Naziv fonda: PBZ Equity
Datum osnivanja fonda: 5.9.2005.
Vrsta fonda: Dionički fond
Društvo koje upravlja fondom: PBZ Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: Privredna banka Zagreb
IBAN fonda: HR1823400091310000037
ISIN fonda: HRPBZIUEQTF9

Prospekt fonda: Prospekt (533 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (107 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (1362 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 150 EUR
Minimalna uplata u fond: 15 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 2,0000%
Naknada depozitnoj banci: 0,1500%

Imovina fonda na današnji dan: 253.176.500,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -19,0200%
Prinos fonda u 90 dana: -23,3500%
Prinos fonda u 180 dana: -20,5300%
Prinos fonda u godinu dana: -10,7400%
Prosječni godišnji prinos fonda: -1,6930%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: PBZ Equity
Vrijednost udjela (NAV): 10,4815; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 10,5298; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 10,5061; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 10,493; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 10,3441; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 10,1142; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 10,3701; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 10,2272; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 10,3658; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 10,5497; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 10,4188; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 10,9434; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 10,7723; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 11,6104; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 11,9672; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 11,8763; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 12,7172; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 12,9503; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,0156; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 12,9922; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 12,9284; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 12,9438; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,1968; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,2799; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,2134; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,3746; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,8289; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,8419; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,8829; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,8662; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,8438; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,8595; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,8542; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,8466; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,8529; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,837; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,8563; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,8431; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,8303; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,8137; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,8021; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,8805; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,8724; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,828; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,8248; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,8281; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,9257; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,946; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,9326; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,8916; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,8886; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,8683; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,8681; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,919; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,9252; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,9049; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,8295; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,7465; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,7063; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,7192; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,7317; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,6977; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,6741; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,6583; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,6534; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,6254; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,6235; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,5353; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,5788; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,578; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,5828; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,6155; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,5674; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,4781; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,5029; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,4812; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,5142; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,5249; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,5359; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,4965; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,5029; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,5047; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,4775; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,4761; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,4726; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,4599; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,4577; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,479; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,4472; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,4043; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,4229; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,3973; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,3572; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,3504; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,3494; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,3349; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,2903; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,2597; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,3129; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,3587; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,3465; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,3706; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,4159; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,3692; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,3792; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,4038; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,3866; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,3347; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,3363; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,306; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,1929; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,1758; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,1392; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,1414; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 13,15 Vrijednost udjela (NAV): 13,1101; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 13,15


Ulazna naknada u PBZ Equity fond: Ulazne naknade nema.

Izlazna naknada iz PBZ Equity fonda: Izlazna naknada se naplaćuje ovisno o razdoblju ulaganja u Fond, i to: za ulaganje do godinu dana izlazna naknada iznosi 2,0% sredstava koja se povlače iz Fonda, za ulaganje od jedne do dvije godine izlazna naknada iznosi 1,5% sredstava koja se povlače iz Fonda, za ulaganje od dvije do tri godine izlazna naknada iznosi 1,0% sredstava koja se povlače iz Fonda i nakon tri godine ulaganja izlazna naknada se ne naplaćuje. Izlazna naknada obračunata na isplate udjela iz Fonda je prihod PBZ Investa. Izlazna naknada plaća se na iznos koji Imatelj povlači iz Fonda, a odbija se od neto vrijednosti imovine Fonda po udjelu u trenutku otkupa. U slučaju da je Imatelj u više navrata kupovao udjele, prilikom prodaje izlazna naknada se za svaki udjel posebno računa na temelju trajanja ulaganja za taj udjel. U skladu sa Zakonom, Društvo zadržava pravo da prodavatelju udjela iz Fonda odobri ukidanje ili smanjenje izlazne naknade. Odluka o ukidanju ili smanjenju izlazne naknade može se donijeti isključivo u slučajevima kada se iz Fonda povlači iznos jednak ili veći od milijun kuna.

