Naziv fonda: You Invest Balanced
Datum osnivanja fonda: 24.12.2014.
Vrsta fonda: Mješoviti fond
Društvo koje upravlja fondom: Erste Invest d.o.o.
Valuta udjela fonda: EUR

Banka skrbnik: Erste & Steiermärkische Bank
IBAN fonda: HR8124020061300004792
ISIN fonda: HRERSIUBLNC1

Prospekt fonda: Prospekt (1009 KB)
Ključne informacije za ulagatelje: KIID (191 KB)
Osobna iskaznica fonda: Osobna iskaznica (449 KB)
Ostali dokumenti:

Prva uplata u fond: 2600 EUR
Minimalna uplata u fond: 2600 EUR

Upravljačka naknada za vođenje fonda: 1,5000%
Naknada depozitnoj banci: 0,1400%

Imovina fonda na današnji dan: 9.437.400,00 HRK

Prinos fonda u 30 dana: -8,0600%
Prinos fonda u 90 dana: -9,9100%
Prinos fonda u 180 dana: -8,8700%
Prinos fonda u godinu dana: -6,6200%
Prosječni godišnji prinos fonda: -0,4928%
Kretanje vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 180 dana: You Invest Balanced
Vrijednost udjela (NAV): 97,4307; Datum: 30.3.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 97,5046; Datum: 27.3.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 97,0039; Datum: 26.3.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 96,4783; Datum: 25.3.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 95,2224; Datum: 24.3.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 95,2562; Datum: 23.3.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 96,0783; Datum: 20.3.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 95,7877; Datum: 19.3.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 97,1357; Datum: 18.3.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 97,6942; Datum: 17.3.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 99,2931; Datum: 16.3.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 99,8552; Datum: 13.3.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 101,357; Datum: 12.3.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 103,2956; Datum: 11.3.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 103,4326; Datum: 10.3.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 104,7112; Datum: 9.3.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 106,1408; Datum: 6.3.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,2802; Datum: 5.3.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 106,8646; Datum: 4.3.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 106,3352; Datum: 3.3.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 105,8806; Datum: 2.3.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 105,9673; Datum: 28.2.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,8202; Datum: 27.2.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 108,4204; Datum: 26.2.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 108,8039; Datum: 25.2.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 109,645; Datum: 24.2.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 109,645; Datum: 23.2.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 110,0889; Datum: 21.2.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 110,3864; Datum: 20.2.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 110,3951; Datum: 19.2.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 110,2819; Datum: 18.2.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 110,3042; Datum: 17.2.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 110,264; Datum: 14.2.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 110,1873; Datum: 13.2.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 109,9333; Datum: 12.2.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 109,6909; Datum: 11.2.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 109,4506; Datum: 10.2.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 109,5154; Datum: 7.2.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 109,3898; Datum: 6.2.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 109,0159; Datum: 5.2.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 108,6268; Datum: 4.2.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 108,3866; Datum: 3.2.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 108,4807; Datum: 31.1.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 108,818; Datum: 30.1.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 108,8217; Datum: 29.1.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 108,6544; Datum: 28.1.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 108,7844; Datum: 27.1.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 109,2742; Datum: 24.1.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 109,1391; Datum: 23.1.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 109,1311; Datum: 22.1.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 109,1076; Datum: 21.1.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 109,1206; Datum: 20.1.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 109,0854; Datum: 17.1.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 108,8181; Datum: 16.1.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 108,7681; Datum: 15.1.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 108,6902; Datum: 14.1.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 108,7325; Datum: 13.1.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 108,7531; Datum: 10.1.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 108,5911; Datum: 9.1.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 108,4899; Datum: 8.1.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 108,4239; Datum: 7.1.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 108,4239; Datum: 6.1.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 108,44; Datum: 3.1.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 108,1879; Datum: 2.1.2020.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 108,1422; Datum: 31.12.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 108,2008; Datum: 30.12.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 108,2518; Datum: 27.12.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 108,2874; Datum: 24.12.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 108,2629; Datum: 23.12.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 108,1862; Datum: 20.12.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 108,0115; Datum: 19.12.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,9423; Datum: 18.12.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,906; Datum: 17.12.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,8102; Datum: 16.12.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,5901; Datum: 13.12.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,49; Datum: 12.12.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,3298; Datum: 11.12.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,4155; Datum: 10.12.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,4574; Datum: 9.12.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,2698; Datum: 6.12.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,1086; Datum: 5.12.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 106,9269; Datum: 4.12.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,0427; Datum: 3.12.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,4421; Datum: 2.12.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,5972; Datum: 29.11.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,6517; Datum: 28.11.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,577; Datum: 27.11.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,5203; Datum: 26.11.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,3331; Datum: 25.11.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,1502; Datum: 22.11.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,1995; Datum: 21.11.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,2859; Datum: 20.11.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,2793; Datum: 19.11.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,3605; Datum: 18.11.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,3031; Datum: 15.11.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,2229; Datum: 14.11.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,2878; Datum: 13.11.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,2169; Datum: 12.11.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,2713; Datum: 11.11.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,3212; Datum: 8.11.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,4193; Datum: 7.11.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,3692; Datum: 6.11.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,3449; Datum: 5.11.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,1206; Datum: 4.11.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,1206; Datum: 1.11.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 106,9532; Datum: 31.10.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,006; Datum: 30.10.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,086; Datum: 29.10.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,1071; Datum: 28.10.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 107,0008; Datum: 25.10.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 106,8123; Datum: 24.10.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 106,7747; Datum: 23.10.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 106,6856; Datum: 22.10.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 106,6207; Datum: 21.10.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 106,679; Datum: 18.10.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 106,7936; Datum: 17.10.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 106,8675; Datum: 16.10.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 106,7319; Datum: 15.10.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 106,7719; Datum: 14.10.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 106,7029; Datum: 11.10.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 106,5331; Datum: 10.10.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 106,4123; Datum: 9.10.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 106,7616; Datum: 7.10.2019.; Prosjek: 106,74 Vrijednost udjela (NAV): 106,5466; Datum: 4.10.2019.; Prosjek: 106,74


