Naziv fonda: A1
Datum osnivanja fonda: 7.5.2008.
Vrsta fonda: Dionički fond
Društvo koje upravlja fondom: Alternative Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: HRK

Banka skrbnik: Privredna banka Zagreb
IBAN fonda: HR7323400091310328168
ISIN fonda: HRALTIUA1000

Prospekt fonda: Prospekt (429 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (253 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (136 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 10000 HRK
Minimalna uplata u fond: 2000 HRK

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 2,8000%
Naknada depozitnoj banci: 0,2500%

Imovina fonda na današnji dan: 5.309.600,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -22,8600%
Prinos fonda u 90 dana: -23,7600%
Prinos fonda u 180 dana: -24,0800%
Prinos fonda u godinu dana: -21,3400%
Prosječni godišnji prinos fonda: -4,8938%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: A1
Vrijednost udjela (NAV): 55,06; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 54,76; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 54,48; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 51,69; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 53,51; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 52,79; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 54,84; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 54,35; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 56,62; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 56,56; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 61,03; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 62,92; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 62,85; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 67,8; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 68,78; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 68,59; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 68,88; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 68,75; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 68,77; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 70,04; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 69,86; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 71,38; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 74,03; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 74,11; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 74,18; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 74,14; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 73,79; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 73,79; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 73,55; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 74,32; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 74,69; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 73,88; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 73,23; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,88; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,64; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,27; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,55; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,67; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,61; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,29; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,04; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,29; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,65; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,77; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,84; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,39; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,54; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,24; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,04; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 71,9; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 71,8; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 71,73; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 71,53; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 71,45; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 71,78; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 71,66; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 71,46; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 71,36; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,22; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,02; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,04; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 71,78; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 71,81; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 71,87; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 71,83; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 71,81; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 71,86; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 71,64; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 71,96; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 71,86; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,04; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,09; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,24; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,39; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,32; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,3; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,34; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,31; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,31; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,12; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,15; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,22; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,34; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,35; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,31; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,13; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,14; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,08; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,29; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,65; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 73,04; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 73,33; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 73,44; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 73,26; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,96; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 73,38; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 73,56; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 73,43; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 73,44; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 73,51; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 73,67; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 73,2; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 73,03; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,58; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,1; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,07; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 71,97; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 71,82; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 71,66; Datum: 3.10.2019.; Prosjek: 70,36 Vrijednost udjela (NAV): 72,09; Datum: 2.10.2019.; Prosjek: 70,36


Ulazna naknada u A1 fond: za iznose ulaganja do 100.000,00 HRK ulazna naknada iznosi 1,5%; za iznose ulaganja do 500.000,00 HRK ulazna naknada iznosi 0,5%; za iznose ulaganja preko 500.000,00 HRK ulazna naknada se ne naplaćuje.

Izlazna naknada iz A1 fonda: za ulaganje do godinu dana izlazna naknada iznosi 2,0% na sredstava koja se povlače iz Fonda. Za ulaganje od jedne do dvije godine izlazna naknada iznosi 1,0% na sredstava koja se povlače iz Fonda. Za ulaganje iznad dvije godine izlazna naknada se ne naplaćuje. Obračunate izlazne naknade uvećavaju se za porez ako postoji porezna obveza.

Fond je dionički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom koji je trajno izložen dioničkom tržištu.

