Naziv fonda: PBZ Flexible 30
Datum osnivanja fonda: 2.10.2015.
Vrsta fonda: Mješoviti fond
Društvo koje upravlja fondom: PBZ Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: Privredna banka Zagreb
IBAN fonda: HR0423400091310748353
ISIN fonda: HRPBZIUFX302

Prospekt fonda: Prospekt (518 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (102 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (1362 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 1000 EUR
Minimalna uplata u fond: 15 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 1,5000%
Naknada depozitnoj banci: 0,1500%

Imovina fonda na današnji dan: 58.307.900,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -5,3700%
Prinos fonda u 90 dana: -5,9100%
Prinos fonda u 180 dana: -5,3500%
Prinos fonda u godinu dana: -2,7500%
Prosječni godišnji prinos fonda: 0,4730%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: PBZ Flexible 30
Vrijednost udjela (NAV): 102,1443; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 101,7637; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 101,5498; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 101,0481; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 100,5523; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 98,8684; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 99,1983; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 98,2031; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 98,5657; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 100,4295; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 100,7661; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 101,9267; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 102,9815; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 104,9503; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 105,319; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 105,922; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 107,451; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,3993; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,6151; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 107,9683; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,0186; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 107,9448; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,5854; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 109,0696; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 109,1198; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 109,366; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 109,8043; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 109,853; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 109,9469; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 109,8367; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 109,8641; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 109,7875; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 109,7132; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 109,666; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 109,5667; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 109,3832; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 109,3578; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 109,3702; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 109,3001; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 109,1782; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,979; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,8978; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 109,0459; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 109,0717; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 109,0097; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,7066; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,963; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,7658; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,7952; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,7761; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,7587; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,7361; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,6556; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,6626; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,6746; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,7156; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,7622; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,7528; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,6861; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,6083; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,6527; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,6068; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,5641; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,5759; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,5657; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,5829; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,5625; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,5413; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,5413; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,4625; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,4824; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,4444; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,5309; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,3324; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,3286; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,2159; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,1869; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,1838; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,2269; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,0801; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,1642; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 107,9193; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,0972; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,3369; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,3944; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,4222; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,3691; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,3132; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,1834; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,1861; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,2586; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,3331; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,402; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,4036; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,3722; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,5117; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,6068; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,7516; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,5023; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,6166; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,7327; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,6497; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,6388; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,5257; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,4907; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,4545; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,4226; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,4618; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,5351; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,5163; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,4374; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,3631; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,1523; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,0692; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,212; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 107,67 Vrijednost udjela (NAV): 108,1282; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 107,67


Ulazna naknada u PBZ Flexible 30 fond: Ulazna naknada iznosi maksimalno 1,00%.

Izlazna naknada iz PBZ Flexible 30 fonda: Izlazna naknada se naplaćuje ovisno o razdoblju ulaganja u fond i to za ulaganje do godine dana izlazna naknada iznosi 0,50% sredstava koja se povlače iz Fonda, a nakon godine dana izlazna naknada se ne naplaćuje

Fondu je dopušteno ulaganje u sljedeće financijske instrumente: u instrumente tržišta novca i dužničke vrijednosne papire suverenih, korporativnih te municipalnih izdavatelja; u novčane depozite kod kreditnih institucija; u investicijske fondove; u opcijske i terminske ugovore, i druge financijske izvedenice; te u REPO poslove.

Pri ulaganju sredstava Fonda, PBZ Invest će se pridržavati ograničenja iz Zakona i važećih podzakonskih akata.

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH. Ulaganja u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska smatraju se investicijom nižeg stupnja rizika s obzirom da za njih jamči država, koja ima najmanji rizik izdavatelja. Dužničke vrijednosne papire izdane od Republike Hrvatske može se koristiti kao kolateral u REPO poslovima, a može ih se, po potrebi, i prodati na sekundarnom tržištu. Republika Hrvatska je tijekom godina izgradila široku bazu domaćih i međunarodnih institucionalnih investitora. Ujedno, trezorski zapisi su najkorišteniji kolateral za operacije na tržištu Hrvatske Narodne Banke.

