Naziv fonda: InterCapital Dollar Bond A
Datum osnivanja fonda: 2.10.2017.
Vrsta fonda: Obveznički fond
Društvo koje upravlja fondom: ICAM d.o.o.
Valuta udjela fonda: USD

Banka skrbnik: Addiko banka
IBAN fonda: HR2925000091301185086
ISIN fonda: HRICAMUCAON0

Prospekt fonda: Prospekt (1304 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (507 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (174 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 7500 USD
Minimalna uplata u fond: 40 USD

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 1,0000%
Naknada depozitnoj banci: 0,1200%

Imovina fonda na današnji dan: 31.645.501,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -1,0100%
Prinos fonda u 90 dana: -0,8200%
Prinos fonda u 180 dana: -0,3600%
Prinos fonda u godinu dana: 2,1700%
Prosječni godišnji prinos fonda: 1,9128%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: InterCapital Dollar Bond A
Vrijednost udjela (NAV): 104,8299; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 104,8189; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 104,899; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 104,8254; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 104,9246; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 104,9423; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,2277; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,1812; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,4655; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,649; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,783; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,9242; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,9643; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 106,0248; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 106,0532; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 106,0527; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 106,0963; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 106,0915; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 106,0704; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,9823; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,931; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,9045; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,9501; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,9775; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,9776; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,9792; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,9733; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,969; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,9617; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,9489; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,9251; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,9149; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,9084; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,8975; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,8878; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,8792; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,8647; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,8625; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,8577; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,8474; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,8566; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,8261; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,8289; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,8176; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,8091; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,8132; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,8188; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,8142; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,8069; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,7954; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,7901; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,7711; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,7687; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,7669; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,7515; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,7462; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,7474; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,7482; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,7513; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,7454; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,7378; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,7108; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,7016; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,6916; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,6693; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,6535; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,6456; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,6173; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,6007; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,5889; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,568; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,5481; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,5294; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,5078; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,5159; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,5122; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,5048; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,4877; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,4844; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,4723; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,4636; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,452; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,4629; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,4623; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,445; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,4363; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,428; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,4076; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,3985; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,3818; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,3556; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,3471; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,3251; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,3117; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,3152; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,3103; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,3032; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,3092; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,3358; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,3529; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,3473; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,3667; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,354; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,3555; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,3434; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,341; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,3319; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,3256; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,3126; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,3063; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,3278; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,3197; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,3165; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,3172; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,3136; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,3096; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,2833; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,2885; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,2749; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,2501; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 105,59 Vrijednost udjela (NAV): 105,2338; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 105,59


Ulazna naknada u InterCapital Dollar Bond A fond: iznosi 1,00%.

Izlazna naknada iz InterCapital Dollar Bond A fonda: do 15 dana izlazna naknada iznosi 3,00%, između 15 i 30 dana iznosi 2,50%, više od 30 dana izlazna naknada iznosi 2,00%

Prilikom ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj je stručno plasirati prikupljena novčana sredstva, osiguravajući pritom neophodnu likvidnost Fonda, uz što veću profitabilnost ulaganja i uz preuzimanje primjerenog rizika. Društvo će strukturirati portfelj imovine tako da Fond teži najboljem omjeru prinosa i rizika mjerenog kolebljivošću (volatilnošću) dnevne vrijednosti udjela u klasi obvezničkih fondova u Republici Hrvatskoj, ulažući pritom pretežito u instrumente s fiksnim prinosom; dužničke vrijednosne papire, instrumente tržišta novca i ostale kamatonosne instrumente koje su izdale pravne osobe, vlade ili drugi subjekti (jedinice lokalne samouprave i drugi entiteti), pri čemu se ne primjenjuju ograničenja vezana za rejting. Fondu je osim toga dozvoljeno ulaganje u valute i instrumente vezane uz tečaj valuta, druge investicijske fondove, financijske izvedenice te ostalu imovinu predviđenu Zakonom i Prospektom, a sve u skladu s propisanim ograničenjima.

Dozvoljeno je ulaganje u različite industrijske, zemljopisne ili neke druge klase imovine, pri čemu se primjenjuju ograničenja ulaganja s obzirom na geografsku alokaciju kako je navedeno u prospektu, sa ciljem ograničenja rizika ulaganja povezanih sa određenim geografskim područjima. Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s posebnim ulaganjima koje je potrebno realizirati te pri tome ne podrazumijeva pozivanje na konkretno mjerilo.

