Naziv fonda: PBZ Croatia osig. OMF kategorije B
Datum osnivanja fonda: 5.11.2001.
Vrsta fonda: Obvezni mirovinski fond
Društvo koje upravlja fondom: PBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o.
Valuta udjela fonda: HRK

Banka skrbnik: Addiko banka
IBAN fonda:
ISIN fonda:

Prospekt fonda: Prospekt (119 KB)
Ključne informacije za ulagatelje:
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (200 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond:  HRK
Minimalna uplata u fond:  HRK

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 0,4500%
Naknada depozitnoj banci: 0,0300%

Imovina fonda na današnji dan: 17.199.085.591,72 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -4,6100%
Prinos fonda u 90 dana: -5,4700%
Prinos fonda u 180 dana: -3,6000%
Prinos fonda u godinu dana: 1,5600%
Prosječni godišnji prinos fonda: 4,8027%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: PBZ Croatia osig. OMF kategorije B
Vrijednost udjela (NAV): 237,1875; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 237,3555; Datum: 29.3.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 237,3429; Datum: 28.3.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 237,4921; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 237,6619; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 236,8258; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 236,2813; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 233,5462; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 235,3687; Datum: 22.3.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 235,3559; Datum: 21.3.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 234,9716; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 233,1615; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 233,6545; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 234,651; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 234,2723; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 237,9039; Datum: 15.3.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 237,8914; Datum: 14.3.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 237,4491; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 236,9944; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 242,3585; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 243,2747; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 242,8769; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 247,7574; Datum: 8.3.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 247,7451; Datum: 7.3.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 247,9551; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 249,5636; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 249,8435; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 249,168; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,5652; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,6313; Datum: 1.3.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,651; Datum: 29.2.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 249,0458; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 250,8152; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 251,5906; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 251,3906; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 252,9031; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 255,1363; Datum: 23.2.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 255,1225; Datum: 22.2.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 255,1053; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 255,3069; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 255,4337; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 255,2416; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 255,3608; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 255,2752; Datum: 16.2.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 255,2614; Datum: 15.2.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 255,235; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 254,8467; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 254,8801; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 254,774; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 254,3676; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 254,3257; Datum: 9.2.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 254,312; Datum: 8.2.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 254,1932; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 254,2616; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 253,293; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 252,9041; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 252,5265; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 252,8467; Datum: 2.2.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 252,8331; Datum: 1.2.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 252,9015; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 253,165; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 252,8849; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 252,8639; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 252,8563; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 253,6339; Datum: 26.1.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 253,6203; Datum: 25.1.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 253,2478; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 253,451; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 253,358; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 252,9422; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 253,1149; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 253,0958; Datum: 19.1.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 253,082; Datum: 18.1.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 252,9219; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 252,9006; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 253,4146; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 253,2414; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 253,481; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 253,2202; Datum: 12.1.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 253,2064; Datum: 11.1.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 253,0378; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 252,4538; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 251,8723; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 251,9503; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 251,6083; Datum: 6.1.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 251,5788; Datum: 5.1.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 251,5653; Datum: 4.1.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 251,3519; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 251,5439; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 251,0225; Datum: 1.1.2020.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 250,8996; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 250,9944; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 251,3325; Datum: 29.12.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 251,3193; Datum: 28.12.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 251,5621; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 251,4715; Datum: 26.12.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 251,4125; Datum: 25.12.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 251,3268; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 251,3031; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 250,8484; Datum: 22.12.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 250,835; Datum: 21.12.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 250,7478; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 250,4562; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 250,1871; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 250,4518; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 250,4404; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 250,0872; Datum: 15.12.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 250,074; Datum: 14.12.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 250,2559; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 249,8765; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 249,6968; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 249,5537; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 249,5256; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 249,6301; Datum: 8.12.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 249,6168; Datum: 7.12.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 249,5629; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 249,3778; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 249,3871; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 249,3266; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 249,5378; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 249,8232; Datum: 1.12.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 249,8099; Datum: 30.11.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 249,7428; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 249,7837; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 249,6602; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 249,7375; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 249,439; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 249,3513; Datum: 24.11.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 249,3377; Datum: 23.11.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 249,2353; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,868; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,6066; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,5726; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,5512; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,4386; Datum: 17.11.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,4252; Datum: 16.11.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,6668; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,361; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,3435; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,2745; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,0459; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,1292; Datum: 10.11.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,1158; Datum: 9.11.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,0939; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,2088; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,3886; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,3098; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,7974; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,6515; Datum: 3.11.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,6379; Datum: 2.11.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,6243; Datum: 1.11.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,3147; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,6766; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,6684; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,9872; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,7496; Datum: 27.10.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,736; Datum: 26.10.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,4343; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,5123; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,09; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,1099; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,1099; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,3402; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,3221; Datum: 20.10.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,3085; Datum: 19.10.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,1837; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,5858; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,4006; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 248,2531; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 247,6754; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 247,2449; Datum: 13.10.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 247,2313; Datum: 12.10.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 247,1183; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 246,7322; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 246,5248; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 246,2003; Datum: 8.10.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 246,2624; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 246,1257; Datum: 6.10.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 246,112; Datum: 5.10.2019.; Prosjek: 248,91 Vrijednost udjela (NAV): 246,1532; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 248,91


