Naziv fonda: PBZ International Multi Asset
Datum osnivanja fonda: 14.12.2017.
Vrsta fonda: Mješoviti fond
Društvo koje upravlja fondom: PBZ Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: Privredna banka Zagreb
IBAN fonda:
ISIN fonda: HRPBZIUPMAF4

Prospekt fonda: Prospekt (518 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (96 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (1362 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 100 EUR
Minimalna uplata u fond: 100 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 1,0000%
Naknada depozitnoj banci: 0,1500%

Imovina fonda na današnji dan: 27.771.500,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -5,5300%
Prinos fonda u 90 dana: -6,6900%
Prinos fonda u 180 dana: -5,6700%
Prinos fonda u godinu dana: -3,7800%
Prosječni godišnji prinos fonda: -2,7005%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: PBZ International Multi Asset
Vrijednost udjela (NAV): 93,1388; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 93,5376; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 92,7937; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 91,6305; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 90,1897; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 90,9575; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 90,6152; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 90,2009; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 91,6467; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 91,7998; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 93,7594; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 93,3403; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 95,7587; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 96,277; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 96,1779; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 98,0143; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 98,6329; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,1332; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 98,6052; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 98,4957; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 98,2083; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 98,5894; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,4885; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,6639; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 100,0649; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 100,6255; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 100,7484; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 100,8251; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 100,7235; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 100,806; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 100,7738; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 100,7381; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 100,7061; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 100,5329; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 100,4379; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 100,3489; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 100,422; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 100,3373; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 100,0781; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,8633; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,8362; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 100,0386; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 100,14; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 100,0417; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,9269; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 100,136; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 100,1391; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 100,121; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 100,0957; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 100,1742; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 100,1645; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 100,0547; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,9935; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 100,0197; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,9966; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 100,0056; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,9923; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,8835; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,8579; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,8374; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,9423; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,8017; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,8121; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,9427; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,8644; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,8748; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,8751; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,7755; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,7809; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,7646; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,7388; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,6579; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,5133; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,4378; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,3356; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,3596; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,349; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,165; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,1783; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,1022; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,1429; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,35; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,4405; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,4923; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,4924; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,4835; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,3194; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,2389; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,3055; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,3338; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,373; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,3889; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,3235; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,3638; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,4792; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,4147; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,5828; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,2285; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,256; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,2856; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,2204; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,1402; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,0407; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 99,0168; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 98,9235; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 98,9734; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 98,9852; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 98,9584; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 98,7717; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 98,8267; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 98,5523; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 98,5024; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 98,4468; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 98,6182; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 98,71 Vrijednost udjela (NAV): 98,5092; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 98,71


Ulazna naknada u PBZ International Multi Asset fond: Ulazna naknada iznosi maksimalno 1,00%.

Izlazna naknada iz PBZ International Multi Asset fonda: Izlazna naknada se naplaćuje ovisno o razdoblju ulaganja u Fond, i to: za ulaganje do godinu dana izlazna naknada iznosi 1,00% sredstava koja se povlače iz Fonda, za ulaganje od jedne do dvije godine izlazna naknada iznosi 0,50% sredstava koja se povlače iz Fonda, nakon dvije godine izlazna naknada se ne naplaćuje.

Investicijski cilj

 

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz primjenu fleksibilne strategije upravljanja. Diversifikacijom portfelja na međunarodna tržišta i više različitih klasa imovine nastoji se postići stabilniji prinos uz nižu razinu volatilnosti u odnosu na izloženost samo jednoj klasi imovine. Primjenom fleksibilne strategije nastoji se održavati razinu volatilnosti ispod 5% na godišnjoj razini dok je ciljana razina 3%.

Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren u svim tržišnim uvjetima.

 

Investicijska politika

 

Investicijski cilj Fonda ostvariti će se primjenom flekisiblne strategije ulaganja u fondove pod upravljanjem drugih društava, različitih klasa imovine, strategija i stilova upravljanja, čime se nastoji postići visoka diversifikacija ulaganja uz istovremeno održavanje ciljane volatilnosti. Ulaganje će biti usmjereno u investicijske fondove koji su, vođeni fleksibilnim strategijama, izloženi obveznicama, dionicama ili više klasa imovine, u fondove direktno izložene obveznicama i dionicama, te u fondove čija je strategija ostvarivanje apsolutnih prinosa.

