Naziv fonda: PBZ Dollar Bond B
Datum osnivanja fonda: 20.5.2016.
Vrsta fonda: Obveznički fond
Društvo koje upravlja fondom: PBZ Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: USD

Banka skrbnik: Privredna banka Zagreb
IBAN fonda: HR5723400091310790758
ISIN fonda: HRPBZIUUSDB4

Prospekt fonda: Prospekt (852 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (109 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (2008 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 100 USD
Minimalna uplata u fond: 100 USD

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 1,1000%
Naknada depozitnoj banci: 0,0150%

Imovina fonda na današnji dan: 37.925.400,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: 0,7200%
Prinos fonda u 90 dana: 0,5000%
Prinos fonda u 180 dana: 0,9900%
Prinos fonda u godinu dana: 2,7200%
Prosječni godišnji prinos fonda: 2,6950%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: PBZ Dollar Bond B
Vrijednost udjela (NAV): 110,8193; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,8185; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,3114; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,8169; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,8159; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,2714; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,271; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,2656; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,2538; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,2474; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,2193; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,0803; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,0668; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,0579; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,0572; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,0536; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,053; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,0438; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,042; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,0352; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,032; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,0226; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,0198; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,0083; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,006; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,0005; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,9971; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,9823; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,9789; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,972; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,966; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,9537; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,9374; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,9371; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,9331; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,9309; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,9125; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,9063; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,9058; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,3914; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,3964; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,9169; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,8939; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,3921; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,3841; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,3898; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,4015; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,9087; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,9091; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,8953; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,9037; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,8944; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,3633; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,3754; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,3396; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,3351; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,8503; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,3261; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,8364; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,3175; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,8241; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,801; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,2698; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,799; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,7946; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,7665; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,2256; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,2055; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,1804; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,1756; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,1654; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,1566; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,146; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,135; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,1408; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,132; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,133; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,1168; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,1176; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,1101; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,1067; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,6386; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,0973; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,6211; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,6178; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,6232; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,6118; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,0596; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,5867; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,0381; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,5707; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,0218; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 110,0049; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,9616; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,9354; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,9383; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,9147; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,9039; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,9077; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,8896; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,8879; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,8747; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,8574; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,8584; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,8415; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,8376; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,8299; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,8302; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,8255; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,8204; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,8018; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,7997; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,7877; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,772; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 110,04 Vrijednost udjela (NAV): 109,7592; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 110,04


Ulazna naknada u PBZ Dollar Bond B fond: Ulazna naknada iznosi 1,00%.

Izlazna naknada iz PBZ Dollar Bond B fonda: Izlazna naknada naplaćuje se do dospijeća fonda i iznosi 5,00% sredstava koja se povlače iz Fonda. Izlazna naknada ne naplaćuje se o dospijeću Fonda.

Fond će većinom ulagati imovinu u financijske instrumente denominirane u USD.

Investicijski cilj fonda je zaštita početne vrijednosti fonda (vrijednost fonda nakon početne javne ponude), koja se nastoji ostvariti izborom instrumenata u portfelju fonda, te ostvarivanje ciljanog prinosa (ulazna naknada uračunata je u ciljani prinos) u rasponima od:

  • 7,00% - 7,51% (1,40% - 1,50% prosječni godišnji prinos - PGP) za klasu udjela Investitor A;
  • 6,00% - 6,52% (1,21% - 1,31% prosječni godišnji prinos - PGP) za klasu udjela Investitor B;
  • 5,00% - 5,53% (1,01% - 1,12% prosječni godišnji prinos - PGP) za klasu udjela Investitor C.

Fond će većinom ulagati u dužničke vrijednosne papire RH, depozite kod kreditnih institucija te manjim dijelom u ostale dopuštene vrste imovine. Fond može ciljanu strukturu portfelja ostvarivati i ulaganjem dijela portfelja u investicijske fondove uključujući i one kojima upravlja društvo.

