Naziv fonda: PBZ Dollar Bond 2 A
Datum osnivanja fonda: 1.10.2016.
Vrsta fonda: Obveznički fond
Društvo koje upravlja fondom: PBZ Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: USD

Banka skrbnik: Privredna banka Zagreb
IBAN fonda:
ISIN fonda: HRPBZIUBND22

Prospekt fonda: Prospekt (963 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (109 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (1362 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 100 USD
Minimalna uplata u fond: 100 USD

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 1,0000%
Naknada depozitnoj banci: 0,0150%

Imovina fonda na današnji dan: 49.267.200,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: 0,1500%
Prinos fonda u 90 dana: 0,3400%
Prinos fonda u 180 dana: 0,9400%
Prinos fonda u godinu dana: 2,2000%
Prosječni godišnji prinos fonda: 2,2209%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: PBZ Dollar Bond 2 A
Vrijednost udjela (NAV): 107,9556; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,8052; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,8046; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,9498; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,9483; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,9324; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,9278; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,9056; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,8773; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,8714; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,8632; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,8542; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,8533; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,8459; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,8443; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,8354; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,8337; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,8273; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,8245; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,8142; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,8117; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,7995; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,7989; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,7921; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,7874; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,7726; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,7688; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,7617; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,7552; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,744; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,728; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,7273; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,7231; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,7095; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,6899; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,6833; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,6829; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,5385; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,5436; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,6922; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,6677; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,5388; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,5312; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,537; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,5494; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,6808; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,6815; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,667; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,6756; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,6648; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,5134; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,5259; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,5175; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,51; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,6448; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,5016; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,6306; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,4937; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,6163; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,5951; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,449; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,5929; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,5892; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,5614; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,4106; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,3932; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,3932; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,3686; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,3651; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,3548; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,3534; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,3426; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,3322; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,338; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,3295; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,3306; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,3146; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,3156; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,3087; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,3053; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,4351; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,2965; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,4164; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,4126; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,4176; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,4061; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,26; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,3793; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,2389; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,3627; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,223; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,2063; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,2055; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,1794; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,1825; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,159; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,1377; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,1419; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,1237; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,1222; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,1059; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,089; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,0905; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,0735; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,0704; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,063; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,0636; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,0592; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,0544; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,0362; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,0349; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,0259; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 107,0108; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 106,9988; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 106,9877; Datum: 3.10.2019.; Prosjek: 107,49 Vrijednost udjela (NAV): 106,9715; Datum: 2.10.2019.; Prosjek: 107,49


Ulazna naknada u PBZ Dollar Bond 2 A fond: Ulazna naknada se ne naplaćuje.

Izlazna naknada iz PBZ Dollar Bond 2 A fonda: Izlazna naknada naplaćuje se do dospijeća fonda i iznosi 5,00% sredstava koja se povlače iz Fonda. Izlazna naknada ne naplaćuje se o dospijeću Fonda.

Investicijski cilj
 

Investicijski cilj Fonda je zaštita početne vrijednosti Fonda (vrijednost Fonda nakon početne javne ponude), koja se nastoji ostvariti izborom instrumenata u portfelju Fonda, te ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponima od:

  • 4,25% - 5,75% (0,941% - 1,264% PGP)* za klasu udjela Investitor A u razdoblju trajanja Fonda.
  • 3,79% - 5,27% (0,839% - 1,161% PGP)* za klasu udjela Investitor B u razdoblju trajanja Fonda.
  • 3,32% - 4,80% (0,737% - 1,060% PGP)* za klasu udjela Investitor C u razdoblju trajanja Fonda.

Navedeni prosječni godišnji prinos ne mora biti ostvaren u svakoj godini trajanja fonda nego je naveden radi boljeg razumijevanja ukupnog ciljanog prinosa Fonda.

Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi sa ulaganjima Fonda. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren u svim tržišnim uvjetima.

 

Investicijska politika

 

Zaštita početne vrijednosti Fonda (vrijednost Fonda nakon inicijalne javne ponude) nastoji se ostvariti izborom instrumenata u portfelju Fonda. Struktura ulaganja je takva da se ulaže pretežno u instrumente s fiksnim novčanim tijekovima (kamate po depozitima, isplate depozita, kuponi i dospijeća dužničkih vrijednosnih papira) čiji zbroj, nakon svih naknada i troškova Fonda, čini barem iznos početne vrijednosti Fonda uvećan za unaprijed ciljani minimalni prinos, pritom vodeći računa i uvažavajući rizičnost i disperziju ulaganja Fonda.

