Naziv fonda: PBZ Global
Datum osnivanja fonda: 13.9.2001.
Vrsta fonda: Mješoviti fond
Društvo koje upravlja fondom: PBZ Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: Privredna banka Zagreb
IBAN fonda: HR3623400091300001147
ISIN fonda: HRPBZIUGLBF3

Prospekt fonda: Prospekt (534 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (109 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (1362 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 100 EUR
Minimalna uplata u fond: 15 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 2,0000%
Naknada depozitnoj banci: 0,1500%

Imovina fonda na današnji dan: 240.332.600,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -7,0700%
Prinos fonda u 90 dana: -10,9800%
Prinos fonda u 180 dana: -7,5100%
Prinos fonda u godinu dana: -4,9600%
Prosječni godišnji prinos fonda: 3,1065%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: PBZ Global
Vrijednost udjela (NAV): 15,5042; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 15,3599; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 15,6177; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 15,3553; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 15,2483; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 14,6294; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 14,9617; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 14,9629; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 14,8136; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 15,1551; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 14,9462; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 15,454; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 15,1246; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 15,9144; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 16,021; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 15,9146; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 16,5358; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 16,817; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 16,9658; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 16,7991; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 16,8431; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 16,6845; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 16,9549; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,3233; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,3581; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,5158; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,8175; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,8754; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,9534; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,8733; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,9225; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,8923; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,8838; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,8822; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,8192; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,7524; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,7033; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,7336; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,6779; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,5983; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,4416; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,3899; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,5192; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,5839; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,5588; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,4697; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,648; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,6428; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,668; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,6588; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,6821; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,672; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,6217; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,5832; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,5877; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,5795; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,5536; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,5582; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,483; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,4605; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,4345; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,4597; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,4159; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,4189; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,4807; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,4631; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,4441; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,4418; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,4418; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,3818; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,3588; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,3481; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,3487; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,2843; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,2863; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,2391; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,2208; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,2345; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,2639; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,1645; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,1754; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,1087; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,1636; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,2739; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,317; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,321; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,2845; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,2655; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,1801; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,1563; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,188; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,2051; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,2191; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,2331; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,1827; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,1971; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,2209; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,2018; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 16,9939; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,0408; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,042; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,0397; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 17,0101; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 16,9462; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 16,9281; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 16,9338; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 16,9016; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 16,9604; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 16,9778; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 16,9944; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 16,9334; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 16,9643; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 16,8672; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 16,8194; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 16,8758; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 17,05 Vrijednost udjela (NAV): 16,8808; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 17,05


Ulazna naknada u PBZ Global fond: Ulazne naknade nema.

Izlazna naknada iz PBZ Global fonda: Izlazna naknada se naplaćuje ovisno o razdoblju ulaganja u Fond, i to: za ulaganje do godinu dana izlazna naknada iznosi 0,5% sredstava koja se povlače iz Fonda; nakon jedne godine ulaganja izlazna naknada se ne naplaćuje. Izlazna naknada obračunata na isplate udjela iz Fonda je prihod PBZ Investa. Izlazna naknada plaća se na iznos koji Imatelj povlači iz Fonda, a odbija se od neto vrijednosti imovine Fonda po udjelu u trenutku otkupa. U slučaju da je Imatelj u više navrata kupovao udjele, prilikom prodaje izlazna naknada se za svaki udjel posebno računa na temelju trajanja ulaganja za taj udjel. U skladu sa Zakonom, Društvo zadržava pravo da prodavatelju udjela iz Fonda odobri ukidanje ili smanjenje izlazne naknade. Odluka o ukidanju ili smanjenju izlazne naknade može se donijeti isključivo u slučajevima kada se iz Fonda povlači iznos jednak ili veći od milijun kuna.

U ovom odjeljku navode se opisi elemenata ulaganja Fonda: vrste imovine u koju je Fondu dopušteno ulaganje, investicijski cilj Fonda, investicijska politika Fonda, strategija ulaganja Fonda, ciljana struktura portfelja, te ograničenja ulaganja.

Fondu je dopušteno ulaganje u sljedeće financijske instrumente:

  • u novčane depozite kod kreditnih institucija;
  • u novčane UCITS fondove koji su registrirani u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD;
  • u dioničke i obvezničke investicijske fondove koji su registrirani u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD; u dužničke vrijednosne papire suverenih i korporativnih izdavatelja; u opcijske i terminske ugovore, i druge financijske izvedenice; u REPO poslove.