U ovom odjeljku navode se opisi elemenata ulaganja Fonda: vrste imovine u koju je Fondu dopušteno ulaganje, investicijski cilj Fonda, investicijska politika Fonda, strategija ulaganja Fonda, ciljana struktura portfelja, te ograničenja ulaganja.

Fondu je dopušteno ulaganje u sljedeće financijske instrumente:

  • u novčane depozite kod kreditnih institucija;
  • u dionice i prava na dionice izdavatelja iz EU i ostalih država;
  • u dioničke investicijske fondove; u novčane UCITS fondove; u vrijednosne papire koji nisu uvršteni na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se ne prodaju na nekom drugom uređenom tržištu; u opcijske i terminske ugovore, i druge financijske izvedenice; u REPO poslove.

Pri ulaganju sredstava Fonda, PBZ Invest će se pridržavati ograničenja iz Zakona i važećih podzakonskih akata.

Ulaganje u opcijske i terminske ugovore, i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda opisan u ovom Prospektu.

Fondu je dozvoljeno ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire u skladu sa Zakonom.

Fondu je dozvoljeno ulaganje u druge UCITS fondove pod upravljanjem PBZ Investa, u skladu sa Zakonom, pri čemu PBZ Invest Fondu ulaznu i izlaznu naknadu, naknadu za upravljanje, te naknadu Depozitaru, koje su inače plative ulaganjem u taj fond, naplaćuje sukladno zakonskim odredbama.

Fondu je dozvoljeno ulaganje u druge UCITS fondove pod upravljanjem društava koja su sa PBZ Investom povezana zajedničkom upravom ili kontrolom, ili značajnim izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom, pri čemu ta društva Fondu ne smiju naplatiti ulaznu i izlaznu naknadu.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv sa portfeljem sastavljenim od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima odabranih zemalja SEE.

Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom mjerila sastavljenog od 45% CROBEX, 20% SBITOP, 15% BELEX155, 10% BET, 10% Eonia (dalje u tekstu: Benchmark).

Benchmark se preračunava u valutu denominacije Fonda.

Cilj Fonda nije repliciranje Benchmarka, tako da kretanje prinosa Fonda može značajno odstupati od kretanja prinosa Benchmarka.

Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Investicijski cilj Fonda će se primarno ostvariti ulaganjem u pojedine dionice koje kotiraju na uređenim tržištima odabranih zemalja SEE, instrumente koji kotiraju na drugim uređenim tržištima, a koji su ekvivalentni dionicama (npr. potvrde o deponiranim dionicama i sl.) tvrtki koje posluju u odabranim zemljama SEE ili tamo ostvaruju značajan dio poslovnih prihoda, u dioničke investicijske fondove izložene tržištima odabranih zemalja SEE, te u novčane depozite kod kreditnih institucija.

Fondu je dozvoljeno ulaganje u pojedine dionice koje kotiraju na uređenim tržištima Republike Bugarske, Republike Kazahstana i Ukrajine, odnosno instrumente koji kotiraju na drugim uređenim tržištima, a koji su ekvivalentni dionicama (npr. potvrde o deponiranim dionicama i sl.) tvrtki koje posluju u tim zemljama ili tamo ostvaruju značajan dio poslovnih prihoda, te u dioničke investicijske fondove izložene tržištima tih zemalja, u skladu sa Zakonom i ograničenjima ulaganja Fonda.

Fond je denominiran u euru. Sporedna valutna izloženost dozvoljena je u skladu sa Zakonom.

Na taj način, Društvo za cilj ima ponuditi investicijski proizvod visokog ili najvišeg rizika koji će biti alternativa izravnom ulaganju na dioničkim tržištima u odabranim zemljama SEE, Republike Bugarske, Republike Kazahstana, i Ukrajine.

