Naziv fonda: Triglav MultiCash
Datum osnivanja fonda: 30.12.2011.
Vrsta fonda: Novčani fond
Društvo koje upravlja fondom: Triglav DZU d.o.o.
Valuta udjela fonda: HRK

Banka skrbnik: OTP banka Hrvatska
IBAN fonda: HR7423300031353677312
ISIN fonda: HRNFDAUMLCS2

Prospekt fonda: Prospekt (931 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (272 KB)
Osobna iskaznica fonda:
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 350 HRK
Minimalna uplata u fond: 350 HRK

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 1,1000%
Naknada depozitnoj banci: 0,1400%

Imovina fonda na današnji dan: 7.768.300,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -0,0300%
Prinos fonda u 90 dana: -0,0900%
Prinos fonda u 180 dana: -0,3700%
Prinos fonda u godinu dana: -0,5700%
Prosječni godišnji prinos fonda: 0,7073%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: Triglav MultiCash
Vrijednost udjela (NAV): 105,991; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,9938; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,9946; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,9954; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,9962; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,997; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 105,9994; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0001; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0009; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0017; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0025; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0051; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0059; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0067; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0083; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0107; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0116; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0123; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0131; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0139; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0277; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0284; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,035; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0356; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0364; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0387; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,045; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0456; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0475; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0475; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0602; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0612; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0618; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0624; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0643; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,065; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0659; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0665; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0672; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0691; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0697; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0704; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,071; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0717; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0736; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0769; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0779; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0787; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0816; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,08; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,0837; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,11; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,1292; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,1357; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,16; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,168; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,18; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,1866; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,2; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,21; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,24; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,24; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,25; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,26; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,29; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,3; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,2962; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,3; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,3; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,32; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,3194; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,32; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,32; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,32; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,3226; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,3236; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,33; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,34; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,34; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,3436; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,34; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,34; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,34; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,35; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,35; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,35; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,35; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,35; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,35; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,35; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,37; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,37; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,3714; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,37; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,37; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,37; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,37; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,37; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,38; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,38; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,38; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,38; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,3779; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,38; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,38; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,3798; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,38; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 106,18 Vrijednost udjela (NAV): 106,3827; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 106,18


Ulazna naknada u Triglav MultiCash fond: Prilikom kupnje udjela u Fondu ne naplaćuje su ulazna naknada. Uprava Društva može donijeti odluku o promijeni ulazne naknade, a u skladu sa Zakonom.

Izlazna naknada iz Triglav MultiCash fonda: Prilikom povlačenja udjela iz Fonda ne naplaćuje se izlazna naknada.

NETA MultiCash je novčani UCITS fond koji je trajno izložen novčanom (trezorski i komercijalni zapisi, depoziti i repo poslovi) i obvezničkom tržištu. Instrumenti sa dospijećem kraćim od godinu dana moraju činiti najmanje 75% imovine Fonda, uz uvjet da modificirano trajanje Fonda ne prelazi 1,5.

Fond će ulagati u minimalno rizične i iznimno likvidne instrumente novčanog tržišta. Pri ulaganju sredstava Fonda, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona i drugih pod zakonskih akata, kojim se uređuju ulaganja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

Strategijom ulaganja imovine Fonda utvrđuju se osnovni ciljevi i načela ulaganja kako bi se očuvala vrijednost uloga u Fond, u cilju ostvarivanja atraktivne stope prinosa. Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja u skladu s preuzetim rizikom.

Valutna izloženost Fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu ne smije prelaziti 20% imovine Fonda. Izloženost korporativnim vrijednosnim papirima (obveznice i zapisi) neće prelaziti 50% imovine Fonda. Izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena.

Osnovne investicijske ciljeve Društvo namjerava postići ulaganjem prikupljenih sredstava:

  • neograničeno u kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske i druge instrumente tržišta novca u Republici Hrvatskoj
  • neograničeno u obveznice iz Republike Hrvatske
  • neograničeno u depozite kod ovlaštenih banaka u zemljama članicama EUa,OECD-a i CEFTA-e, uz uvjet da se najviše 20% imovine Fonda može položiti kao depozit u jednu te istu banku. Navedeni depoziti su povratni na zahtjev i dospijevaju za najviše 12 mjeseci neograničeno u državne dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od država članica EU, država članica OECD, i država članica Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (CEFTA)
  • neograničeno u državne dužničke vrijednosne papire i obveznice izdavatelja iz država članica EU ili OECD s kreditnim rejtingom A- ili višim, kojima je kreditni rejting odobrila barem jedna rejting agencija (Standard&Poor's, Moody's, Fitch IBCA) izdane od država članica EU, država članica OECD, i država članica Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (CEFTA)
  • maksimalno do 10% neto imovine Fonda u udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici, te koji pretežno ulažu u niskorizične dužničke vrijednosne papire u Republici Hrvatskoj, državama članicama Eurpske Unije i OECD-a, pod uvjetom da je prospektom investicijskog fonda u čije se udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih investicijskih fondova, te da je razina zaštite za imatelje udjela takvih investicijskih fondova istovjetna onoj koja je propisana za imatelje udjela UCITS fondova
  • u sporazume o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim financijskim instrumentima
  • terminske i opcijske ugovore i druge izvedenice.

