 27.3.72.1381,48
PODR 27.3.625.1368,78
SUKC 27.3.116.4082,62
TPNG 27.3.344.4008,61
Financijski instrumentDatumKoličinaPostotak
ADPL 26.3.347.3068,27
ADRS2 26.3.574.6138,47
ATGR 26.3.322.7609,68
ATGR 26.3.322.7609,68
ERNT 26.3.123.5779,28
HPB 26.3.13.0862,20
HT 26.3.7.476.4239,13
INA 26.3.80.0000,80
KOEI 26.3.47.5841,85
LEDO 26.3.17.6115,61
MGMA 26.3.72.1381,48
PODR 26.3.625.1368,78
SUKC 26.3.116.4082,62
TPNG 26.3.344.4008,61
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
RHMF-O-247E11,03
RHMF-O-227E10,82
RHMF-O-26CA9,62
RHMF-O-257A6,55
RHMF-O-203A4,72
CROATIA 20244,55
HT-R-A4,19
RHMF-O-282A3,22
RHMF-O-297A2,86
CROATIA 20232,73
Sektorska struktura ulaganja Raiffeisen OMF kategorije B fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata Raiffeisen OMF kategorije B fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja Raiffeisen OMF kategorije B fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja Raiffeisen OMF kategorije B fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Raiffeisen OMF kategorije BRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 27.3.2020.259,671931.234.216.195,22
Raiffeisen OMF kategorije BRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 26.3.2020.260,816131.371.911.402,57
Raiffeisen OMF kategorije BRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 25.3.2020.259,665431.232.047.933,46
Raiffeisen OMF kategorije BRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 24.3.2020.259,623731.226.446.533,15
Raiffeisen OMF kategorije BRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 23.3.2020.256,403030.836.882.744,86
Raiffeisen OMF kategorije BRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 20.3.2020.257,610830.979.097.410,05
Raiffeisen OMF kategorije BRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 19.3.2020.255,400230.712.281.086,36
Raiffeisen OMF kategorije BRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 18.3.2020.254,931130.655.184.472,13
Raiffeisen OMF kategorije BRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 17.3.2020.255,611130.734.616.629,95
Raiffeisen OMF kategorije BRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 16.3.2020.255,208430.678.747.362,10
Raiffeisen OMF kategorije BRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 13.3.2020.257,891130.978.246.401,33
Raiffeisen OMF kategorije BRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 12.3.2020.256,600230.816.959.342,00
Raiffeisen OMF kategorije BRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 11.3.2020.261,954331.451.962.441,81
Raiffeisen OMF kategorije BRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 10.3.2020.262,232031.466.752.878,16
Raiffeisen OMF kategorije BRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 9.3.2020.262,111131.434.946.162,86
Raiffeisen OMF kategorije BRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 6.3.2020.266,743631.972.652.188,98
Raiffeisen OMF kategorije BRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 5.3.2020.268,241032.142.183.352,78
Raiffeisen OMF kategorije BRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 4.3.2020.268,660332.186.059.550,85
Raiffeisen OMF kategorije BRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 3.3.2020.268,136132.115.955.263,54
Raiffeisen OMF kategorije BRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 2.3.2020.267,776132.088.300.644,97