Naziv fonda: HPB Bond Plus
Datum osnivanja fonda: 11.1.2018.
Vrsta fonda: Mješoviti fond
Društvo koje upravlja fondom: HPB Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: Hrvatska poštanska banka
IBAN fonda:
ISIN fonda: HRHPBIUBOPF6

Prospekt fonda: Prospekt (930 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (397 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (524 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 100 EUR
Minimalna uplata u fond: 100 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 1,1000%
Naknada depozitnoj banci: 0,2200%

Imovina fonda na današnji dan: 57.413.000,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -4,6600%
Prinos fonda u 90 dana: -3,9700%
Prinos fonda u 180 dana: -4,3400%
Prinos fonda u godinu dana: -0,8500%
Prosječni godišnji prinos fonda: 0,2295%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: HPB Bond Plus
Vrijednost udjela (NAV): 100,5094; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 100,6178; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 100,4924; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 100,5013; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 100,5683; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 100,6428; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 101,1236; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 101,3752; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 101,7719; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 102,8092; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 103,2295; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,184; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,546; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,2445; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,1053; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,2837; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,8554; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 106,1758; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 106,2034; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,901; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,6371; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,417; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 106,0442; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 106,3377; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 106,5266; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 106,8048; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 107,3016; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 107,3091; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 107,3709; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 107,0702; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 106,9719; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 106,7905; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 106,5731; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 106,4774; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 106,311; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,9382; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,9142; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,9803; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,8141; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,6351; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,497; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,4019; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,3915; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,4467; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,3754; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,2698; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,5814; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,3889; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,4169; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,2916; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,1649; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,1188; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,0601; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,0092; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,8885; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,8097; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,8762; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,7613; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,672; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,6661; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,7273; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,7074; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,6607; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,6516; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,7275; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,6973; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,7089; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,6721; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,6261; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,5468; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,4872; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,4083; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,228; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,2201; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,2192; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,2001; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,2081; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,2087; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,1295; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,1735; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,147; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,185; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,5479; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,5417; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,5397; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,4646; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,4227; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,3361; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,3085; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,3424; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,3507; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,4181; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,4745; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,4874; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,6332; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,545; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,6119; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,7166; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,8009; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,0528; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 104,9546; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,1009; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,174; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,1556; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,0817; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,0485; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,1004; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,1549; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,1319; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,1446; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,0579; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,0751; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,1954; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,2551; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,2665; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,3095; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,3222; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,172; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,2485; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,343; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 104,80 Vrijednost udjela (NAV): 105,2801; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 104,80


Ulazna naknada u HPB Bond Plus fond: Ulazna naknada se ne naplaćuje.

Izlazna naknada iz HPB Bond Plus fonda: Izlazna naknada iznosi 0,5%

Pri ulaganju sredstava Fonda, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona i podzakonskih propisa. Fond će prikupljena sredstva ulagati u financijske instrumente isključivo čiji je izdavatelj ili za koji jamči Republika Hrvatska, države članice EU i OECD i čiji je izdavatelj iz Republike Hrvatske, države članice EU i OECD.

Dozvoljena ulaganja (postoci se odnose na udjel u neto imovini Fonda):

  • ukupno do 20%: dionice i vrijednosni papiri izjednačeni s dionicama te svaki drugi prenosivi vrijednosni papir koji daje pravo na stjecanje takvih dionica i vrijednosnih papira izjednačenih s dionicama, nedavno izdani i neuvršteni prenosivi vrijednosni papiri iz prethodne alineje, udjeli u dioničkim UCITS fondovima
  • ukupno do 100%: obveznice, instrumenti tržišta novca i drugi dužnički vrijednosni papiri te svaki drugi prenosivi vrijednosni papir koji daje pravo na stjecanje takvih obveznica, instrumenata tržišta novca i dužničkih vrijednosnih papira, nedavno izdani i neuvršteni prenosivi vrijednosni papiri iz prethodne alineje, repo ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji (repo aktivni) gdje se kao osiguranje koriste dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca, depoziti i novac na računu kod kreditnih institucija,
  • ukupno do 30%: udjeli u novčanim i obvezničkim UCITS fondovima izvedeni financijski instrumenti čija se temeljna imovina sastoji od: financijskih instrumenata obuhvaćenih u prethodnim alinejama, financijskih indeksa, kamatnih stopa, deviznih tečajeva ili valuta Ulaganja iznad 35% neto vrijednosti imovine Fonda

Za ulaganja iznad 35% neto vrijednosti imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamči Republika Hrvatska, SR Njemačka i SAD, Društvo je dobilo odobrenje Agencijeu skladu sa člankom 256. Zakona.

