| Fond | Društvo za upravljanje | Datum | Vrijednost | Valuta | Dnevna (%) | Tjedna (%) | 1 mj (%) | 3 mj (%) | 6 mj (%) | 1 g (%) | 2 g (%) | PGP (%) | Imovina |
| Auto Hrvatska | Allianz ZB DMF | 29.11. | 150,93300 | HRK |
0,13 
| 0,45 | - 0,14 | - 1,47 | - 0,77 | - 1,40 | - 2,28 | 5,34 | 16.836.536,39 |
| AZ Benefit | Allianz ZB DMF | 29.11. | 256,41560 | HRK |
0,02
| 0,10 | - 0,08 | - 0,38 | 0,63 | - 0,07 | 4,64 | 6,48 | 598.603.823,96 |
| AZ Dalekovod | Allianz ZB DMF | 29.11. | 247,15000 | HRK |
0,22
| 0,57 | - 0,12 | - 1,53 | - 0,76 | - 1,82 | - 3,20 | 6,69 | 25.557.314,59 |
| AZ HKZP | Allianz ZB DMF | 29.11. | 242,20670 | HRK |
0,19
| 0,53 | - 0,09 | - 1,37 | - 0,50 | - 1,36 | - 2,57 | 6,66 | 74.225.640,03 |
| AZ OMF kategorije A | Allianz ZB OMF | 7.12. | 133,94020 | HRK |
-0,20 
| - 0,72 | - 1,04 | - 1,69 | - 0,62 | 0,74 | 6,04 | 7,03 | 0,00 |
| AZ OMF kategorije B | Allianz ZB OMF | 7.12. | 240,94420 | HRK |
-0,08
| - 0,35 | - 0,41 | - 0,41 | 1,06 | 1,12 | 3,05 | 5,24 | 0,00 |
| AZ OMF kategorije C | Allianz ZB OMF | 7.12. | 125,84700 | HRK |
0,00 
| - 0,04 | 0,10 | 0,43 | 0,82 | 3,21 | 10,01 | 5,49 | 0,00 |
| AZ Profit | Allianz ZB DMF | 29.11. | 252,24160 | HRK |
0,20
| 0,57 | - 0,11 | - 1,56 | - 0,72 | - 2,04 | - 3,94 | 6,29 | 1.560.014.134,12 |
| AZ Treći horizont | Allianz ZB DMF | 29.11. | 105,60540 | HRK |
0,02
| 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,80 | 1,91 | 0,00 | 2,89 | 2.723.097,06 |
| AZ Vip | Allianz ZB DMF | 29.11. | 262,74630 | HRK |
0,22
| 0,56 | - 0,06 | - 1,36 | - 0,56 | - 1,51 | - 2,32 | 6,77 | 19.392.716,68 |
| AZ ZABA ZDMF | Allianz ZB DMF | 29.11. | 130,29710 | HRK |
0,14
| 0,48 | - 0,09 | - 1,40 | - 0,55 | - 0,98 | - 1,54 | 4,39 | 123.022.904,21 |
| AZ Zagreb | Allianz ZB DMF | 29.11. | 192,42790 | HRK |
0,18
| 0,52 | - 0,10 | - 1,44 | - 0,61 | - 1,62 | - 2,93 | 6,66 | 78.938.454,59 |
| Cestarski ZDMF | Erste DMD | 10.12. | 196,58490 | HRK |
-0,30
| - 0,63 | - 0,61 | - 1,42 | - 0,64 | - 0,23 | 6,24 | 7,03 | 0,00 |
| Croatia osigranje 1000a | Croatia osiguranje DMF | 10.12. | 1.101,11870 | HRK |
-0,22
| - 0,48 | - 0,54 | - 1,66 | - 1,46 | 4,94 | 0,00 | 5,45 | 1.422.300,00 |
| Croatia osigranje 1000c | Croatia osiguranje DMF | 10.12. | 1.049,72330 | HRK |
0,00
| 0,01 | 0,06 | 0,26 | 0,62 | 2,32 | 0,00 | 4,18 | 1.983.100,00 |
| Croatia osiguranje | Croatia osiguranje DMF | 10.12. | 158,82000 | HRK |
-0,30
| - 1,20 | - 1,51 | - 1,79 | - 1,38 | - 2,07 | 1,02 | 3,07 | 235.328.000,00 |
| Ericsson Nikola Tesla | Raiffeisen DMF | 10.12. | 257,75250 | HRK |
-0,31
| - 1,35 | - 1,84 | - 2,55 | - 2,36 | 2,82 | 9,51 | 7,10 | 0,00 |
| Erste Nestle | Erste DMD | 10.12. | 101,91730 | HRK |
-0,31
| - 0,63 | - 0,62 | - 1,24 | - 1,26 | 1,82 | 0,00 | 1,39 | 0,00 |
| Erste Plavi Expert | Erste DMD | 10.12. | 210,05890 | HRK |
-0,36
| - 1,12 | - 1,22 | - 2,52 | - 1,57 | - 2,05 | 2,93 | 5,51 | 254.648.185,69 |