Korištenjem repo ugovora i ulaganjem u financijske izvedenice generira se učinak financijske poluge. Takvim načinom ulaganja otvara se mogućnost ostvarivanja većih prinosa, ali sukladno tome podrazumijeva i veći rizik, što može uzrokovati povećanu volatilnost Fonda.. Dobit Fonda se reinvestira u skladu s odlukama Društva, te je kao takva sadržana u vrijednosti Fonda. Ulagatelji mogu realizirati dobit prodajom i isplatom udjela u Fondu. Ulagatelj može zatražiti otkup udjela u Fondu predajom zahtjeva za otkup udjela Društvu svaki radni dan u Republici Hrvatskoj. Ukoliko Društvo usvoji zahtjev za otkup udjela, obvezuje se isplatiti Ulagatelja koji je zatražio otkup udjela u roku od tri radnih dana od primitka zahtjeva za otkup udjela po otkupnoj cijeni važećoj na dan primitka zahtjeva za otkup udjela.

Preporuka: ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do dvije godine

 

InterCapital Dollar Bond A
Vrijednost udjela: 104,83; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,56 Vrijednost udjela: 104,82; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,56 Vrijednost udjela: 104,90; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,56 Vrijednost udjela: 104,83; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,56 Vrijednost udjela: 104,92; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,56 Vrijednost udjela: 104,94; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,56 Vrijednost udjela: 105,23; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,56 Vrijednost udjela: 105,18; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,56 Vrijednost udjela: 105,47; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,56 Vrijednost udjela: 105,65; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,56 Vrijednost udjela: 105,78; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,56 Vrijednost udjela: 105,92; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,56 Vrijednost udjela: 105,96; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,56 Vrijednost udjela: 106,02; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,56 Vrijednost udjela: 106,05; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,56 Vrijednost udjela: 106,05; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,56 Vrijednost udjela: 106,10; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,56 Vrijednost udjela: 106,09; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,56 Vrijednost udjela: 106,07; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,56 Vrijednost udjela: 105,98; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,56 Vrijednost udjela: 105,93; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 105,56
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Minist. fin. RH CROATI 2021 6,37519,05
Rep. Srbija SRBIJA 2020 USD16,60
Minist. fin. RH CROATI 2019 6,7514,02
Minist. fin. RH ROMANI 4,375 08/22/2311,23
Minist. fin. RH CROATI 2020 6,6257,80
Minist. fin. RH H282A7,56
Minist. fin. RH CROATI 2025 36,09
Rep. Srbija SRBIJA 2021 USD5,29
Minist. fin. RH ROMANI 6,75 02/07/225,21
Ostalo5,13
Minist. fin. RH H26CA2,02
Sektorska struktura ulaganja InterCapital Dollar Bond A fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata InterCapital Dollar Bond A fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja InterCapital Dollar Bond A fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja InterCapital Dollar Bond A fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
InterCapital Dollar Bond AICAM d.o.o. 30.3.2020.104,829931.645.501,00
InterCapital Dollar Bond AICAM d.o.o. 27.3.2020.104,818931.645.501,00
InterCapital Dollar Bond AICAM d.o.o. 26.3.2020.104,899031.645.501,00
InterCapital Dollar Bond AICAM d.o.o. 25.3.2020.104,825431.645.501,00
InterCapital Dollar Bond AICAM d.o.o. 24.3.2020.104,924631.645.501,00
InterCapital Dollar Bond AICAM d.o.o. 23.3.2020.104,942331.645.501,00
InterCapital Dollar Bond AICAM d.o.o. 20.3.2020.105,227731.645.501,00
InterCapital Dollar Bond AICAM d.o.o. 19.3.2020.105,181231.645.501,00
InterCapital Dollar Bond AICAM d.o.o. 18.3.2020.105,465531.645.501,00
InterCapital Dollar Bond AICAM d.o.o. 17.3.2020.105,649031.645.501,00
InterCapital Dollar Bond AICAM d.o.o. 16.3.2020.105,783031.645.501,00
InterCapital Dollar Bond AICAM d.o.o. 13.3.2020.105,924231.645.501,00
InterCapital Dollar Bond AICAM d.o.o. 12.3.2020.105,964331.645.501,00
InterCapital Dollar Bond AICAM d.o.o. 11.3.2020.106,024831.645.501,00
InterCapital Dollar Bond AICAM d.o.o. 10.3.2020.106,053231.645.501,00
InterCapital Dollar Bond AICAM d.o.o. 9.3.2020.106,052731.645.501,00
InterCapital Dollar Bond AICAM d.o.o. 6.3.2020.106,096331.645.501,00
InterCapital Dollar Bond AICAM d.o.o. 5.3.2020.106,091531.645.501,00
InterCapital Dollar Bond AICAM d.o.o. 4.3.2020.106,070431.645.501,00
InterCapital Dollar Bond AICAM d.o.o. 3.3.2020.105,982331.645.501,00
InterCapital Dollar Bond AICAM d.o.o. 2.3.2020.105,931031.645.501,00