Fond | Društvo za upravljanje | Datum | Vrijednost | Valuta | Dnevna (%) | Tjedna (%) | 1 mj (%) | 3 mj (%) | 6 mj (%) | 1 g (%) | 2 g (%) | PGP (%) | Imovina |
Auto Hrvatska | Allianz ZB d.o.o. DZU OiDMF | 5.2. | 164,80980 | HRK |
0,07
| 0,75 | 0,80 | 3,06 | 4,32 | - 0,74 | 8,83 | 5,07 | 23.031.476,48 |
AZ Benefit | Allianz ZB d.o.o. DZU OiDMF | 5.2. | 272,99410 | HRK |
-0,01
| 0,19 | 0,25 | 1,01 | 1,76 | - 0,44 | 5,66 | 6,02 | 857.425.569,65 |
AZ Dalekovod | Allianz ZB d.o.o. DZU OiDMF | 5.2. | 271,60380 | HRK |
0,06
| 0,68 | 0,75 | 3,16 | 4,36 | - 0,93 | 9,54 | 6,38 | 25.450.334,74 |
AZ HKZP | Allianz ZB d.o.o. DZU OiDMF | 5.2. | 265,48930 | HRK |
0,07
| 0,74 | 0,73 | 3,14 | 4,47 | - 0,61 | 9,24 | 6,33 | 89.486.911,23 |
AZ OMF kategorije A | Allianz ZB d.o.o. DZU OiDMF | 5.2. | 151,34260 | HRK |
0,11
| 0,97 | 0,99 | 4,18 | 5,23 | - 0,32 | 12,25 | 6,62 | 387.694.435,80 |
AZ OMF kategorije B | Allianz ZB d.o.o. DZU OiDMF | 5.2. | 267,04400 | HRK |
0,06
| 0,70 | 0,78 | 2,30 | 3,64 | 1,75 | 9,48 | 5,20 | 42.723.842.136,79 |
AZ OMF kategorije C | Allianz ZB d.o.o. DZU OiDMF | 5.2. | 133,70600 | HRK |
-0,01
| 0,08 | 0,26 | 0,69 | 1,66 | 0,59 | 5,71 | 4,59 | 3.023.021.940,70 |
AZ Profit | Allianz ZB d.o.o. DZU OiDMF | 5.2. | 274,45500 | HRK |
0,07
| 0,73 | 0,68 | 2,96 | 4,11 | - 1,26 | 8,51 | 5,99 | 1.978.920.345,85 |
AZ Treći horizont | Allianz ZB d.o.o. DZU OiDMF | 5.2. | 111,51110 | HRK |
0,00
| 0,19 | 0,35 | 1,00 | 1,93 | - 0,20 | 5,30 | 2,69 | 5.867.007,26 |
AZ Vip | Allianz ZB d.o.o. DZU OiDMF | 5.2. | 287,31490 | HRK |
0,08
| 0,74 | 0,78 | 3,10 | 4,33 | - 0,85 | 9,11 | 6,43 | 23.718.019,42 |
AZ ZABA ZDMF | Allianz ZB d.o.o. DZU OiDMF | 5.2. | 143,60760 | HRK |
0,07
| 0,77 | 0,77 | 3,16 | 4,52 | - 0,46 | 9,73 | 4,43 | 160.328.398,30 |
AZ Zagreb | Allianz ZB d.o.o. DZU OiDMF | 5.2. | 211,97560 | HRK |
0,08
| 0,74 | 0,75 | 3,16 | 4,47 | - 0,51 | 9,78 | 6,28 | 93.238.753,38 |
Cestarski ZDMF | Erste DMD | 8.4. | 230,59140 | HRK |
0,10
| 0,25 | 1,35 | 3,04 | 8,29 | 12,54 | 11,80 | 7,04 | 0,00 |
Croatia osiguranje | Croatia osiguranje DMF | 8.4. | 183,76820 | HRK |
0,17
| 0,29 | 1,11 | 0,90 | 4,85 | 10,10 | 10,40 | 3,51 | 361.019.000,00 |
Croatia osiguranje 1000a | Croatia osiguranje DMF | 8.4. | 1.307,31650 | HRK |
0,23
| 0,43 | 1,70 | 1,61 | 6,39 | 13,63 | 13,56 | 6,96 | 23.961.000,00 |
Croatia osiguranje 1000c | Croatia osiguranje DMF | 8.4. | 1.131,79490 | HRK |
0,05
| 0,10 | 0,52 | 0,14 | 1,82 | 3,46 | 6,26 | 3,56 | 15.899.000,00 |
Ericsson Nikola Tesla | Raiffeisen DMF | 8.4. | 291,56910 | HRK |
0,01
| - 0,16 | 1,51 | 2,76 | 7,56 | 11,24 | 9,07 | 6,86 | 36.715.686,40 |
Erste Nestle | Erste DMD | 8.4. | 120,94040 | HRK |
0,12
| 0,29 | 1,63 | 3,57 | 9,43 | 13,74 | 13,75 | 5,27 | 0,00 |