Ulaganjem u Fond ulagatelji sukladno svom udjelu sudjeluju u diverzificiranom portfelju pretežno vlasničkih vrijednosnih papira, a djelomično i instrumenata s fiksnim prinosom i ostalih financijskih instrumenta, čime mogu disperzirati rizik u odnosu na samostalno ulaganje na tržištu. Bitna prednost Fonda je i u profesionalnom upravljanju imovinom Fonda, jer ono uvažava osnovna načela profitabilnosti, sigurnosti i likvidnosti kao i mogućnost ostvarivanja nižih troškova u trgovanju vrijednosnim papirima i drugim financijskim instrumentima zbog velikog obujma poslovnih transakcija te postojanja sustava upravljanja rizicima za fondove kojima Društvo upravlja. Društvo u procesu upravljanja rizicima određuje sklonost prema riziku i profil rizičnosti fondova kojima upravlja. Društvo će koristiti proces upravljanja rizicima koji u svakom trenutku omogućuje praćenje i mjerenje pozicijskog rizika i doprinosa pozicija sveukupnom profilu rizičnosti portfelja fondova kojima upravlja. Također, putem Fonda ulagatelji na jednostavan i troškovno prihvatljiv način ostvaruju pristup financijskim tržištima koje Fond pokriva i financijskim instrumentima u koje Društvo ulaže imovinu Fonda, a kojima ulagatelji ne bi mogli pristupiti samostalno ili im takvo samostalno ulaganje troškovno ne bi bilo isplativo.

Strategijom ulaganja imovine Fonda utvrđuju se osnovni ciljevi i načela ulaganja kako bi se očuvala vrijednost uloga u Fond, u cilju ostvarivanja atraktivne stope prinosa. Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja u skladu s preuzetim rizikom.

Prikupljena novčana sredstva Fond će ulagati u slijedeću imovinu:

  • dionice i prava na dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih članica EU, članica OECD-a, članica CEFTA-e, bez ograničenja; •  UCITS  fondove koji su dobili odobrenje za rad u Republici Hrvatskoj ili drugim državama članicama EU i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u državama članicama OECD-a, do 10% neto vrijednosti imovine Fonda; •  kratkoročne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih članica EU, članica OECD-a, članica CEFTA-e, do 30% neto vrijednosti imovine Fonda;
  • dugoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske, drugih članica EU, članica OECDa, članica CEFTA-e, do 30% neto vrijednosti imovine Fonda;
  • depozite kod financijskih institucija i novac na računima Fonda, do 30% neto vrijednosti imovine Fonda; •  neuvrštene vrijednosne papire, do 10% neto vrijednosti imovine Fonda;
  • financijske izvedenice u skladu sa Zakonom;
  • repo sporazume, do 20% neto vrijednosti imovine Fonda;  

pridržavajući se ograničenja propisanih Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona.  

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto imovine Fonda u vrijednosne papire i financijske instrumente čiji su izdavatelji Republika Hrvatska, druge članice EU, članice OECD-a, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) i ostali izdavatelji iz Republike Hrvatske.   

Fond ulaže u udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici EU ili udjela otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, pod sljedećim uvjetima:

  • takvi investicijski fondovi dobili su odobrenje za rad od strane Agencije, odnosno nadležnog tijela druge države članice EU ili nadležnog tijela treće države s kojima je osigurana suradnja s Agencijom, a koji podliježu nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan onome propisanom Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom,
  • razina zaštite za imatelje udjela takvih investicijskih fondova istovjetna je onoj koja je propisana za imatelje udjela UCITS fondova,
  • o poslovanju takvih investicijskih fondova izvještava se u polugodišnjim i revidiranim godišnjim izvještajima kako bi se omogućila procjena imovine i obveza, dobiti i poslovanja tijekom izvještajnog razdoblja, i
  • prospektom investicijskog fonda čiji se udjeli ili dionice namjeravaju stjecati predviđeno je da ukupno najviše 10% imovine investicijskog fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova.

Ako se imovina Fonda ulaže u udjele investicijskih fondova naknada za upravljanje koja se naplaćuje na teret imovine tih fondova ne smije biti veća od 3,5% godišnje. Ukoliko se imovina Fonda ulaže u udjele investicijskih fondova kojima izravno ili neizravno upravlja isto društvo za upravljanje, ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je to društvo povezano zajedničkom upravom ili vladajućim utjecajem, ili izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom na takva se ulaganja Fondu ne smije naplatiti ulazna ili izlazna naknada.

