Naziv fonda: ZB Bond 2024
Datum osnivanja fonda: 23.10.2019.
Vrsta fonda: Obveznički fond
Društvo koje upravlja fondom: ZB Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: USD

Banka skrbnik: Zagrebačka banka
IBAN fonda:
ISIN fonda: HRZBINU24US9

Prospekt fonda: Prospekt (2633 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (454 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (313 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 1700 USD
Minimalna uplata u fond: 17000 USD

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 0,8000%
Naknada depozitnoj banci: 0,1600%

Imovina fonda na današnji dan: 95.381.806,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -1,6400%
Prinos fonda u 90 dana: -0,4900%
Prinos fonda u 180 dana: -0,1800%
Prinos fonda u godinu dana: 4,3400%
Prosječni godišnji prinos fonda: 0,0%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: ZB Bond 2024
Vrijednost udjela (NAV): 105,35216; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,31826; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 104,99611; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 104,90189; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 104,91432; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,18827; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,25883; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,36433; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,94499; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,62389; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 107,46795; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 107,65781; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 108,14723; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 108,36163; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 108,39569; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 108,82972; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 108,82972; Datum: 8.3.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 108,82972; Datum: 7.3.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 108,74344; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 108,55525; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 108,17258; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 107,89927; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 107,11047; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 107,11047; Datum: 1.3.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 107,11047; Datum: 29.2.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 107,36372; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 107,33117; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 107,28681; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 107,25562; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 107,22367; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 107,22367; Datum: 23.2.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 107,22367; Datum: 22.2.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 107,05215; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,95029; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,90934; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,92139; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,73331; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,73331; Datum: 16.2.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,73331; Datum: 15.2.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,76599; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,77735; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,63377; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,76631; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,81374; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,81374; Datum: 9.2.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,81374; Datum: 8.2.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,7582; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,67603; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,55183; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,63543; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,75505; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,75505; Datum: 2.2.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,75505; Datum: 1.2.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,83641; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,58833; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,68231; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,49751; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,50708; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,50708; Datum: 26.1.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,50708; Datum: 25.1.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,4126; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,30718; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,33729; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,28766; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,14317; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,14317; Datum: 19.1.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,14317; Datum: 18.1.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,1389; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,06758; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,09502; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,0381; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,07191; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,07191; Datum: 12.1.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,07191; Datum: 11.1.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,00607; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,9799; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,01083; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,06833; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,06833; Datum: 6.1.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,06833; Datum: 5.1.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,06833; Datum: 4.1.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 106,06743; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,92715; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,92715; Datum: 1.1.2020.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,86903; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,89884; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,89884; Datum: 29.12.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,89884; Datum: 28.12.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,83688; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,83688; Datum: 26.12.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,83688; Datum: 25.12.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,7095; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,67682; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,67682; Datum: 22.12.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,67682; Datum: 21.12.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,69652; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,67564; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,62281; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,65107; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,64965; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,64965; Datum: 15.12.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,64965; Datum: 14.12.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,64753; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,5272; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,62008; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,56685; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,60826; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,60826; Datum: 8.12.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,60826; Datum: 7.12.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,62906; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,67941; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,70274; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,76971; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,5751; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,5751; Datum: 1.12.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,5751; Datum: 30.11.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,67939; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,62213; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,6433; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,67014; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,63395; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,63395; Datum: 24.11.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,63395; Datum: 23.11.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,59213; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,58341; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,61403; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,53898; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,52335; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,52335; Datum: 17.11.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,52335; Datum: 16.11.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,49688; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,47945; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,33334; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,25175; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,26899; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,26899; Datum: 10.11.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,26899; Datum: 9.11.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,27274; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,29787; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,53268; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,47556; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,63507; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,63507; Datum: 3.11.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,63507; Datum: 2.11.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,63507; Datum: 1.11.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,71715; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,50902; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,39689; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,42541; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,42541; Datum: 27.10.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,42541; Datum: 26.10.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,47528; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,45802; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,43264; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,42998; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,3915; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,3915; Datum: 20.10.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,3915; Datum: 19.10.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,47878; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,4386; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,45527; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,37673; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,44102; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,44102; Datum: 13.10.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,44102; Datum: 12.10.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,47435; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,59907; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,72172; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,72172; Datum: 8.10.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,71862; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,71862; Datum: 6.10.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,71862; Datum: 5.10.2019.; Prosjek: 106,11 Vrijednost udjela (NAV): 105,82167; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 106,11


Ulazna naknada u ZB Bond 2024 fond: Ulazna naknada iznosi 5,00%

Izlazna naknada iz ZB Bond 2024 fonda: Izlazna naknada iznosi 5,00%

Investicijski cilj

Investicijski cilj pod-fonda ZB bomd 2024 UDS (dalje: pod-Fond) je ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine u iznosu od 9,66% (ciljana cijena Udjela 109,66 USD) u razdoblju od osnutka pod-Fonda do datuma prestanka rada pod-Fonda 2024. godine.