 

Ograničenja ulaganja

 

Fond imovinu ulaže:

najviše 80% u investicijske fondove sa investicijskom strategijom koja odgovara investicijskoj strategiji fonda. (Smatra se da investicijska strategija drugog fonda odgovara investicijskoj strategiji Fonda ako je drugi fond dominantno izložen suverenim te s njima povezanim izdavateljima iz EU i OECD, te je dominantna valutna izloženost drugog fonda u USD, ili ukoliko je drugi fond novčani fond sa dominantnom valutnom izloženošću u USD.);

  • najviše 25% u investicijske fondove, osim onih iz prethodne točke;
  • najviše 100% u prenosive vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH;
  • najviše 20% obveznice municipalnih izdavatelja iz Republike Hrvatske;
  • najviše 50% u obveznice ostalih država članica OECD, a s jednakim ili višim kreditnim rejtingom od RH;najmanje 80% neto imovine Fonda bit će denominirano u USD.
PBZ Dollar Bond B
Vrijednost udjela: 110,82; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,27 Vrijednost udjela: 110,82; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,27 Vrijednost udjela: 110,31; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,27 Vrijednost udjela: 110,82; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,27 Vrijednost udjela: 110,82; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,27 Vrijednost udjela: 110,27; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,27 Vrijednost udjela: 110,27; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,27 Vrijednost udjela: 110,27; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,27 Vrijednost udjela: 110,25; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,27 Vrijednost udjela: 110,25; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,27 Vrijednost udjela: 110,22; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,27 Vrijednost udjela: 110,08; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,27 Vrijednost udjela: 110,07; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,27 Vrijednost udjela: 110,06; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,27 Vrijednost udjela: 110,06; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,27 Vrijednost udjela: 110,05; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,27 Vrijednost udjela: 110,05; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,27 Vrijednost udjela: 110,04; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,27 Vrijednost udjela: 110,04; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,27 Vrijednost udjela: 110,04; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,27 Vrijednost udjela: 110,03; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 110,27
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Ostalo27,34
Podravka prehrambena industrija d.d.10,35
Novčani račun (PBZ)10,22
KD Plus9,58
Valamar Riviera d.d.8,47
Arena Hospitality Group d.d.8,41
Novčani račun (PBZ)6,11
Petrol d.d.4,94
Končar - Elektroindustrija d.d4,90
Auto Hrvatska d.d.4,89
Maistra d.d.4,79
Sektorska struktura ulaganja PBZ Dollar Bond B fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata PBZ Dollar Bond B fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja PBZ Dollar Bond B fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja PBZ Dollar Bond B fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
PBZ Dollar Bond BPBZ Invest d.o.o. 30.3.2020.110,819339.491.000,00
PBZ Dollar Bond BPBZ Invest d.o.o. 27.3.2020.110,818539.491.000,00
PBZ Dollar Bond BPBZ Invest d.o.o. 26.3.2020.110,311439.491.000,00
PBZ Dollar Bond BPBZ Invest d.o.o. 25.3.2020.110,816939.491.000,00
PBZ Dollar Bond BPBZ Invest d.o.o. 24.3.2020.110,815937.925.400,00
PBZ Dollar Bond BPBZ Invest d.o.o. 23.3.2020.110,271440.627.900,00
PBZ Dollar Bond BPBZ Invest d.o.o. 20.3.2020.110,271040.627.900,00
PBZ Dollar Bond BPBZ Invest d.o.o. 19.3.2020.110,265639.491.000,00
PBZ Dollar Bond BPBZ Invest d.o.o. 18.3.2020.110,253839.491.000,00
PBZ Dollar Bond BPBZ Invest d.o.o. 17.3.2020.110,247439.491.000,00
PBZ Dollar Bond BPBZ Invest d.o.o. 16.3.2020.110,219337.925.400,00
PBZ Dollar Bond BPBZ Invest d.o.o. 13.3.2020.110,080340.627.900,00
PBZ Dollar Bond BPBZ Invest d.o.o. 12.3.2020.110,066839.491.000,00
PBZ Dollar Bond BPBZ Invest d.o.o. 11.3.2020.110,057937.925.400,00
PBZ Dollar Bond BPBZ Invest d.o.o. 10.3.2020.110,057239.491.000,00
PBZ Dollar Bond BPBZ Invest d.o.o. 9.3.2020.110,053639.491.000,00
PBZ Dollar Bond BPBZ Invest d.o.o. 6.3.2020.110,053039.491.000,00
PBZ Dollar Bond BPBZ Invest d.o.o. 5.3.2020.110,043839.491.000,00
PBZ Dollar Bond BPBZ Invest d.o.o. 4.3.2020.110,042037.925.400,00
PBZ Dollar Bond BPBZ Invest d.o.o. 3.3.2020.110,035240.627.900,00
PBZ Dollar Bond BPBZ Invest d.o.o. 2.3.2020.110,032037.925.400,00