Strategiju ulaganja Fonda određuju elementi kao što su: stil upravljanja imovinom, stil upravljanja rizikom, te izloženost određenim geografskim područjima, sektorima, i valutama.
Stil upravljanja Fondom:

  • aktivno upravljanje,
  • ostvarivanje prinosa u skladu s Benchmarkom,
  • održavanje visoke razine likvidnosti.

Stil upravljanja rizicima Fonda:

  • visoka ili najviša razina profila rizičnosti.

Geografska izloženost:

  • Republika Hrvatska,
  • Republika Slovenija,
  • Republika Srbija,
  • Rumunjska,
  • Republika Bugarska,
  • Republika Kazahstan,
  • Ukrajina.

Dominantna valutna izloženost:

  • viševalutna izloženost. 

Portfelj Fonda će se u najvećoj mjeri (ciljano oko 90% imovine) sastojati od izloženosti odabranim dioničkim tržištima SEE, dok će manji dio imovine (ciljano oko 10% imovine) biti izloženo tržištu novca.

Od ciljanih 90% izloženosti dioničkim tržištima, oko 45% biti će izloženo dioničkom tržištu Hrvatske, oko 20% dioničkom tržištu Slovenije, oko 15% dioničkom tržištu Srbije, oko 10% dioničkom tržištu Rumunjske.

Ovisno o tržišnim uvjetima, Fond može tražiti prilike za ostvarivanje dodatnog prinosa pojedinačnim ulaganjem u vrijednosne papire koji nude izloženost dioničkim tržištima Bugarske, Kazahstana i Ukrajine.

Izloženost dioničkim tržištima ostvarivat će se ulaganjem u dionice i ekvivalentne vrijednosne papire tvrtki, te ulaganjem u dioničke investicijske fondove.

Izloženost tržištu novca ostvarivat će se ulaganjem u depozite kod kreditnih institucija, dužničke vrijednosne papire izdane od Republike Hrvatske i tijela javne vlasti Republike Hrvatske i novčane UCITS fondove.

Fond imovinu ulaže u skladu sa ograničenjima ulaganja iz Zakona i propisa proizašlih iz Zakona, te u skladu sa sljedećim ograničenjima:

  • najviše 20% neto imovine Fonda smije se ukupno ulagati u dionice koje kotiraju na uređenim tržištima Republike Kazahstana, odnosno ekvivalente instrumente koji kotiraju na drugim uređenim tržištima, a koji su ekvivalentni dionicama (npr. potvrde o deponiranim dionicama i sl.) tvrtki koje posluju u Republici Kazahstanu, ili tamo ostvaruju značajan dio poslovnih prihoda;
  • najviše 10% neto imovine Fonda smije se ukupno ulagati u dionice koje kotiraju na uređenim tržištima Republike Bugarske, odnosno ekvivalente instrumente koji kotiraju na drugim uređenim tržištima, a koji su ekvivalentni dionicama (npr. potvrde o deponiranim dionicama i sl.) tvrtki koje posluju u Republici Bugarskoj, ili tamo ostvaruju značajan dio poslovnih prihoda;
  • najviše 10% neto imovine Fonda smije se ukupno ulagati u dionice koje kotiraju na uređenim tržištima Ukrajine, odnosno ekvivalente instrumente koji kotiraju na drugim uređenim tržištima, a koji su ekvivalentni dionicama (npr. potvrde o deponiranim dionicama i sl.) tvrtki koje posluju u Ukrajini, ili tamo ostvaruju značajan dio poslovnih prihoda;
  • najviše 10% neto imovine Fonda smije se ukupno ulagati u dioničke investicijske fondove koji su većinski izloženi tržištima Republike Bugarske, Republike Kazahstana i Ukrajine.

Ulaganja Fonda u druge investicijske fondove moraju biti u skladu sa dozvoljenim ulaganjima iz ovog Prospekta, a ukupna izloženost Fonda drugim investicijskim fondovima ne smije prelaziti 10% neto imovine Fonda.