Fond ulaže i u dionice zatvorenih alternativnih investicijskih fondova (dalje u tekstu AIF) koje ispunjavaju sljedeće kriterije:

  • prema Zakonu i podzakonskim aktima ispunjavaju kriterije kojima se smatraju prenosivim vrijednosnim papirima,
  • na njih se primjenjuju mehanizmi korporativnog upravljanja koji se primjenjuju na ostale izdavatelje vrijednosnih papira koji minimalno podrazumijevaju pravo glasa ulagatelja zatvorenog AIF-a u procesu donošenja odluka i mogućnost utjecaja na strategiju ulaganja i investicijsku politiku zatvorenog AIF-a,
  • kada poslove upravljanja imovinom u ime zatvorenog AIF-a obavlja drugi subjekt, taj subjekt mora biti obuhvaćen nacionalnim zakonodavstvom u svrhu zaštite ulagatelja, koja minimalno podrazumijeva izdvojenost imovine zatvorenog AIF-a iz stečajne odnosno likvidacijske mase depozitara i upravitelja.   

 

Uladanje u izvedene financijski instrumente

 

Ulaganje  u izvedene financijske instrumente kojima se trguje na uređenim tržištima ili izvan uređenih tržišta može se obavljati u svrhu zaštite imovine Fonda ili sa svrhom postizanja investicijskih ciljeva Fonda. Ulaganjima u izvedene financijske instrumente investicijska politika Fonda se neće mijenjati, niti će se povećati izloženost rizicima iznad onih određenih Prospektom, Zakonom i ostalim podzakonskim aktima.

 

Investicijski ciljevi fonda, ciljana strutkura portfelja

 

Temeljni cilj Fonda je uvećanje vrijednosti njegove imovine i rast vrijednosti udjela Fonda, uz osiguranje stalne likvidnosti Fonda i preuzimanje rizika primjerenog očekivanom prinosu.

Temeljni cilj Fond namjerava ostvariti ulaganjem sredstava većim dijelom u vlasničke vrijednosne papire te manjim dijelom u ostale financijske instrumente.

Takvim ulaganjem Fond će biti izložen financijskim tržištima Republike Hrvatske i  financijskim tržištima članica CEFTA-e (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Moldavija i Srbija) te dijelom na financijska tržišta drugih članica Europske unije (dalje u tekstu: EU) i članica OECD-a. Bitne ulagačke odrednice su likvidnost i sigurnost imovine Fonda.

 

Stil ulaganja fonda

 

Prilikom upravljanja Fondom, fond manager će u najvećoj mjeri koristiti Active Stock Picking stil, dok će u nešto manjoj mjeri koristiti stil Event Driven Strategy.

Active Stock Picking Strategy (aktivni odabir dionica) je strategija bazirana na odabiru dionica s ciljem postizanja većih povrata u odnosu na prosjek tržišta. Zadatak fond managera je identificirati fundamentalno podcijenjene dionice temeljem uobičajenih i opće-prihvaćenih valuacijskih parametara. Ovaj investicijski stil je poznat i pod nazivom value investing – investitori traže vrijednosne papire društava čija je fundamentalna vrijednost viša od tržišne zbog čega imaju potencijal rasta. Suprotno od kratkoročnog i brzorastućeg pristupa kod Event Driven strategije, ovaj stil temeljen je na dugoročnom ulaganju u vrijednosne papire. Ovaj pristup može rezultirati većim rizikom odstupanja od kretanja tržišnih indeksa te je također pod utjecajem rizika ulaska u poziciju u lošem tržišnom trenutku.   