Društvo će se pri ulaganju sredstava Fonda pridržavati ograničenja ulaganja iz članka 250. Zakona i podzakonskih propisa.

Više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska.

Tehnike i instrumenti vezani uz prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje Društvo koristi u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem su repo ugovori (aktivni i pasivni), odnosno posuđivanje vrijednosnih papira i kolateral. Društvo je dužno osigurati da je repo ugovor o kupnji i ponovnoj prodaji financijskih instrumenata moguće opozvati ili raskinuti u svakom trenutku i prije roka dospijeća.

U slučaju opoziva ili raskida repo ugovora prije roka dospijeća, obveze iz ugovora moraju se izvršiti u roku od najviše sedam (7) dana. Repo ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji financijskih instrumenata čiji je rok dospijeća kraći ili jednak sedam (7) dana smatraju se opozivima u svakom trenutku. Rok dospijeća repo ugovora o kupnji i ponovnoj prodaji financijskih instrumenata ne smije biti duži od 12 mjeseci.

Ulaganja u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika, povećanja prinosa ili smanjivanja troškova Fonda. Korištenjem financijskih izvedenica neće se mijenjati investicijska strategija, ciljevi i ograničenja definirani ovim Prospektom te Zakonom. Financijske izvedenice koristit će se isključivo na način da ne povećavaju profil rizičnosti Fonda, odnosno toleranciju na rizike.

Ukupna izloženost Fonda prema financijskim izvedenicama ne smije biti veća od neto vrijednosti imovine Fonda.

Društvo će nastojati ostvariti viši prinos ulažući imovinu Fonda u one financijske instrumente i na ona tržišta na kojima će, prema procjeni Društva, ostvariti najbolji prinos, pridržavajući se ograničenja ulaganja utvrđenih Zakonom, podzakonskim propisima i ovim Prospektom.

Triglav MultiCash
Vrijednost udjela: 105,99; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,00 Vrijednost udjela: 105,99; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,00 Vrijednost udjela: 105,99; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,00 Vrijednost udjela: 106,00; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,00 Vrijednost udjela: 106,00; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,00 Vrijednost udjela: 106,00; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,00 Vrijednost udjela: 106,00; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,00 Vrijednost udjela: 106,00; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,00 Vrijednost udjela: 106,00; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,00 Vrijednost udjela: 106,00; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,00 Vrijednost udjela: 106,00; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,00 Vrijednost udjela: 106,01; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,00 Vrijednost udjela: 106,01; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,00 Vrijednost udjela: 106,01; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,00 Vrijednost udjela: 106,01; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,00 Vrijednost udjela: 106,01; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,00 Vrijednost udjela: 106,01; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,00 Vrijednost udjela: 106,01; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,00 Vrijednost udjela: 106,01; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,00 Vrijednost udjela: 106,01; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 106,00
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
Ostalo19,63
PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica13,27
ADDIKO BANK D.D.11,36
Slatinska banka d.d.11,36
AGRAM BANKA d.d.7,59
BKS BANK AG7,58
BKS BANK AG6,82
J&T Banka d.d6,25
J&T Banka d.d5,70
KentBank d.d.5,69
KentBank d.d.4,74
Sektorska struktura ulaganja Triglav MultiCash fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata Triglav MultiCash fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja Triglav MultiCash fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja Triglav MultiCash fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
Triglav MultiCashTriglav DZU d.o.o. 30.3.2020.105,99108.089.000,00
Triglav MultiCashTriglav DZU d.o.o. 27.3.2020.105,99388.089.000,00
Triglav MultiCashTriglav DZU d.o.o. 26.3.2020.105,99468.089.000,00
Triglav MultiCashTriglav DZU d.o.o. 25.3.2020.105,99548.089.000,00
Triglav MultiCashTriglav DZU d.o.o. 24.3.2020.105,99627.768.300,00
Triglav MultiCashTriglav DZU d.o.o. 23.3.2020.105,99708.321.900,00
Triglav MultiCashTriglav DZU d.o.o. 20.3.2020.105,99948.321.900,00
Triglav MultiCashTriglav DZU d.o.o. 19.3.2020.106,00018.089.000,00
Triglav MultiCashTriglav DZU d.o.o. 18.3.2020.106,00098.089.000,00
Triglav MultiCashTriglav DZU d.o.o. 17.3.2020.106,00178.089.000,00
Triglav MultiCashTriglav DZU d.o.o. 16.3.2020.106,00257.768.300,00
Triglav MultiCashTriglav DZU d.o.o. 13.3.2020.106,00517.768.300,00
Triglav MultiCashTriglav DZU d.o.o. 12.3.2020.106,00598.089.000,00
Triglav MultiCashTriglav DZU d.o.o. 11.3.2020.106,00677.768.300,00
Triglav MultiCashTriglav DZU d.o.o. 9.3.2020.106,00838.089.000,00
Triglav MultiCashTriglav DZU d.o.o. 6.3.2020.106,01078.089.000,00
Triglav MultiCashTriglav DZU d.o.o. 5.3.2020.106,01168.089.000,00
Triglav MultiCashTriglav DZU d.o.o. 4.3.2020.106,01238.321.900,00
Triglav MultiCashTriglav DZU d.o.o. 3.3.2020.106,01318.089.000,00
Triglav MultiCashTriglav DZU d.o.o. 2.3.2020.106,01398.089.000,00