| Erste Plavi OMF kategorije A | Erste OMF | 10.12. | 132,96130 | HRK |
-0,36
| - 1,40 | - 1,08 | - 2,47 | - 1,46 | - 0,61 | 4,99 | 6,84 | 87.358.552,75 |
| Erste Plavi OMF kategorije B | Erste OMF | 10.12. | 253,29430 | HRK |
-0,28
| - 1,04 | - 0,97 | - 1,58 | - 0,97 | - 0,61 | 5,36 | 5,60 | 12.858.393.189,33 |
| Erste Plavi OMF kategorije C | Erste OMF | 10.12. | 130,48360 | HRK |
-0,01
| 0,03 | 0,20 | 0,29 | 1,75 | 2,54 | 10,73 | 6,37 | 528.806.315,39 |
| Erste Plavi Protect | Erste DMD | 10.12. | 211,49470 | HRK |
-0,04
| - 0,07 | 0,06 | - 0,11 | 1,28 | 4,81 | 9,47 | 5,56 | 207.452.921,36 |
| Erste zatvoreni DMF | Erste DMD | 10.12. | 119,95110 | HRK |
-0,35
| - 0,67 | - 0,72 | - 1,55 | - 0,52 | - 0,41 | 7,93 | 6,36 | 0,00 |
| HAC mirovinski fond | Croatia osiguranje DMF | 10.12. | 166,23490 | HRK |
-0,29
| - 1,15 | - 1,37 | - 1,55 | - 1,22 | - 1,66 | 2,14 | 9,32 | 0,00 |
| HEP | Croatia osiguranje DMF | 10.12. | 154,31530 | HRK |
-0,30
| - 1,24 | - 1,45 | - 1,65 | - 1,24 | - 1,38 | 3,03 | 3,50 | 0,00 |
| Hrvatski liječnički sindikat | Raiffeisen DMF | 10.12. | 269,40490 | HRK |
-0,29
| - 1,27 | - 1,74 | - 2,31 | - 1,90 | 2,00 | 8,07 | 9,05 | 0,00 |
| Novinar | Raiffeisen DMF | 10.12. | 236,16310 | HRK |
-0,31
| - 1,34 | - 1,86 | - 2,55 | - 2,28 | 3,24 | 9,94 | 6,74 | 0,00 |
| PBZ Croatia osig. OMF kategorije A | PBZ Croatia osiguranje OMF | 10.12. | 138,15080 | HRK |
-0,28
| - 0,95 | - 1,82 | - 2,15 | - 0,73 | 0,66 | 7,02 | 7,79 | 90.251.031,31 |
| PBZ Croatia osig. OMF kategorije B | PBZ Croatia osiguranje OMF | 10.12. | 224,50240 | HRK |
-0,09
| - 0,62 | - 0,99 | - 1,69 | - 0,19 | 0,12 | 5,81 | 4,84 | 15.301.288.999,44 |
| PBZ Croatia osig. OMF kategorije C | PBZ Croatia osiguranje OMF | 10.12. | 126,90980 | HRK |
-0,02
| 0,00 | 0,12 | 0,44 | 1,59 | 2,40 | 8,95 | 5,69 | 749.233.216,73 |
| Raiffeisen DMF | Raiffeisen DMF | 10.12. | 237,72280 | HRK |
-0,25
| - 0,88 | - 1,10 | - 1,67 | - 0,43 | 1,21 | 5,65 | 4,86 | 1.251.327.543,69 |
| Raiffeisen OMF kategorije A | Raiffeisen OMF | 7.12. | 135,10210 | HRK |
-0,19
| - 0,96 | - 1,41 | - 1,86 | - 1,26 | 1,62 | 10,03 | 7,25 | 186.164.806,42 |
| Raiffeisen OMF kategorije B | Raiffeisen OMF | 7.12. | 250,57770 | HRK |
-0,08
| - 0,50 | - 0,76 | - 0,47 | 0,47 | 1,20 | 6,80 | 5,53 | 28.508.909.939,24 |
| Raiffeisen OMF kategorije C | Raiffeisen OMF | 7.12. | 132,37410 | HRK |
0,00
| - 0,01 | 0,13 | 0,63 | 1,43 | 2,63 | 9,45 | 6,74 | 1.632.444.071,74 |
| Sindikat HŽ | Raiffeisen DMF | 10.12. | 183,21070 | HRK |
-0,01
| - 0,08 | - 0,13 | 0,06 | 0,52 | 6,72 | 10,27 | 5,62 | 0,00 |
| T-HT | Raiffeisen DMF | 10.12. | 229,38740 | HRK |
-0,19
| - 0,91 | - 1,07 | - 1,28 | - 0,97 | 0,99 | 8,19 | 7,18 | 0,00 |
| Zatvoreni DMF | Raiffeisen DMF | 10.12. | 121,37310 | HRK |
-0,30
| - 1,27 | - 1,59 | - 2,15 | - 1,60 | 0,94 | 7,03 | 6,45 | 0,00 |