Pri ulaganju sredstava Fonda, PBZ Invest će se pridržavati ograničenja iz Zakona i važećih podzakonskih akata. Dozvoljeno je ulaganje do 60% neto vrijednosti imovine Fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH.

Ulaganje u opcijske i terminske ugovore, i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda opisan u ovom Prospektu. Fondu je dozvoljeno ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire u skladu sa Zakonom.

Fondu je dozvoljeno ulaganje u druge UCITS fondove pod upravljanjem PBZ Investa, u skladu sa Zakonom, pri čemu PBZ Invest Fondu ulaznu i izlaznu naknadu, naknadu za upravljanje, te naknadu Depozitaru, koje su inače plative ulaganjem u taj fond, naplaćuje sukladno zakonskim odredbama. Fondu je dozvoljeno ulaganje u druge UCITS fondove pod upravljanjem društava koja su sa PBZ Investom povezana zajedničkom upravom ili kontrolom, ili značajnim izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom, pri čemu ta društva Fondu ne smiju naplatiti ulaznu i izlaznu naknadu.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv sa portfeljem sastavljenim od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima cijelog svijeta i dužničkih vrijednosnih papira izdanih od Republike Hrvatske i tijela javnih vlasti Republike Hrvatske. Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom mjerila sastavljenog od 50% MSCI ACWI, 40% CROBIStr©, i 10% Eonia®5 (dalje u tekstu: Benchmark).

Benchmark se preračunava u valutu denominacije Fonda.

Cilj Fonda nije repliciranje Benchmarka, tako da kretanje prinosa Fonda može značajno odstupati od kretanja prinosa Benchmarka.

Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Investicijski cilj Fonda će se primarno ostvariti kroz ulaganje u dioničke investicijske fondove izložene dionicama tvrtki iz cijelog Svijeta, u dužničke vrijednosne papire izdane od Republike Hrvatske i tijela javne vlasti Republike Hrvatske, obvezničke investicijske fondove, te u novčane depozite kod kreditnih institucija i novčane UCITS fondove.

Fondu je dozvoljeno ulaganje u pojedine dionice koje kotiraju na uređenim tržištima, novčane UCITS fondove, obveznice municipalnih izdavatelja iz Republike Hrvatske, te u obveznice korporativnih izdavatelja, u skladu sa Zakonom i ograničenjima ulaganja Fonda.

Fond je denominiran u euru. Sporedna valutna izloženost dozvoljena je u skladu sa Zakonom. Na taj način, Društvo za cilj ima ponuditi investicijski proizvod umjerenog rizika koji će omogućiti uravnoteženo izlaganje svjetskim dioničkim tržištima i suverenom dugu Republike Hrvatske.

Strategiju ulaganja Fonda određuju elementi kao što su: stil upravljanja imovinom, stil upravljanja rizikom, te izloženost određenim geografskim područjima, sektorima, i valutama.
Stil upravljanja Fondom:

  • aktivno upravljanje,
  • ostvarivanje prinosa u skladu s prinosom Benchmarka,
  • održavanje visoke razine likvidnosti Fonda.

Stil upravljanja rizicima Fonda:

  • održavanje umjerene razine profila rizičnosti.

Geografska izloženost:

  • Svijet
  • Republika Hrvatska

Sektorska izloženost:

  • suvereni izdavatelji, i drugi s njima povezani izdavatelji,
  • municipalni izdavatelji,
  • korporativni izdavatelji,.

Dominantna valutna izloženost:

  • EUR,
  • USD,
  • HRK.

Fond će biti strukturiran tako da se većina izloženosti (ciljano oko 50% imovine) odnosi na svjetska dionička tržišta, da u nešto manjoj mjeri (ciljano oko 40% imovine) bude izložen suverenom dugu Republike Hrvatske, dok će manji dio imovine (ciljano oko 10% imovine) biti izloženo tržištu novca. Izloženost dioničkim tržištima ostvarivat će se ulaganjem u dioničke investicijske fondove, te ulaganjem u dionice i ekvivalentne vrijednosne papire tvrtki.

Izloženosti suverenom dugu Republike Hrvatske ostvarivat će se ulaganjem u dužničke vrijednosne papire izdane od Republike Hrvatske i tijela javne vlasti Republike Hrvatske, i obvezničke investicijske fondove. Izloženost tržištu novca ostvarivat će se ulaganjem u depozite kod kreditnih institucija, dužničke vrijednosne papire izdane od Republike Hrvatske i tijela javne vlasti Republike Hrvatske i novčane UCITS fondove.