U investicijskim fondovima u koje se ulaže, razina zaštite ulagača i obveza izvješćivanja i informiranja ulagača mora biti barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom, osobito u pogledu ograničenja ulaganja.

Prospektom investicijskog fonda u čije se udjele ili dionice ulaže mora biti predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih fondova.

PBZ Equity
Vrijednost udjela: 10,48; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 11,25 Vrijednost udjela: 10,53; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 11,25 Vrijednost udjela: 10,51; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 11,25 Vrijednost udjela: 10,49; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 11,25 Vrijednost udjela: 10,34; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 11,25 Vrijednost udjela: 10,11; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 11,25 Vrijednost udjela: 10,37; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 11,25 Vrijednost udjela: 10,23; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 11,25 Vrijednost udjela: 10,37; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 11,25 Vrijednost udjela: 10,55; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 11,25 Vrijednost udjela: 10,42; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 11,25 Vrijednost udjela: 10,94; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 11,25 Vrijednost udjela: 10,77; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 11,25 Vrijednost udjela: 11,61; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 11,25 Vrijednost udjela: 11,97; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 11,25 Vrijednost udjela: 11,88; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 11,25 Vrijednost udjela: 12,72; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 11,25 Vrijednost udjela: 12,95; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 11,25 Vrijednost udjela: 13,02; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 11,25 Vrijednost udjela: 12,99; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 11,25 Vrijednost udjela: 12,93; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 11,25
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Ostalo50,34
PODR-R-A5,93
ADRS-P-A5,83
RIVP-R-A5,61
KRKG SV5,55
HT-R-A4,95
ATGR-R-A4,82
KMBN4,79
PETG SV4,49
KOEI-R-A4,18
ERNT-R-A3,50
Sektorska struktura ulaganja PBZ Equity fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata PBZ Equity fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja PBZ Equity fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja PBZ Equity fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
PBZ EquityPBZ Invest d.o.o. 30.3.2020.10,4815246.092.000,00
PBZ EquityPBZ Invest d.o.o. 27.3.2020.10,5298246.092.000,00
PBZ EquityPBZ Invest d.o.o. 26.3.2020.10,5061246.092.000,00
PBZ EquityPBZ Invest d.o.o. 25.3.2020.10,4930246.092.000,00
PBZ EquityPBZ Invest d.o.o. 24.3.2020.10,3441253.176.500,00
PBZ EquityPBZ Invest d.o.o. 23.3.2020.10,1142236.335.600,00
PBZ EquityPBZ Invest d.o.o. 20.3.2020.10,3701236.335.600,00
PBZ EquityPBZ Invest d.o.o. 19.3.2020.10,2272246.092.000,00
PBZ EquityPBZ Invest d.o.o. 18.3.2020.10,3658246.092.000,00
PBZ EquityPBZ Invest d.o.o. 17.3.2020.10,5497246.092.000,00
PBZ EquityPBZ Invest d.o.o. 16.3.2020.10,4188253.176.500,00
PBZ EquityPBZ Invest d.o.o. 13.3.2020.10,9434236.335.600,00
PBZ EquityPBZ Invest d.o.o. 12.3.2020.10,7723246.092.000,00
PBZ EquityPBZ Invest d.o.o. 11.3.2020.11,6104253.176.500,00
PBZ EquityPBZ Invest d.o.o. 10.3.2020.11,9672246.092.000,00
PBZ EquityPBZ Invest d.o.o. 9.3.2020.11,8763246.092.000,00
PBZ EquityPBZ Invest d.o.o. 6.3.2020.12,7172246.092.000,00
PBZ EquityPBZ Invest d.o.o. 5.3.2020.12,9503246.092.000,00
PBZ EquityPBZ Invest d.o.o. 4.3.2020.13,0156253.176.500,00
PBZ EquityPBZ Invest d.o.o. 3.3.2020.12,9922246.092.000,00
PBZ EquityPBZ Invest d.o.o. 2.3.2020.12,9284253.176.500,00