Naziv fonda: Raiffeisen OMF kategorije C
Datum osnivanja fonda: 21.8.2014.
Vrsta fonda: Obvezni mirovinski fond
Društvo koje upravlja fondom: Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d.
Valuta udjela fonda: HRK

Banka skrbnik: Raiffeisenbank Austria
IBAN fonda:
ISIN fonda:

Prospekt fonda: Prospekt (791 KB)
Ključne informacije za ulagatelje:
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (1959 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond:  HRK
Minimalna uplata u fond:  HRK

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 0,4500%
Naknada depozitnoj banci: 0,0300%

Imovina fonda na današnji dan: 2.116.391.482,44 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -0,7300%
Prinos fonda u 90 dana: -0,4100%
Prinos fonda u 180 dana: -0,4200%
Prinos fonda u godinu dana: 2,6500%
Prosječni godišnji prinos fonda: 5,9661%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Raiffeisen OMF kategorije C
Vrijednost udjela (NAV): 138,3581; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,3372; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,2592; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,2613; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,2425; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,2129; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,1606; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,208; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,2325; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,4054; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,9192; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,0734; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,4699; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,4202; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,4091; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,4368; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,4261; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,3545; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,3038; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,2715; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,355; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,3761; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,3809; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,4442; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,4748; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,4349; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,4148; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,3964; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,3875; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,3881; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,3629; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,335; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,3319; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,3102; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,3049; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,2649; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,2288; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,2142; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,209; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,1966; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,1906; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,1702; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,1588; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,1555; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,0846; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,0843; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,0586; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,0608; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,0627; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,0263; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,0255; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,0299; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,0271; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,0522; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,0193; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,0122; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,9885; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,0071; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,9573; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,9477; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,9201; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,9169; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,933; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,8857; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,8749; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,8394; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,8368; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,8407; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,8516; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,8058; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,8255; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,8674; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,8701; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,8688; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,8418; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,8272; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,8241; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,8275; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,8305; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,836; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,8312; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,8197; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,809; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,7991; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,7932; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,7598; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,7917; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,7696; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,7381; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,7262; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,8098; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,8126; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,9621; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,011; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,0189; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,0294; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,0749; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,1072; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,1311; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,1966; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,1747; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,1925; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,1949; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,1707; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,1261; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,1284; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,1027; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,0961; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,0992; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,0735; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,1145; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,0988; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,086; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,0941; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,0377; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,0456; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 139,0303; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,9957; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 139,01 Vrijednost udjela (NAV): 138,9794; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 139,01


Ulazna naknada u Raiffeisen OMF kategorije C fond: 0,8% od svakog uplaćenog doprinosa članova

Izlazna naknada iz Raiffeisen OMF kategorije C fonda: Prilikom promjene fonda prije isteka treće godine članstva, svaki član fonda plaća izlaznu naknadu. U prvoj godini članstva naknada za izlazak iznosi 0,8%, u drugoj 0,4% a u trećoj godini 0,2% od iznosa sredstava na osobnom računu člana fonda. Nakon treće godine članstva u fondu izlazna naknada se ne naplaćuje.

Društvo će u svojim ulaganjima poštovati načela sigurnosti, razboritosti, opreza, likvidnosti, razdiobe rizika i smanjenja rizika raspršenošću ulaganja, s ciljem osiguranja optimalnog rasta mirovinske štednje članova Fonda u odnosu na preuzeti rizik.

Investicijski cilj Fonda je ulaganje prikupljenih sredstava članova Fonda u svrhu povećanja vrijednosti imovine Fonda na srednji rok na način da imovina Fonda bude ročno usklađena s obvezama Fonda radi osiguranja isplate mirovinskih davanja članovima Fonda, a u skladu sa zakonskim odredbama.

Fond ima konzervativni profil rizika koji proizlazi iz zakonski dozvoljenih oblika ulaganja. Društvo će primjenjivati aktivnu strategiju upravljanja imovinom Fonda vodeći pritom računa o uvjetima na tržištima kapitala.

Raiffeisen OMF kategorije C
Vrijednost udjela: 138,36; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,79 Vrijednost udjela: 138,34; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,79 Vrijednost udjela: 138,26; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,79 Vrijednost udjela: 138,26; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,79 Vrijednost udjela: 138,24; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,79 Vrijednost udjela: 138,21; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,79 Vrijednost udjela: 138,16; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,79 Vrijednost udjela: 138,21; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,79 Vrijednost udjela: 138,23; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,79 Vrijednost udjela: 138,41; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,79 Vrijednost udjela: 138,92; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,79 Vrijednost udjela: 139,07; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,79 Vrijednost udjela: 139,47; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,79 Vrijednost udjela: 139,42; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,79 Vrijednost udjela: 139,41; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,79 Vrijednost udjela: 139,44; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,79 Vrijednost udjela: 139,43; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,79 Vrijednost udjela: 139,35; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,79 Vrijednost udjela: 139,30; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,79 Vrijednost udjela: 139,27; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 138,79
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
RHMF-O-26CA14,39
RHMF-O-297A11,03
RHMF-O-257A8,23
RHMF-O-23BA6,93
RHMF-O-247E6,61
RHMF-O-227E6,27
RHMF-O-282A6,12
CROATIA 20223,57
RHMF-O-34BA2,97
RHMF-T-043B2,91
Sektorska struktura ulaganja Raiffeisen OMF kategorije C fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata Raiffeisen OMF kategorije C fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja Raiffeisen OMF kategorije C fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja Raiffeisen OMF kategorije C fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Raiffeisen OMF kategorije CRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 27.3.2020.138,35812.117.536.855,63
Raiffeisen OMF kategorije CRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 26.3.2020.138,33722.117.345.854,52
Raiffeisen OMF kategorije CRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 25.3.2020.138,25922.116.259.936,92
Raiffeisen OMF kategorije CRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 24.3.2020.138,26132.116.515.974,52
Raiffeisen OMF kategorije CRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 23.3.2020.138,24252.116.391.482,44
Raiffeisen OMF kategorije CRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 20.3.2020.138,21292.116.617.454,85
Raiffeisen OMF kategorije CRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 19.3.2020.138,16062.116.170.667,40
Raiffeisen OMF kategorije CRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 18.3.2020.138,20802.117.398.378,46
Raiffeisen OMF kategorije CRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 17.3.2020.138,23252.117.693.414,40
Raiffeisen OMF kategorije CRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 16.3.2020.138,40542.121.505.621,14
Raiffeisen OMF kategorije CRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 13.3.2020.138,91922.130.847.653,44
Raiffeisen OMF kategorije CRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 12.3.2020.139,07342.132.931.306,66
Raiffeisen OMF kategorije CRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 11.3.2020.139,46992.138.781.596,70
Raiffeisen OMF kategorije CRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 10.3.2020.139,42022.137.277.652,34
Raiffeisen OMF kategorije CRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 9.3.2020.139,40912.136.167.711,62
Raiffeisen OMF kategorije CRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 6.3.2020.139,43682.136.266.979,02
Raiffeisen OMF kategorije CRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 5.3.2020.139,42612.136.873.443,31
Raiffeisen OMF kategorije CRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 4.3.2020.139,35452.135.893.956,66
Raiffeisen OMF kategorije CRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 3.3.2020.139,30382.135.315.466,73
Raiffeisen OMF kategorije CRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF d.d. 2.3.2020.139,27152.107.187.669,03