Naziv fonda: PBZ Croatia osig. OMF kategorije A
Datum osnivanja fonda: 21.8.2014.
Vrsta fonda: Obvezni mirovinski fond
Društvo koje upravlja fondom: PBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o.
Valuta udjela fonda: HRK

Banka skrbnik: Addiko banka
IBAN fonda:
ISIN fonda:

Prospekt fonda: Prospekt (119 KB)
Ključne informacije za ulagatelje:
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (183 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond:  HRK
Minimalna uplata u fond:  HRK

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 0,4500%
Naknada depozitnoj banci: 0,0300%

Imovina fonda na današnji dan: 121.937.945,04 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -8,5300%
Prinos fonda u 90 dana: -10,2600%
Prinos fonda u 180 dana: -7,5300%
Prinos fonda u godinu dana: -0,8300%
Prosječni godišnji prinos fonda: 6,6437%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: PBZ Croatia osig. OMF kategorije A
Vrijednost udjela (NAV): 143,4643; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 143,6403; Datum: 29.3.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 143,637; Datum: 28.3.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 143,7103; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 143,734; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 143,1509; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 142,3376; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 139,5091; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 141,5536; Datum: 22.3.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 141,5502; Datum: 21.3.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 141,3501; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 139,6954; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 140,3928; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 141,8536; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 141,3918; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 144,4291; Datum: 15.3.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 144,4258; Datum: 14.3.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 144,183; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 144,0407; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 149,6882; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 150,7048; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 151,2925; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 156,3704; Datum: 8.3.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 156,3672; Datum: 7.3.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 155,9448; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 157,6066; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 157,992; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 157,4661; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 156,9178; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 156,8389; Datum: 1.3.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 156,8349; Datum: 29.2.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 157,0365; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,967; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 159,504; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 159,384; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 161,0089; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 163,6724; Datum: 23.2.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 163,6693; Datum: 22.2.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 163,6642; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 163,6952; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 163,9063; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 163,7444; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 163,8248; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 163,76; Datum: 16.2.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 163,7568; Datum: 15.2.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 163,7429; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 163,5338; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 163,6146; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 163,5988; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 163,0703; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 162,8083; Datum: 9.2.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 162,8051; Datum: 8.2.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 162,6807; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 162,6978; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 161,9592; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 161,6336; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 161,3694; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 161,4989; Datum: 2.2.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 161,4955; Datum: 1.2.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 161,5401; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 161,7328; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 161,6604; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 161,5476; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 161,2658; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 161,9188; Datum: 26.1.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 161,9154; Datum: 25.1.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 161,6919; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 161,6395; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 161,6134; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 161,4284; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 161,5905; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 161,4814; Datum: 19.1.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 161,4779; Datum: 18.1.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 161,3861; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 161,2345; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 161,2882; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 161,0914; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 161,2043; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 161,1195; Datum: 12.1.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 161,116; Datum: 11.1.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 161,0208; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 160,6673; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 160,45; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 160,5926; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 160,5199; Datum: 6.1.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 160,5119; Datum: 5.1.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 160,5086; Datum: 4.1.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 160,3878; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 160,5299; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 160,0034; Datum: 1.1.2020.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 159,8637; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 159,94; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 160,2856; Datum: 29.12.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 160,2825; Datum: 28.12.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 160,4305; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 160,215; Datum: 26.12.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 160,1965; Datum: 25.12.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 160,1509; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 160,1578; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 159,809; Datum: 22.12.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 159,8058; Datum: 21.12.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 159,7585; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 159,4222; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 159,2695; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 159,4483; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 159,4901; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 159,1161; Datum: 15.12.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 159,1128; Datum: 14.12.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 159,2258; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 159,0027; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,913; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,8116; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,8867; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,9546; Datum: 8.12.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,9512; Datum: 7.12.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,6628; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,4698; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,6222; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,4725; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,5398; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,9953; Datum: 1.12.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,9919; Datum: 30.11.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,9566; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,907; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,9069; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,9642; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,7624; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,5127; Datum: 24.11.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,5086; Datum: 23.11.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,4488; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,2651; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,1786; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,0783; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,146; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,1298; Datum: 17.11.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,1257; Datum: 16.11.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,2625; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 157,9555; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,0465; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 157,9541; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 157,8542; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,0447; Datum: 10.11.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,0406; Datum: 9.11.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,0145; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 157,8804; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,0983; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 157,9132; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,2567; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,1559; Datum: 3.11.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,1518; Datum: 2.11.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,1476; Datum: 1.11.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 157,8944; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,1119; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,246; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,3225; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 158,0006; Datum: 27.10.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 157,9965; Datum: 26.10.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 157,8275; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 157,83; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 157,4611; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 157,4443; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 157,4552; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 157,361; Datum: 20.10.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 157,3568; Datum: 19.10.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 157,2953; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 157,6141; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 157,3783; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 157,3136; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 156,7311; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 156,3785; Datum: 13.10.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 156,3743; Datum: 12.10.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 156,3113; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 155,7639; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 155,4112; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 154,9283; Datum: 8.10.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 155,1076; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 155,0761; Datum: 6.10.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 155,0718; Datum: 5.10.2019.; Prosjek: 157,53 Vrijednost udjela (NAV): 155,107; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 157,53