Ulazna naknada u PBZ Croatia osig. OMF kategorije B fond: 0,8% od svakog uplaćenog doprinosa članova

Izlazna naknada iz PBZ Croatia osig. OMF kategorije B fonda: Prilikom promjene fonda prije isteka treće godine članstva, svaki član fonda plaća izlaznu naknadu. U prvoj godini članstva naknada za izlazak iznosi 0,8%, u drugoj 0,4% a u trećoj godini 0,2% od iznosa sredstava na osobnom računu člana fonda. Nakon treće godine članstva u fondu izlazna naknada se ne naplaćuje.

Investicijski ciljevi Fonda B su očuvanje i rast vrijednosti uloženih novčanih sredstava na dugi rok umjereno rizičnom strategijom ulaganja. Investicijski ciljevi ostvaruju se pretežnim ulaganjem u dužničke vrijednosne papire te u dionice i ostale financijske instrumente sukladno zakonskim ograničenjima i odredbama Statuta.

Ostvarivanje temeljnih načela ulaganja postiže se poštivanjem zakonskih ograničenja pri ulaganju u financijske instrumente, kao i pažljivom i obuhvatnom analizom rizičnosti financijskih instrumenata u koje se imovina Fonda B ulaže te pažljivom i obuhvatnom analizom rizičnosti izdavatelja istih. Ulaganjem imovine Fonda B vodi se prvenstveno računa o sigurnosti imovine Fonda, a potom i o profitabilnosti ulaganja. Društvo upravlja imovinom Fonda B s pozornošću savjesnog gospodarstvenika, isključivo u interesu članova Fonda.

S obzirom na investicijske ciljeve i umjerenu rizičnost, Fond B ulaže najmanje 50% neto vrijednosti imovine fonda u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a te Hrvatska narodna banka ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a; najviše 35% neto vrijednosti imovine fonda u prenosive vlasničke vrijednosne papire uvrštene na uređeno tržište čiji je izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a; najmanje 60% neto vrijednosti imovine fonda na način da bude valutno usklađena s obvezama mirovinskog fonda.