Ulaganja u financijske instrumente čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska čine dio strategije ulaganja Fonda, te značajan dio imovine može biti izložen Republici Hrvatskoj. Naime, s obzirom da je najveći dio ulagatelja Fonda poslovno i financijski vezan za Republiku Hrvatsku te posljedično tome ovise o stabilnosti financijskog sustava Republike Hrvatske, to je izloženost riziku Republike Hrvatske u tom smislu opravdana. K tome, ulaganje preko 35% neto imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ima opravdanje i u činjenici da je tržište korporativnih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca u Republici Hrvatskoj dosta nelikvidno te da su prethodni događaji oko stečaja većih domaćih korporacija ukazali na potrebu smanjenja izloženosti takvim ulaganjima, radi čega ulaganje u državne papire i sa ove osnove osigurava veću razinu zaštite ulagatelja, stabilnije prinose i smanjenje rizika.

Ulaganja u financijske instrumente čiji je izdavatelj ili za koje jamči SR Njemačka i SAD Fond može koristiti za zaštitu ulagatelja kao sigurnu luku (safe heaven) u okolnostima značajnih poremećaja na financijskim tržištima, uslijed kojih, prema procjeni Društva, ulaganje u financijske instrumente ostalih izdavatelja dozvoljenih Prospektom može dovesti do značajne promjene profila rizika Fonda.

Društvo može, u skladu sa strategijom fonda i tržišnim uvjetima, imati izloženost prema Republici Hrvatskoj, SR Njemačkoj ili SAD-u i ispod 35% neto vrijednosti imovine fonda.

HPB Bond Plus
Vrijednost udjela: 100,51; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,23 Vrijednost udjela: 100,62; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,23 Vrijednost udjela: 100,49; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,23 Vrijednost udjela: 100,50; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,23 Vrijednost udjela: 100,57; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,23 Vrijednost udjela: 100,64; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,23 Vrijednost udjela: 101,12; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,23 Vrijednost udjela: 101,38; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,23 Vrijednost udjela: 101,77; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,23 Vrijednost udjela: 102,81; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,23 Vrijednost udjela: 103,23; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,23 Vrijednost udjela: 104,18; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,23 Vrijednost udjela: 104,55; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,23 Vrijednost udjela: 105,24; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,23 Vrijednost udjela: 105,11; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,23 Vrijednost udjela: 105,28; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,23 Vrijednost udjela: 105,86; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,23 Vrijednost udjela: 106,18; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,23 Vrijednost udjela: 106,20; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,23 Vrijednost udjela: 105,90; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,23 Vrijednost udjela: 105,64; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 103,23
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
nema podataka za prikazati
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
HPB Bond PlusHPB Invest d.o.o. 30.3.2020.100,509457.413.000,00
HPB Bond PlusHPB Invest d.o.o. 27.3.2020.100,617857.413.000,00
HPB Bond PlusHPB Invest d.o.o. 26.3.2020.100,492457.413.000,00
HPB Bond PlusHPB Invest d.o.o. 25.3.2020.100,501357.413.000,00
HPB Bond PlusHPB Invest d.o.o. 24.3.2020.100,568357.413.000,00
HPB Bond PlusHPB Invest d.o.o. 23.3.2020.100,642857.413.000,00
HPB Bond PlusHPB Invest d.o.o. 20.3.2020.101,123657.413.000,00
HPB Bond PlusHPB Invest d.o.o. 19.3.2020.101,375257.413.000,00
HPB Bond PlusHPB Invest d.o.o. 18.3.2020.101,771957.413.000,00
HPB Bond PlusHPB Invest d.o.o. 17.3.2020.102,809257.413.000,00
HPB Bond PlusHPB Invest d.o.o. 16.3.2020.103,229555.136.800,00
HPB Bond PlusHPB Invest d.o.o. 13.3.2020.104,184055.136.800,00
HPB Bond PlusHPB Invest d.o.o. 12.3.2020.104,546057.413.000,00
HPB Bond PlusHPB Invest d.o.o. 11.3.2020.105,244557.413.000,00
HPB Bond PlusHPB Invest d.o.o. 10.3.2020.105,105357.413.000,00
HPB Bond PlusHPB Invest d.o.o. 9.3.2020.105,283757.413.000,00
HPB Bond PlusHPB Invest d.o.o. 6.3.2020.105,855459.065.800,00
HPB Bond PlusHPB Invest d.o.o. 5.3.2020.106,175857.413.000,00
HPB Bond PlusHPB Invest d.o.o. 4.3.2020.106,203457.413.000,00
HPB Bond PlusHPB Invest d.o.o. 3.3.2020.105,901057.413.000,00
HPB Bond PlusHPB Invest d.o.o. 2.3.2020.105,637159.065.800,00