Ulazna naknada u PBZ Croatia osig. OMF kategorije A fond: 0,8% od svakog uplaćenog doprinosa članova

Izlazna naknada iz PBZ Croatia osig. OMF kategorije A fonda: Prilikom promjene fonda prije isteka treće godine članstva, svaki član fonda plaća izlaznu naknadu. U prvoj godini članstva naknada za izlazak iznosi 0,8%, u drugoj 0,4% a u trećoj godini 0,2% od iznosa sredstava na osobnom računu člana fonda. Nakon treće godine članstva u fondu izlazna naknada se ne naplaćuje.

Cilj ulaganja Fonda A je dugoročni kapitalni rast uz prihvaćanje višeg rizika povećanim ulaganjem u dionice domaćih i stranih izdavatelja s razvijenih tržišta kapitala te ulaganjem u dužničke vrijednosne papire i ostale financijske instrumente sukladno zakonskim ograničenjima, odredbama Statuta i Načelima ulaganja.

Fond A s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku pruža mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje ostvaruju dionice, uz stabilnost koja se postiže ulaganjem u dužničke vrijednosne papire.

Ulaganjem imovine Fonda A nastoji se ostvariti kapitalni rast investicija posebno vodeći računa o sigurnosti imovine fonda. Društvo upravlja imovinom Fonda A s pozornošću savjesnog gospodarstvenika, isključivo u interesu njegovih članova.

S obzirom na investicijske ciljeve i prihvaćenu rizičnost, Fond A ulaže najviše 55% neto vrijednosti imovine fonda u prenosive vlasničke vrijednosne papire uvrštene na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a; najmanje 30% neto vrijednosti imovine fonda u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente  tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a te Hrvatska narodna banka ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a; najmanje 40% neto vrijednosti imovine fonda na način da bude valutno usklađeno s obvezama mirovinskog fonda.