Ulazna naknada u You Invest Balanced fond: Ulazna naknada iznosi 1,00%

Izlazna naknada iz You Invest Balanced fonda: Nema izlazne naknade

Osnovni cilj Fonda je rast vrijednosti udjela investiranjem imovine Fonda u financijske instrumente, dužničke i vlasničke vrijednosne papire, instrumente tržišta novca, depozite i udjele u investicijskim fondovima sukladno zakonskim ograničenjima i ograničenjima ulaganja navedenim u ovom Prospektu.

YOU INVEST Balanced ima cilj ostvariti rast cijene udjela uz umjerenu razinu volatilnosti. Da bi se taj cilj ispunio, Fond će stjecati i otpuštati imovinu sukladno Zakonu i unutar okvira svoje investicijske politike, na temelju procjene Društva i stanja na tržištima kapitala. Uz navedeno, cilj će se postizati i ograničavanjem izloženosti dioničkim tržištima za najviše 30% neto imovine Fonda. Pod izloženošću dioničkim tržištima podrazumijevaju se ulaganja u dionice, prava na kupnju dionica, kao i ulaganja u udjele investicijskih fondova čija je imovina pretežno izložena dioničkim tržištima.

Fond će najmanje 60% svoje imovine investirati u udjele u drugim investicijskim fondovima koji sukladno zakonskim propisima i ograničenjima navedenim u prospektima tih fondova ulažu u obveznice, dionice i ostale financijske instrumente. Nema geografskih kao ni sektorskih ograničenja prema izdavateljima udjela u fondovima.

Ograničenja ulaganja imovine fonda:

  • minimalno 60% neto imovine Fonda bit će uloženo u udjele drugih investicijskih fondova (točka D.);
  • najviše 40% neto imovine Fonda može biti izloženo depozitima (točka A.), instrumentima tržišta novca (točka B.) i prenosivim vrijednosnim papirima (točka C.);
  • najviše 30% neto imovine Fonda može biti izloženo dioničkom tržištu;
  • valutna izloženost imovine Fonda nije ograničena

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine Fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji Republika Hrvatska, država članica Europske Unije, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB).

Prilikom ulaganja Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona. Ograničenja ulaganja fonda navedena u Prospektu i Zakonu mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja Fonda, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa ulagatelja.