Dospijeća financijskih instrumenata i depozita će pretežno biti što bliže roku dospijeća Fonda.

Reinvestiranje novčanih priljeva iz dospijeća financijskih instrumenata (kuponi i glavnica) i depozita (kamata i glavnica) će se odvijati po trenutnim tržišnim uvjetima (kamatnim stopama).

Imovina Fonda ulaže se u dužničke vrijednosne papire kreditnog rejtinga jednakog ili višeg od Republike Hrvatske i u depozite kod kreditnih institucija dobre kreditne sposobnosti i poslovne reputacije u Republici Hrvatskoj te kod kreditnih institucija druge države članice EU i OECD-a barem jednake ili više kreditne sposobnosti i poslovne reputacije.

Prihod od dividende se ponovno ulaže. 

PBZ Dollar Bond 2 A
Vrijednost udjela: 107,96; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,87 Vrijednost udjela: 107,81; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,87 Vrijednost udjela: 107,80; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,87 Vrijednost udjela: 107,95; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,87 Vrijednost udjela: 107,95; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,87 Vrijednost udjela: 107,93; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,87 Vrijednost udjela: 107,93; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,87 Vrijednost udjela: 107,91; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,87 Vrijednost udjela: 107,88; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,87 Vrijednost udjela: 107,87; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,87 Vrijednost udjela: 107,86; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,87 Vrijednost udjela: 107,85; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,87 Vrijednost udjela: 107,85; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,87 Vrijednost udjela: 107,85; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,87 Vrijednost udjela: 107,84; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,87 Vrijednost udjela: 107,84; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,87 Vrijednost udjela: 107,83; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,87 Vrijednost udjela: 107,83; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,87 Vrijednost udjela: 107,82; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,87
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
nema podataka za prikazati
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
PBZ Dollar Bond 2 APBZ Invest d.o.o. 26.3.2020.107,955651.301.000,00
PBZ Dollar Bond 2 APBZ Invest d.o.o. 25.3.2020.107,805251.301.000,00
PBZ Dollar Bond 2 APBZ Invest d.o.o. 24.3.2020.107,804649.267.200,00
PBZ Dollar Bond 2 APBZ Invest d.o.o. 23.3.2020.107,949852.777.800,00
PBZ Dollar Bond 2 APBZ Invest d.o.o. 20.3.2020.107,948349.267.200,00
PBZ Dollar Bond 2 APBZ Invest d.o.o. 19.3.2020.107,932451.301.000,00
PBZ Dollar Bond 2 APBZ Invest d.o.o. 18.3.2020.107,927851.301.000,00
PBZ Dollar Bond 2 APBZ Invest d.o.o. 17.3.2020.107,905651.301.000,00
PBZ Dollar Bond 2 APBZ Invest d.o.o. 16.3.2020.107,877349.267.200,00
PBZ Dollar Bond 2 APBZ Invest d.o.o. 13.3.2020.107,871452.777.800,00
PBZ Dollar Bond 2 APBZ Invest d.o.o. 12.3.2020.107,863251.301.000,00
PBZ Dollar Bond 2 APBZ Invest d.o.o. 11.3.2020.107,854249.267.200,00
PBZ Dollar Bond 2 APBZ Invest d.o.o. 10.3.2020.107,853351.301.000,00
PBZ Dollar Bond 2 APBZ Invest d.o.o. 9.3.2020.107,845951.301.000,00
PBZ Dollar Bond 2 APBZ Invest d.o.o. 6.3.2020.107,844351.301.000,00
PBZ Dollar Bond 2 APBZ Invest d.o.o. 5.3.2020.107,835451.301.000,00
PBZ Dollar Bond 2 APBZ Invest d.o.o. 4.3.2020.107,833752.777.800,00
PBZ Dollar Bond 2 APBZ Invest d.o.o. 3.3.2020.107,827349.267.200,00
PBZ Dollar Bond 2 APBZ Invest d.o.o. 2.3.2020.107,824552.777.800,00