PBZ Croatia osig. OMF kategorije A
Vrijednost udjela: 143,46; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 147,17 Vrijednost udjela: 143,64; Datum: 29.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 147,17 Vrijednost udjela: 143,64; Datum: 28.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 147,17 Vrijednost udjela: 143,71; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 147,17 Vrijednost udjela: 143,73; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 147,17 Vrijednost udjela: 143,15; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 147,17 Vrijednost udjela: 142,34; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 147,17 Vrijednost udjela: 139,51; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 147,17 Vrijednost udjela: 141,55; Datum: 22.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 147,17 Vrijednost udjela: 141,55; Datum: 21.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 147,17 Vrijednost udjela: 141,35; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 147,17 Vrijednost udjela: 139,70; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 147,17 Vrijednost udjela: 140,39; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 147,17 Vrijednost udjela: 141,85; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 147,17 Vrijednost udjela: 141,39; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 147,17 Vrijednost udjela: 144,43; Datum: 15.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 147,17 Vrijednost udjela: 144,43; Datum: 14.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 147,17 Vrijednost udjela: 144,18; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 147,17 Vrijednost udjela: 144,04; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 147,17 Vrijednost udjela: 149,69; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 147,17 Vrijednost udjela: 150,70; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 147,17 Vrijednost udjela: 151,29; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 147,17 Vrijednost udjela: 156,37; Datum: 8.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 147,17 Vrijednost udjela: 156,37; Datum: 7.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 147,17 Vrijednost udjela: 155,94; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 147,17 Vrijednost udjela: 157,61; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 147,17 Vrijednost udjela: 157,99; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 147,17 Vrijednost udjela: 157,47; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 147,17 Vrijednost udjela: 156,92; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 147,17 Vrijednost udjela: 156,84; Datum: 1.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 147,17
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
ostalo52,93
RHMF-O-34BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA8,97
RHMF-O-282A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA8,82
PODR-R-A, PODRAVKA d.d.5,95
RHMF-O-297A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA4,99
CRO 2,7%28EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA4,66
CRO 3,00%27EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA3,89
RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA2,66
ARNT-R-A, ARENA HOSPITALITY GROUP d.d.2,42
ZVTG SV, ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.2,42
DEPOZIT USD2,29
Sektorska struktura ulaganja PBZ Croatia osig. OMF kategorije A fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata PBZ Croatia osig. OMF kategorije A fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja PBZ Croatia osig. OMF kategorije A fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja PBZ Croatia osig. OMF kategorije A fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
PBZ Croatia osig. OMF kategorije APBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 30.3.2020.143,4643123.015.154,77
PBZ Croatia osig. OMF kategorije APBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 29.3.2020.143,6403123.147.160,18
PBZ Croatia osig. OMF kategorije APBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 28.3.2020.143,6370123.144.344,59
PBZ Croatia osig. OMF kategorije APBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 27.3.2020.143,7103123.207.167,45
PBZ Croatia osig. OMF kategorije APBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 26.3.2020.143,7340123.015.154,77
PBZ Croatia osig. OMF kategorije APBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 25.3.2020.143,1509122.648.196,84
PBZ Croatia osig. OMF kategorije APBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 24.3.2020.142,3376121.937.945,04
PBZ Croatia osig. OMF kategorije APBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 23.3.2020.139,5091119.476.778,78
PBZ Croatia osig. OMF kategorije APBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 22.3.2020.141,5536121.178.511,09
PBZ Croatia osig. OMF kategorije APBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 21.3.2020.141,5502121.175.644,51
PBZ Croatia osig. OMF kategorije APBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 20.3.2020.141,3501121.004.319,93
PBZ Croatia osig. OMF kategorije APBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 19.3.2020.139,6954119.560.453,19
PBZ Croatia osig. OMF kategorije APBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 18.3.2020.140,3928120.133.553,60
PBZ Croatia osig. OMF kategorije APBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 17.3.2020.141,8536121.327.379,89
PBZ Croatia osig. OMF kategorije APBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 16.3.2020.141,3918120.800.362,09
PBZ Croatia osig. OMF kategorije APBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 15.3.2020.144,4291123.073.814,65
PBZ Croatia osig. OMF kategorije APBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 14.3.2020.144,4258123.070.997,13
PBZ Croatia osig. OMF kategorije APBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 13.3.2020.144,1830122.864.115,37
PBZ Croatia osig. OMF kategorije APBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 12.3.2020.144,0407122.792.842,02
PBZ Croatia osig. OMF kategorije APBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 11.3.2020.149,6882127.458.971,37
PBZ Croatia osig. OMF kategorije APBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 10.3.2020.150,7048128.055.883,98
PBZ Croatia osig. OMF kategorije APBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 9.3.2020.151,2925128.061.824,30
PBZ Croatia osig. OMF kategorije APBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 8.3.2020.156,3704131.849.379,31
PBZ Croatia osig. OMF kategorije APBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 7.3.2020.156,3672131.846.683,44
PBZ Croatia osig. OMF kategorije APBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 6.3.2020.155,9448131.490.537,77
PBZ Croatia osig. OMF kategorije APBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 5.3.2020.157,6066132.701.536,48
PBZ Croatia osig. OMF kategorije APBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 4.3.2020.157,9920132.963.481,27
PBZ Croatia osig. OMF kategorije APBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 3.3.2020.157,4661132.391.648,02
PBZ Croatia osig. OMF kategorije APBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 2.3.2020.156,9178131.722.549,94