Investicijska strategija

Pod-Fond nastoji ostvariti svoj investicijski cilj:

  • ulažući imovinu na tržištima Republike Hrvatske, EU i SAD-a,
  • ulažući prvenstveno u obveznice s dospijećem kraćim od roka dospijeća pod-Fonda,
  • ulažući u instrumente tržišta novca i depozite kod kreditnih institucija s dospijećem kraćim od roka dospijeća pod-Fonda,
  • reinvestiranjem novčanih priljeva (kuponi, kamate i glavnice) po trenutnim tržišnim uvjetima i
  • korištenjem financijskih izvedenica i repo poslova

Ciljana struktura portfelja

Pod-Fond će prvenstveno ulagati u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili SAD te u depozite. Manji dio imovine će biti investiran u korporativne i municipalne obveznice i instrumente tržišta novca. S približavanjem dospijeća pod-Fonda, sve veći dio imovine će biti uložen u depozite.

Pod-Fond neće ulagati na dioničko tržište niti u konvertibilne obveznice.

Detalje ciljane strukture te ograničenja ulaganja pročitajte u Prospektu ZB Invest Funds

Ciljani ulagatelji

Za ulaganje u pod-Fond nije potrebno prethodno iskustvo ulaganja u pod-Fond ili slične fondove.

Iznos koji je razumno uložiti prvenstveno ovisi o osobnim sklonostima i mogućnostima svakog ulagatelja, a pri čemu je prikladno svoju imovinu primjereno diverzificirati.

Pod-Fond je namijenjen svim ulagateljima (pravnim i fizičkim osobama) koji:

  • imaju barem osnovno znanje o investicijskim fondovima
  • mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uloženog i ne očekuju jamstva ili zaštitu ulaganja i
  • imaju za cilj ostvarivanje dodatnog prihoda tijekom preporučenog razdoblja držanja.

Ovaj pod-Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju otkupiti Udjele prije isteka preporučenog razdoblja držanja.

ZB Bond 2024
Vrijednost udjela: 105,35; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,00 Vrijednost udjela: 105,32; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,00 Vrijednost udjela: 105,00; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,00 Vrijednost udjela: 104,90; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,00 Vrijednost udjela: 104,91; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,00 Vrijednost udjela: 105,19; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,00 Vrijednost udjela: 105,26; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,00 Vrijednost udjela: 105,36; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,00 Vrijednost udjela: 105,94; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,00 Vrijednost udjela: 106,62; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,00 Vrijednost udjela: 107,47; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,00 Vrijednost udjela: 107,66; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,00 Vrijednost udjela: 108,15; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,00 Vrijednost udjela: 108,36; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,00 Vrijednost udjela: 108,40; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,00 Vrijednost udjela: 108,83; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,00 Vrijednost udjela: 108,83; Datum: 8.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,00 Vrijednost udjela: 108,83; Datum: 7.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,00 Vrijednost udjela: 108,74; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,00 Vrijednost udjela: 108,56; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,00 Vrijednost udjela: 108,17; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,00 Vrijednost udjela: 107,90; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,00 Vrijednost udjela: 107,11; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,00 Vrijednost udjela: 107,11; Datum: 1.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 107,00
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
nema podataka za prikazati
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
ZB Bond 2024ZB Invest d.o.o. 30.3.2020.105,352295.381.806,00
ZB Bond 2024ZB Invest d.o.o. 27.3.2020.105,318395.381.806,00
ZB Bond 2024ZB Invest d.o.o. 26.3.2020.104,996195.381.806,00
ZB Bond 2024ZB Invest d.o.o. 25.3.2020.104,901995.381.806,00
ZB Bond 2024ZB Invest d.o.o. 24.3.2020.104,914395.381.806,00
ZB Bond 2024ZB Invest d.o.o. 23.3.2020.105,188395.381.806,00
ZB Bond 2024ZB Invest d.o.o. 20.3.2020.105,258895.381.806,00
ZB Bond 2024ZB Invest d.o.o. 19.3.2020.105,364395.381.806,00
ZB Bond 2024ZB Invest d.o.o. 18.3.2020.105,945095.381.806,00
ZB Bond 2024ZB Invest d.o.o. 17.3.2020.106,623995.381.806,00
ZB Bond 2024ZB Invest d.o.o. 16.3.2020.107,468095.381.806,00
ZB Bond 2024ZB Invest d.o.o. 13.3.2020.107,657895.381.806,00
ZB Bond 2024ZB Invest d.o.o. 12.3.2020.108,147295.381.806,00
ZB Bond 2024ZB Invest d.o.o. 11.3.2020.108,361695.381.806,00
ZB Bond 2024ZB Invest d.o.o. 10.3.2020.108,395795.381.806,00
ZB Bond 2024ZB Invest d.o.o. 9.3.2020.108,82970,00
ZB Bond 2024ZB Invest d.o.o. 8.3.2020.108,82970,00
ZB Bond 2024ZB Invest d.o.o. 7.3.2020.108,82970,00
ZB Bond 2024ZB Invest d.o.o. 6.3.2020.108,74340,00
ZB Bond 2024ZB Invest d.o.o. 5.3.2020.108,55530,00
ZB Bond 2024ZB Invest d.o.o. 4.3.2020.108,17260,00
ZB Bond 2024ZB Invest d.o.o. 3.3.2020.107,89930,00
ZB Bond 2024ZB Invest d.o.o. 2.3.2020.107,11050,00