 

DOZVOLJENA ULAGANJA FONDA

A. DEPOZITI

Fond može ulagati u depozite kod kreditnih institucija (poslovnih banaka) najviše do 40% neto imovine fonda uz poštivanje slijedećih uvjeta:

  • rok dospijeća depozita neće biti duži od 12 mjeseci;
  • najviše 20% neto imovine fonda može biti uloženo u depozite kod jedne poslovne banke; banka u koju će se položiti depozit ima sjedište u Republici Hrvatskoj, zemljama članicama EU te u trećim zemljama u skladu sa zakonskim ograničenjima. 
B. INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA

Fond može ulagati najviše do 40% svoje neto imovine u instrumente novčanog tržišta. Instrumenti novčanog tržišta su trezorski, komercijalni i blagajnički zapisi odnosno instrumenti kojima se trguje na novčanim tržištima i koji imaju dospijeće kraće od 397 dana.

C. PRENOSIVI VRIJEDNOSNI PAPIRI

Fond može ulagati najviše 40% neto imovine u prenosive vrijednosne papire poput dionica (uključujući dionice zatvorenih alternativnih investicijskih fondova), obveznica te ostalih prenosivih vrijednosnih papira iz članka 249. Zakona.

Neuvršteni vrijednosni papiri

Fond može ulagati najviše 10% svoje imovine u neuvrštene vrijednosne papire.

D. UDJELI U INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

Fond može bez ograničenja, a minimalno 60% svoje neto imovine ulagati u udjele investicijskih fondova, i to:

  • UCITS fondova, uz uvjet da je u prospektu tih fondova jasno naznačeno da najviše 10% neto imovine tih fondova može biti uloženo u druge fondove. Maksimalno ulaganje u pojedini fond neće prelaziti 20% neto imovine Fonda.
  • Otvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom iz treće države pod uvjetima da:
    • takvi investicijski fondovi dobili su odobrenje za rad od strane Agencije odnosno nadležnog tijela države članice ili nadležnog tijela treće države s kojima je osigurana suradnja s Agencijom, a koji podliježu nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan onome propisanom Zakonom,
    • razina zaštite za imatelje udjela takvih investicijskih fondova istovjetna je onoj koja je propisana za imatelje udjela UCITS fondova,
    • o poslovanju takvih investicijskih fondova izvještava se u polugodišnjim i revidiranim godišnjim izvještajima,
    • prospektom investicijskog fonda čiji se udjeli ili dionice namjeravaju stjecati predviđeno je da ukupno najviše 10% imovine investicijskog fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova,
    • pojedinačno ulaganje u ove fondove može biti do 20% neto imovine Fonda uz ograničenje da ukupna suma ulaganja u ove fondove neće preći 30% neto imovine Fonda.

Društvo za upravljanje može u skladu sa zakonskim ograničenjima investirati/ulagati imovinu Fonda u udjele u investicijskim fondovima koji su direktno ili indirektno povezani s Društvom kao i u udjele u fondovima kojima upravljaju osobe povezane s Društvom.

Kada se imovina Fonda ulaže u udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, a ispunjavaju zakonske uvjete, ili u udjele ili dionice alternativnih investicijskih fondova koji ispunjavaju uvjete iz pravilnika kojim se uređuju dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja UCITS fonda, maksimalna naknada za upravljanje tim fondovima ne smije biti veća od 5,00% godišnje.

E. IZVEDENI FINANCIJSKI INSTRUMENTI

Fond će koristiti terminske i opcijske ugovore te druge izvedene financijske instrumente u svrhu zaštite imovine Fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda.

F. REPO UGOVORI I ZAJMOVI

Fond može ulagati do najviše 40% svoje neto imovine putem sporazuma o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste vlasnički ili dužnički vrijednosni papiri koji su izdani u Republici Hrvatskoj, te u zemljama članicama EU i u trećim zemljama, a pod uvjetom da su takvi vrijednosni papiri predviđeni kao dozvoljeno ulaganje fonda.

Fond može koristiti/ulagati do najviše 20% svoje neto imovine putem sporazuma o reotkupu (repo pasivni).

Društvo može u svoje ime i za račun Fonda pozajmljivati novčana sredstva radi provedbe otkupa udjela u Fondu ako novčana sredstva raspoloživa u Fonda nisu dostatna za tu svrhu. Ukupni iznos pozajmljenih sredstava prema svim ugovorima o zajmu, ugovorima o kreditu ili drugim pravnim poslovima koji su po svojim ekonomskim učincima jednaki zajmu neće prelaziti 10% neto vrijednosti imovine Fonda u trenutku uzimanja tih pozajmica. Rok dospijeća tih pozajmica neće biti duži od tri mjeseca. 