Event Driven Strategy (strategija temeljena na posebnim događajima)je strategija kojom fond manager nastoji iskoristiti posebne korporativne događaje kao što su spajanja, akvizicije, preuzimanja, privatizacije, restrukturiranja, inicijalna ili sekundarna ponuda vrijednosnica, novi poslovni ugovori, objave poslovnih rezultata, stečajevi itd. Takvi događaji mogu rezultirati u kratkoročnim anomalijama u cijeni dionice kompanije kreirajući tako priliku za veće povrate u odnosu na kretanje tržišnih indeksa. Osim promjena u cijeni baziranih na prethodno spomenutim korporativnim događajima, ova strategija isto tako podrazumijeva investiranje na temelju vijesti koje kratkoročno mogu utjecati na cijenu vrijednosnog papira predmetnog društva. Nadalje, ovim investicijskim stilom fond manageri traže brzorastuća trgovačka društva koja još nisu prepoznata od strane većeg dijela tržišta. Važno je napomenuti da ovaj investicijski stil često podrazumijeva manje likvidne i više volatilne vrijednosne papire. Ovaj pristup je prikladan za one investitore koji su spremni preuzeti viši rizik.

A1
Vrijednost udjela: 55,06; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 59,68 Vrijednost udjela: 54,76; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 59,68 Vrijednost udjela: 54,48; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 59,68 Vrijednost udjela: 51,69; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 59,68 Vrijednost udjela: 53,51; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 59,68 Vrijednost udjela: 52,79; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 59,68 Vrijednost udjela: 54,84; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 59,68 Vrijednost udjela: 54,35; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 59,68 Vrijednost udjela: 56,62; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 59,68 Vrijednost udjela: 56,56; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 59,68 Vrijednost udjela: 61,03; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 59,68 Vrijednost udjela: 62,92; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 59,68 Vrijednost udjela: 62,85; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 59,68 Vrijednost udjela: 67,80; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 59,68 Vrijednost udjela: 68,78; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 59,68 Vrijednost udjela: 68,59; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 59,68 Vrijednost udjela: 68,88; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 59,68 Vrijednost udjela: 68,75; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 59,68
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Ostalo27,34
Podravka prehrambena industrija d.d.10,35
Novčani račun (PBZ)10,22
KD Plus9,58
Valamar Riviera d.d.8,47
Arena Hospitality Group d.d.8,41
Novčani račun (PBZ)6,11
Petrol d.d.4,94
Končar - Elektroindustrija d.d4,90
Auto Hrvatska d.d.4,89
Maistra d.d.4,79
Sektorska struktura ulaganja A1 fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata A1 fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja A1 fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja A1 fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
A1Alternative Invest d.o.o. 26.3.2020.55,06005.161.000,00
A1Alternative Invest d.o.o. 25.3.2020.54,76004.956.400,00
A1Alternative Invest d.o.o. 24.3.2020.54,48005.309.600,00
A1Alternative Invest d.o.o. 23.3.2020.51,69005.309.600,00
A1Alternative Invest d.o.o. 20.3.2020.53,51004.956.400,00
A1Alternative Invest d.o.o. 19.3.2020.52,79005.161.000,00
A1Alternative Invest d.o.o. 17.3.2020.54,84005.161.000,00
A1Alternative Invest d.o.o. 16.3.2020.54,35005.161.000,00
A1Alternative Invest d.o.o. 13.3.2020.56,62004.956.400,00
A1Alternative Invest d.o.o. 12.3.2020.56,56005.161.000,00
A1Alternative Invest d.o.o. 11.3.2020.61,03004.956.400,00
A1Alternative Invest d.o.o. 10.3.2020.62,92005.161.000,00
A1Alternative Invest d.o.o. 9.3.2020.62,85005.161.000,00
A1Alternative Invest d.o.o. 6.3.2020.67,80005.161.000,00
A1Alternative Invest d.o.o. 5.3.2020.68,78005.309.600,00
A1Alternative Invest d.o.o. 4.3.2020.68,59005.309.600,00
A1Alternative Invest d.o.o. 3.3.2020.68,88005.161.000,00
A1Alternative Invest d.o.o. 2.3.2020.68,75004.956.400,00