Izlaganje novčanom tržištu koristi se u svrhu smanjenja volatilnosti portfelja, tj. ako nema dovoljno atraktivnih prilika za ulaganje na tržištima.

Fondu je dozvoljeno ulaganje u investicijske fondove, u skladu sa Zakonom i ograničenjima ulaganja Fonda.

Imovinom fonda će se upravljati aktivno, što podrazumijeva promjenu izloženosti pojedinim imovinskim klasama, ovisno o tržišnim uvjetima.

Prihod od dividende se ponovno ulaže.

PBZ International Multi Asset
Vrijednost udjela: 93,14; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 94,42 Vrijednost udjela: 93,54; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 94,42 Vrijednost udjela: 92,79; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 94,42 Vrijednost udjela: 91,63; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 94,42 Vrijednost udjela: 90,19; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 94,42 Vrijednost udjela: 90,96; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 94,42 Vrijednost udjela: 90,62; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 94,42 Vrijednost udjela: 90,20; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 94,42 Vrijednost udjela: 91,65; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 94,42 Vrijednost udjela: 91,80; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 94,42 Vrijednost udjela: 93,76; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 94,42 Vrijednost udjela: 93,34; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 94,42 Vrijednost udjela: 95,76; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 94,42 Vrijednost udjela: 96,28; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 94,42 Vrijednost udjela: 96,18; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 94,42 Vrijednost udjela: 98,01; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 94,42 Vrijednost udjela: 98,63; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 94,42 Vrijednost udjela: 99,13; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 94,42 Vrijednost udjela: 98,61; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 94,42 Vrijednost udjela: 98,50; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 94,42 Vrijednost udjela: 98,21; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 94,42
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Ostalo42,77
EURBDTR LX7,45
EISDAAI LX7,19
EUROOFI LX6,47
EEFLMSZ LX6,29
EUABHYZ LX5,70
SPIABPZ LX5,53
EURASFZ LX5,25
SPICONZ LX5,08
EURZEUB LX4,30
EESEBOZ LX3,96
Sektorska struktura ulaganja PBZ International Multi Asset fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata PBZ International Multi Asset fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja PBZ International Multi Asset fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja PBZ International Multi Asset fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
PBZ International Multi AssetPBZ Invest d.o.o. 30.3.2020.93,138828.918.000,00
PBZ International Multi AssetPBZ Invest d.o.o. 27.3.2020.93,537628.918.000,00
PBZ International Multi AssetPBZ Invest d.o.o. 26.3.2020.92,793728.918.000,00
PBZ International Multi AssetPBZ Invest d.o.o. 25.3.2020.91,630528.918.000,00
PBZ International Multi AssetPBZ Invest d.o.o. 24.3.2020.90,189727.771.500,00
PBZ International Multi AssetPBZ Invest d.o.o. 23.3.2020.90,957529.750.500,00
PBZ International Multi AssetPBZ Invest d.o.o. 20.3.2020.90,615229.750.500,00
PBZ International Multi AssetPBZ Invest d.o.o. 19.3.2020.90,200928.918.000,00
PBZ International Multi AssetPBZ Invest d.o.o. 18.3.2020.91,646728.918.000,00
PBZ International Multi AssetPBZ Invest d.o.o. 17.3.2020.91,799828.918.000,00
PBZ International Multi AssetPBZ Invest d.o.o. 16.3.2020.93,759429.750.500,00
PBZ International Multi AssetPBZ Invest d.o.o. 13.3.2020.93,340329.750.500,00
PBZ International Multi AssetPBZ Invest d.o.o. 12.3.2020.95,758728.918.000,00
PBZ International Multi AssetPBZ Invest d.o.o. 11.3.2020.96,277027.771.500,00
PBZ International Multi AssetPBZ Invest d.o.o. 10.3.2020.96,177928.918.000,00
PBZ International Multi AssetPBZ Invest d.o.o. 9.3.2020.98,014328.918.000,00
PBZ International Multi AssetPBZ Invest d.o.o. 6.3.2020.98,632928.918.000,00
PBZ International Multi AssetPBZ Invest d.o.o. 5.3.2020.99,133228.918.000,00
PBZ International Multi AssetPBZ Invest d.o.o. 4.3.2020.98,605227.771.500,00
PBZ International Multi AssetPBZ Invest d.o.o. 3.3.2020.98,495729.750.500,00
PBZ International Multi AssetPBZ Invest d.o.o. 2.3.2020.98,208329.750.500,00