PBZ Croatia osig. OMF kategorije B
Vrijednost udjela: 237,19; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,10 Vrijednost udjela: 237,36; Datum: 29.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,10 Vrijednost udjela: 237,34; Datum: 28.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,10 Vrijednost udjela: 237,49; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,10 Vrijednost udjela: 237,66; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,10 Vrijednost udjela: 236,83; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,10 Vrijednost udjela: 236,28; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,10 Vrijednost udjela: 233,55; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,10 Vrijednost udjela: 235,37; Datum: 22.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,10 Vrijednost udjela: 235,36; Datum: 21.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,10 Vrijednost udjela: 234,97; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,10 Vrijednost udjela: 233,16; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,10 Vrijednost udjela: 233,65; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,10 Vrijednost udjela: 234,65; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,10 Vrijednost udjela: 234,27; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,10 Vrijednost udjela: 237,90; Datum: 15.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,10 Vrijednost udjela: 237,89; Datum: 14.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,10 Vrijednost udjela: 237,45; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,10 Vrijednost udjela: 236,99; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,10 Vrijednost udjela: 242,36; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,10 Vrijednost udjela: 243,27; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,10 Vrijednost udjela: 242,88; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,10 Vrijednost udjela: 247,76; Datum: 8.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,10 Vrijednost udjela: 247,75; Datum: 7.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,10 Vrijednost udjela: 247,96; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,10 Vrijednost udjela: 249,56; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,10 Vrijednost udjela: 249,84; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,10 Vrijednost udjela: 249,17; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,10 Vrijednost udjela: 248,57; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,10 Vrijednost udjela: 248,63; Datum: 1.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 240,10
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
ostalo52,60
RHMF-O-26CA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA8,24
RHMF-O-247E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA7,72
CRO 2,75%30EUR, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA5,93
RHMF-O-203E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA4,56
RHMF-O-34BA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA4,39
RHMF-O-257A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA4,20
KRKG SV, KRKA, d.d., NOVO MESTO3,67
RHMF-O-227E, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA2,98
RHMF-O-222A, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA2,93
PODR-R-A, PODRAVKA d.d.2,78
Sektorska struktura ulaganja PBZ Croatia osig. OMF kategorije B fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata PBZ Croatia osig. OMF kategorije B fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja PBZ Croatia osig. OMF kategorije B fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja PBZ Croatia osig. OMF kategorije B fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
PBZ Croatia osig. OMF kategorije BPBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 30.3.2020.237,187517.266.906.695,77
PBZ Croatia osig. OMF kategorije BPBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 29.3.2020.237,355517.278.673.037,93
PBZ Croatia osig. OMF kategorije BPBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 28.3.2020.237,342917.277.755.995,19
PBZ Croatia osig. OMF kategorije BPBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 27.3.2020.237,492117.288.619.480,85
PBZ Croatia osig. OMF kategorije BPBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 26.3.2020.237,661917.266.906.695,77
PBZ Croatia osig. OMF kategorije BPBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 25.3.2020.236,825817.239.210.134,31
PBZ Croatia osig. OMF kategorije BPBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 24.3.2020.236,281317.199.085.591,72
PBZ Croatia osig. OMF kategorije BPBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 23.3.2020.233,546216.998.753.359,59
PBZ Croatia osig. OMF kategorije BPBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 22.3.2020.235,368717.129.650.307,45
PBZ Croatia osig. OMF kategorije BPBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 21.3.2020.235,355917.128.719.590,54
PBZ Croatia osig. OMF kategorije BPBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 20.3.2020.234,971617.100.755.171,70
PBZ Croatia osig. OMF kategorije BPBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 19.3.2020.233,161516.968.551.834,32
PBZ Croatia osig. OMF kategorije BPBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 18.3.2020.233,654517.003.793.616,74
PBZ Croatia osig. OMF kategorije BPBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 17.3.2020.234,651017.075.187.646,82
PBZ Croatia osig. OMF kategorije BPBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 16.3.2020.234,272317.043.511.159,62
PBZ Croatia osig. OMF kategorije BPBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 15.3.2020.237,903917.293.380.734,10
PBZ Croatia osig. OMF kategorije BPBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 14.3.2020.237,891417.292.467.209,38
PBZ Croatia osig. OMF kategorije BPBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 13.3.2020.237,449117.260.318.679,72
PBZ Croatia osig. OMF kategorije BPBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 12.3.2020.236,994417.223.538.519,81
PBZ Croatia osig. OMF kategorije BPBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 11.3.2020.242,358517.608.351.636,05
PBZ Croatia osig. OMF kategorije BPBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 10.3.2020.243,274717.663.121.014,90
PBZ Croatia osig. OMF kategorije BPBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 9.3.2020.242,876917.623.294.998,69
PBZ Croatia osig. OMF kategorije BPBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 8.3.2020.247,757417.966.881.254,89
PBZ Croatia osig. OMF kategorije BPBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 7.3.2020.247,745117.965.985.725,26
PBZ Croatia osig. OMF kategorije BPBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 6.3.2020.247,955117.981.218.659,17
PBZ Croatia osig. OMF kategorije BPBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 5.3.2020.249,563618.089.676.254,61
PBZ Croatia osig. OMF kategorije BPBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 4.3.2020.249,843518.106.202.534,96
PBZ Croatia osig. OMF kategorije BPBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 3.3.2020.249,168018.052.942.448,86
PBZ Croatia osig. OMF kategorije BPBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF d.o.o. 2.3.2020.248,565218.019.102.607,69