Ulaganje u opcijske i terminske ugovore, i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda opisan u ovom Prospektu. Fondu je dozvoljeno ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire u skladu sa Zakonom. Fondu je dozvoljeno ulaganje u druge UCITS fondove pod upravljanjem PBZ Investa, u skladu sa Zakonom, pri čemu PBZ Invest Fondu ulaznu i izlaznu naknadu, naknadu za upravljanje, te naknadu Depozitaru, koje su inače plative ulaganjem u taj fond, naplaćuje sukladno zakonskim odredbama. Fondu je dozvoljeno ulaganje u investicijske fondove pod upravljanjem društava koja su s PBZ Investom povezana zajedničkom upravom ili kontrolom, ili značajnim izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom, pri čemu ta društva Fondu ne smiju naplatiti ulaznu i izlaznu naknadu.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz fleksibilno ulaganje u dioničke i obvezničke financijske instrumente i diversifikaciju ulaganja na međunarodnom tržištu, uz poštivanje profila rizičnosti fonda.

Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren. Investicijski cilj Fonda će se primarno ostvariti kroz ulaganje u investicijske fondove. Fondu je dozvoljeno ulaganje u investicijske fondove, obveznice municipalnih i suverenih izdavatelja, te u obveznice korporativnih izdavatelja, u skladu sa Zakonom i ograničenjima ulaganja Fonda.

Imovinom fonda će se upravljati aktivno, što podrazumijeva promjenu izloženosti pojedinim imovinskim klasama, ovisno o tržišnim uvjetima.

Prilikom ulaganja u dioničke investicijske fondove, ukupna izloženost toj klasi imovine određivat će se temeljem Modela taktičke alokacije imovine (eng. Tactical Asset Allocation Model; dalje u tekstu: TAA), koji uzima u obzir makroekonomsku situaciju, financijske pokazatelje na tržištu duga, i elemente tehničke analize, iz kojih izračunava tri ključna pokazatelja: procijenjeni očekivani prinos dioničkog tržišta, vjerojatnost ostvarivanja pozitivnog cjenovnog pomaka, te vjerojatnost ostvarivanja negativnog cjenovnog pomaka.

Temeljem tih pokazatelja donosi se investicijska odluka o optimalnoj alokaciji imovine u dioničku komponentu i alokaciji između EU i SAD, koja se primarno realizira ulaganjem u dioničke investicijske fondove. U slučaju kada makroekonomske varijable ukazuju na porast ekonomske aktivnosti u budućnosti, uz porast zaposlenosti i porast indeksa povjerenja i stabilne financijske uvjete na tržištu (stabilna razina kamatnih stopa), te tehničku analizu koja ukazuje na rast dioničkog tržišta, doći će do povećanja izloženosti dioničkom tržištu do maksimalno 30% imovine. U suprotnom slučaju izloženost dioničkom tržištu će se smanjivati i može iznositi 0%. Model se rebalansira minimalno jednom mjesečno.

Stil upravljanja Fondom:

  • aktivno upravljanje.

Stil upravljanja rizicima Fonda:

  • održavanje umjerene razine profila rizičnosti .

Geografska izloženost:

  • Svijet.

Sektorska izloženost:

  • suvereni i s njima povezani izdavatelji,
  • municipalni izdavatelji,
  • korporativni izdavatelji.

Dominantna valutna izloženost:

  • EUR,
  • HRK,
  • USD.

Portfelj Fonda će se u najvećoj mjeri (ciljano oko 70% imovine) sastojati od izloženosti novčanom i obvezničkom tržištu, dok će manji dio imovine (ciljano oko 30% imovine) biti primarno izloženo dioničkim tržištima EU i SAD-a.

Izloženost tržištu obveznica primarno će se ostvarivati ulaganjem u investicijske fondove koji su većim udjelom imovine izloženi državnim i korporativnim dužničkim izdavateljima na međunarodnom tržištu. Ovisno o tržišnim uvjetima, Fond može tražiti prilike za ostvarivanje dodatnog prinosa pojedinačnim ulaganjem u obveznice municipalnih i suverenih izdavatelja iz EU, u obveznice korporativnih izdavatelja iz EU, te u druge investicijske fondove.

Izloženost tržištu novca ostvarivat će se ulaganjem u depozite kod kreditnih institucija, instrumente tržišta novca i novčane investicijske fondove. 

Izloženost dioničkim tržištima EU i SAD-a ostvarivat će se primarno ulaganjem u dioničke investicijske fondove. Alokacija imovine u dioničke investicijske fondove smanjivat će se sa ciljanih (i maksimalnih) 30% imovine, u skladu sa predviđanjima TAA modela.