You Invest Balanced
Vrijednost udjela: 97,43; Datum: 30.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 100,48 Vrijednost udjela: 97,50; Datum: 27.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 100,48 Vrijednost udjela: 97,00; Datum: 26.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 100,48 Vrijednost udjela: 96,48; Datum: 25.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 100,48 Vrijednost udjela: 95,22; Datum: 24.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 100,48 Vrijednost udjela: 95,26; Datum: 23.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 100,48 Vrijednost udjela: 96,08; Datum: 20.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 100,48 Vrijednost udjela: 95,79; Datum: 19.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 100,48 Vrijednost udjela: 97,14; Datum: 18.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 100,48 Vrijednost udjela: 97,69; Datum: 17.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 100,48 Vrijednost udjela: 99,29; Datum: 16.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 100,48 Vrijednost udjela: 99,86; Datum: 13.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 100,48 Vrijednost udjela: 101,36; Datum: 12.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 100,48 Vrijednost udjela: 103,30; Datum: 11.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 100,48 Vrijednost udjela: 103,43; Datum: 10.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 100,48 Vrijednost udjela: 104,71; Datum: 9.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 100,48 Vrijednost udjela: 106,14; Datum: 6.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 100,48 Vrijednost udjela: 107,28; Datum: 5.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 100,48 Vrijednost udjela: 106,86; Datum: 4.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 100,48 Vrijednost udjela: 106,34; Datum: 3.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 100,48 Vrijednost udjela: 105,88; Datum: 2.3.20; Prosječna vrijednost udjela u razdoblju: 100,48
Top 10 pozicija u financijskom instrumentima Zagrebačke burze
nema podataka za prikazati
nema podataka za prikazati
Top 10 pozicija iz osobne iskaznice fonda
Financijski instrumentPostotak
ERSI-U-EADB11,42
JPGREIE LX9,95
SSWINPU LX9,89
CRO 2027 EUR8,21
CROATI 3 03/11/257,95
DBEMCHC LX7,56
ESPBDVT AV7,48
IWRD NA7,28
AEILBWT LX5,25
ESBOLVA AV5,14
Sektorska struktura ulaganja You Invest Balanced fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Struktura ulaganja po vrstama fin. instrumenata You Invest Balanced fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Zemljopisna struktura ulaganja You Invest Balanced fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
Valutna struktura ulaganja You Invest Balanced fonda
Osvježeno: 23.9.2019. 12:30:36
FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostImovina
You Invest BalancedErste Invest d.o.o. 30.3.2020.97,43079.827.000,00
You Invest BalancedErste Invest d.o.o. 27.3.2020.97,50469.827.000,00
You Invest BalancedErste Invest d.o.o. 26.3.2020.97,00399.827.000,00
You Invest BalancedErste Invest d.o.o. 25.3.2020.96,47839.827.000,00
You Invest BalancedErste Invest d.o.o. 24.3.2020.95,22249.437.400,00
You Invest BalancedErste Invest d.o.o. 23.3.2020.95,25629.437.400,00
You Invest BalancedErste Invest d.o.o. 20.3.2020.96,078310.109.900,00
You Invest BalancedErste Invest d.o.o. 19.3.2020.95,78779.437.400,00
You Invest BalancedErste Invest d.o.o. 18.3.2020.97,13579.827.000,00
You Invest BalancedErste Invest d.o.o. 17.3.2020.97,69429.827.000,00
You Invest BalancedErste Invest d.o.o. 16.3.2020.99,293110.109.900,00
You Invest BalancedErste Invest d.o.o. 13.3.2020.99,85529.827.000,00
You Invest BalancedErste Invest d.o.o. 12.3.2020.101,35709.827.000,00
You Invest BalancedErste Invest d.o.o. 11.3.2020.103,29569.827.000,00
You Invest BalancedErste Invest d.o.o. 10.3.2020.103,43269.827.000,00
You Invest BalancedErste Invest d.o.o. 9.3.2020.104,71121.180.570,66
You Invest BalancedErste Invest d.o.o. 6.3.2020.106,14088.951.591,67
You Invest BalancedErste Invest d.o.o. 5.3.2020.107,28029.200.500,30
You Invest BalancedErste Invest d.o.o. 4.3.2020.106,86469.144.754,76
You Invest BalancedErste Invest d.o.o. 3.3.2020.106,33529.827.000,00
You Invest BalancedErste Invest d.o.o. 2.3.2020.105,88068.968.082,57