Erste Plavi Expert | Erste DMD | 8.4. | 241,00620 | HRK |
0,10
| 0,31 | 1,71 | 3,47 | 8,16 | 11,79 | 9,21 | 5,59 | 353.372.460,36 |
Erste Plavi OMF kategorije A | Erste OMF | 8.4. | 163,21380 | HRK |
0,14
| 0,44 | 2,25 | 4,44 | 10,84 | 16,56 | 15,52 | 7,66 | 186.804.095,57 |
Erste Plavi OMF kategorije B | Erste OMF | 8.4. | 294,01070 | HRK |
0,09
| 0,24 | 1,77 | 3,20 | 6,70 | 10,64 | 11,05 | 5,72 | 16.787.303.932,43 |
Erste Plavi OMF kategorije C | Erste OMF | 8.4. | 142,61760 | HRK |
0,02
| 0,06 | 0,23 | 0,22 | 0,97 | 2,96 | 6,16 | 5,50 | 834.675.893,31 |
Erste Plavi Protect | Erste DMD | 8.4. | 227,76720 | HRK |
0,00
| 0,02 | 0,14 | 0,05 | 0,41 | 1,78 | 4,16 | 5,22 | 337.674.538,45 |
Erste Pošta | Erste DMD | 8.4. | 112,55650 | HRK |
0,09
| 0,24 | 0,86 | 1,74 | 4,65 | 7,56 | 10,01 | 4,64 | 0,00 |
Erste zatvoreni DMF | Erste DMD | 8.4. | 145,94450 | HRK |
0,14
| 0,31 | 1,64 | 3,55 | 9,65 | 14,94 | 15,22 | 7,42 | 0,00 |
HAC mirovinski fond | Croatia osiguranje DMF | 8.4. | 194,40400 | HRK |
0,18
| 0,31 | 1,19 | 1,13 | 5,29 | 10,80 | 11,46 | 8,63 | 0,00 |
HEP | Croatia osiguranje DMF | 8.4. | 182,18410 | HRK |
0,18
| 0,32 | 1,23 | 1,23 | 5,57 | 11,37 | 12,40 | 4,10 | 0,00 |
Hrvatski liječnički sindikat | Raiffeisen DMF | 8.4. | 303,00600 | HRK |
0,02
| - 0,13 | 1,59 | 2,88 | 7,88 | 11,36 | 8,67 | 8,38 | 35.524.616,70 |
PBZ Croatia osig. OMF kategorije A | PBZ Croatia osiguranje OMF | 8.4. | 172,18150 | HRK |
0,34
| 0,43 | 2,36 | 4,32 | 9,09 | 17,83 | 19,25 | 8,53 | 210.845.491,68 |
PBZ Croatia osig. OMF kategorije B | PBZ Croatia osiguranje OMF | 8.4. | 265,48460 | HRK |
0,21
| 0,22 | 1,52 | 2,39 | 5,37 | 10,05 | 13,37 | 5,15 | 20.092.989.047,28 |
PBZ Croatia osig. OMF kategorije C | PBZ Croatia osiguranje OMF | 8.4. | 138,53610 | HRK |
0,01
| 0,05 | 0,26 | - 0,32 | 0,76 | 3,26 | 6,40 | 5,03 | 1.256.895.144,37 |
Raiffeisen DMF | Raiffeisen DMF | 8.4. | 267,04730 | HRK |
-0,02
| - 0,20 | 1,55 | 2,77 | 6,83 | 10,03 | 8,76 | 4,89 | 1.783.366.870,93 |
Raiffeisen OMF kategorije A | Raiffeisen OMF | 7.4. | 159,48650 | HRK |
-0,18
| 0,17 | 2,11 | 3,75 | 9,76 | 14,56 | 12,79 | 7,29 | 290.967.592,74 |
Raiffeisen OMF kategorije B | Raiffeisen OMF | 7.4. | 280,34300 | HRK |
-0,16
| 0,04 | 1,07 | 2,23 | 4,32 | 6,14 | 8,00 | 5,45 | 34.873.668.984,67 |
Raiffeisen OMF kategorije C | Raiffeisen OMF | 7.4. | 140,92460 | HRK |
-0,01
| 0,00 | 0,15 | 0,13 | 0,59 | 1,43 | 4,40 | 5,31 | 2.552.193.761,36 |
T-HT | Raiffeisen DMF | 8.4. | 261,67150 | HRK |
0,02
| - 0,06 | 1,23 | 2,09 | 5,18 | 7,88 | 10,06 | 6,95 | 54.989.389,99 |
Zatvoreni DMF | Raiffeisen DMF | 8.4. | 139,21520 | HRK |
0,00
| - 0,18 | 1,62 | 2,84 | 7,76 | 11,55 | 10,10 | 6,29 | 37.576.068,93 |