Fond imovinu ulaže u skladu sa ograničenjima ulaganja iz Zakona i propisa proizašlih iz Zakona, te u skladu sa sljedećim ograničenjima:

  • najviše 30% neto imovine Fonda smije se ukupno ulagati u dioničke investicijske fondove;
  • najviše 20% neto imovine Fonda smije se ulagati u obveznice municipalnih izdavatelja;
  • najviše 20% neto imovine Fonda smije se ulagati u dužničke vrijednosne papire korporativnih izdavatelja;
  • najviše 100% neto imovine Fonda smije se ulagati u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH.

U investicijskim fondovima u koje se ulaže, razina zaštite ulagatelja i obveza izvještavanja ulagatelja mora biti barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom.

Prospektom investicijskog fonda u čije se udjele ili dionice ulaže mora biti predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih fondova.

PBZ Flexible 30
Vrijednost udjela: 102,14; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,08 Vrijednost udjela: 101,76; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,08 Vrijednost udjela: 101,55; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,08 Vrijednost udjela: 101,05; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,08 Vrijednost udjela: 100,55; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,08 Vrijednost udjela: 98,87; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,08 Vrijednost udjela: 99,20; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,08 Vrijednost udjela: 98,20; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,08 Vrijednost udjela: 98,57; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,08 Vrijednost udjela: 100,43; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,08 Vrijednost udjela: 100,77; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,08 Vrijednost udjela: 101,93; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,08 Vrijednost udjela: 102,98; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,08 Vrijednost udjela: 104,95; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,08 Vrijednost udjela: 105,32; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,08 Vrijednost udjela: 105,92; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,08 Vrijednost udjela: 107,45; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,08 Vrijednost udjela: 108,40; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,08 Vrijednost udjela: 108,62; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,08 Vrijednost udjela: 107,97; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,08 Vrijednost udjela: 108,02; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,08
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
PBZI-U-IBNF19,05
DEPOZIT12,31
EIUBS2I LX9,81
EIUBS1I LX9,81
EIUBS6I LX9,80
Ostalo9,67
EUSELZE LX7,94
SXR8 GY6,84
SXRT GY6,59
SPIOBPZ LX6,24
EUTAGBZ LX1,94
Sektorska struktura ulaganja PBZ Flexible 30 fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata PBZ Flexible 30 fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja PBZ Flexible 30 fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja PBZ Flexible 30 fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
PBZ Flexible 30PBZ Invest d.o.o. 30.3.2020.102,144360.715.000,00
PBZ Flexible 30PBZ Invest d.o.o. 27.3.2020.101,763760.715.000,00
PBZ Flexible 30PBZ Invest d.o.o. 26.3.2020.101,549860.715.000,00
PBZ Flexible 30PBZ Invest d.o.o. 25.3.2020.101,048160.715.000,00
PBZ Flexible 30PBZ Invest d.o.o. 24.3.2020.100,552358.307.900,00
PBZ Flexible 30PBZ Invest d.o.o. 23.3.2020.98,868462.462.900,00
PBZ Flexible 30PBZ Invest d.o.o. 20.3.2020.99,198358.307.900,00
PBZ Flexible 30PBZ Invest d.o.o. 19.3.2020.98,203160.715.000,00
PBZ Flexible 30PBZ Invest d.o.o. 18.3.2020.98,565760.715.000,00
PBZ Flexible 30PBZ Invest d.o.o. 17.3.2020.100,429560.715.000,00
PBZ Flexible 30PBZ Invest d.o.o. 16.3.2020.100,766158.307.900,00
PBZ Flexible 30PBZ Invest d.o.o. 13.3.2020.101,926758.307.900,00
PBZ Flexible 30PBZ Invest d.o.o. 12.3.2020.102,981560.715.000,00
PBZ Flexible 30PBZ Invest d.o.o. 11.3.2020.104,950358.307.900,00
PBZ Flexible 30PBZ Invest d.o.o. 10.3.2020.105,319060.715.000,00
PBZ Flexible 30PBZ Invest d.o.o. 9.3.2020.105,922060.715.000,00
PBZ Flexible 30PBZ Invest d.o.o. 6.3.2020.107,451060.715.000,00
PBZ Flexible 30PBZ Invest d.o.o. 5.3.2020.108,399360.715.000,00
PBZ Flexible 30PBZ Invest d.o.o. 4.3.2020.108,615158.307.900,00
PBZ Flexible 30PBZ Invest d.o.o. 3.3.2020.107,968358.307.900,00
PBZ Flexible 30PBZ Invest d.o.o. 2.3.2020.108,018662.462.900,00