Fond imovinu ulaže u skladu sa ograničenjima ulaganja iz Zakona i propisa proizašlih iz Zakona, te u skladu sa sljedećim ograničenjima:

  • najviše 10% neto imovine Fonda smije se ulagati u pojedine dionice koje kotiraju na uređenim tržištima;
  • najviše 10% neto imovine Fonda smije se ulagati u obveznice municipalnih izdavatelja;
  • najviše 10% neto imovine Fonda smije se ulagati u dužničke vrijednosne papire korporativnih izdavatelja.

U investicijskim fondovima u koje se ulaže, razina zaštite ulagača i obveza izvješćivanja i informiranja ulagača mora biti barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom, osobito u pogledu ograničenja ulaganja.

Prospektom investicijskog fonda u čije se udjele ili dionice ulaže mora biti predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih fondova.

PBZ Global
Vrijednost udjela: 15,50; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,66 Vrijednost udjela: 15,36; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,66 Vrijednost udjela: 15,62; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,66 Vrijednost udjela: 15,36; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,66 Vrijednost udjela: 15,25; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,66 Vrijednost udjela: 14,63; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,66 Vrijednost udjela: 14,96; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,66 Vrijednost udjela: 14,96; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,66 Vrijednost udjela: 14,81; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,66 Vrijednost udjela: 15,16; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,66 Vrijednost udjela: 14,95; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,66 Vrijednost udjela: 15,45; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,66 Vrijednost udjela: 15,12; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,66 Vrijednost udjela: 15,91; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,66 Vrijednost udjela: 16,02; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,66 Vrijednost udjela: 15,91; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,66 Vrijednost udjela: 16,54; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,66 Vrijednost udjela: 16,82; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,66 Vrijednost udjela: 16,97; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,66 Vrijednost udjela: 16,80; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,66 Vrijednost udjela: 16,84; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 15,66
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Ostalo32,35
IVV US18,00
IQQN GY11,84
IQQY GY6,10
CROATIA225,53
IQQE GY5,26
RHMF-O-222A4,69
RHMF-O-227E4,33
RHMF-O-23BA4,24
IQQJ GY3,90
RHMF-O-297A3,77
Sektorska struktura ulaganja PBZ Global fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata PBZ Global fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja PBZ Global fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja PBZ Global fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
PBZ GlobalPBZ Invest d.o.o. 30.3.2020.15,5042250.254.000,00
PBZ GlobalPBZ Invest d.o.o. 27.3.2020.15,3599250.254.000,00
PBZ GlobalPBZ Invest d.o.o. 26.3.2020.15,6177250.254.000,00
PBZ GlobalPBZ Invest d.o.o. 25.3.2020.15,3553250.254.000,00
PBZ GlobalPBZ Invest d.o.o. 24.3.2020.15,2483240.332.600,00
PBZ GlobalPBZ Invest d.o.o. 23.3.2020.14,6294257.458.300,00
PBZ GlobalPBZ Invest d.o.o. 20.3.2020.14,9617240.332.600,00
PBZ GlobalPBZ Invest d.o.o. 19.3.2020.14,9629250.254.000,00
PBZ GlobalPBZ Invest d.o.o. 18.3.2020.14,8136250.254.000,00
PBZ GlobalPBZ Invest d.o.o. 17.3.2020.15,1551250.254.000,00
PBZ GlobalPBZ Invest d.o.o. 16.3.2020.14,9462240.332.600,00
PBZ GlobalPBZ Invest d.o.o. 13.3.2020.15,4540257.458.300,00
PBZ GlobalPBZ Invest d.o.o. 12.3.2020.15,1246250.254.000,00
PBZ GlobalPBZ Invest d.o.o. 11.3.2020.15,9144240.332.600,00
PBZ GlobalPBZ Invest d.o.o. 10.3.2020.16,0210250.254.000,00
PBZ GlobalPBZ Invest d.o.o. 9.3.2020.15,9146250.254.000,00
PBZ GlobalPBZ Invest d.o.o. 6.3.2020.16,5358250.254.000,00
PBZ GlobalPBZ Invest d.o.o. 5.3.2020.16,8170250.254.000,00
PBZ GlobalPBZ Invest d.o.o. 4.3.2020.16,9658257.458.300,00
PBZ GlobalPBZ Invest d.o.o. 3.3.2020.16,7991250.254.000,00
PBZ GlobalPBZ Invest d.o.o. 2.3.2020.16,8431240.332.600,00