Dnevne vrijednosti udjela novčanih investicijskih fondova (NAV)

Osvježeno: 11.12.2018. 17:25:29

FondDruštvo za upravljanjeDatumVrijednostValutaDnevna (%)Tjedna (%)1 mj (%)3 mj (%)6 mj (%)1 g (%)2 g (%)PGP (%)Imovina
Allianz Short Term BondAllianz Invest 10.12.118,80740HRK 0,00 fond, dionica, burza, obveznica, dividenda, nafta, zlato, srebro, indeks, udjel, NAV, Crobex, mješoviti, novčani, dionički, mirovinski, tečaj, euro, dolar, funta, jen, forex, EUR, USD, commodities, realno dobro, spot, centralna banka, HNB, narodna banka, bitcoin, kamatnjak, libor, Addiko, Alpen, Alternative, Allianz, AZ, PBZ, Erste, HPB, Ilirika, NETA, OTP, Locusta, Platinum, Raiffeisen, Aou Invest, ZB,FWR Multi 0,000,000,010,010,030,261,81156.998.800,00
Alta MultiCashALTA Skladi DZU 10.12.106,65410HRK -0,01 fond, dionica, burza, obveznica, dividenda, nafta, zlato, srebro, indeks, udjel, NAV, Crobex, mješoviti, novčani, dionički, mirovinski, tečaj, euro, dolar, funta, jen, forex, EUR, USD, commodities, realno dobro, spot, centralna banka, HNB, narodna banka, bitcoin, kamatnjak, libor, Addiko, Alpen, Alternative, Allianz, AZ, PBZ, Erste, HPB, Ilirika, NETA, OTP, Locusta, Platinum, Raiffeisen, Aou Invest, ZB,FWR Multi 0,00- 0,01- 0,05- 0,020,11- 0,770,936.700.500,00
Auctor PlusAuctor Invest 10.12.111,93470HRK 0,00 fond, dionica, burza, obveznica, dividenda, nafta, zlato, srebro, indeks, udjel, NAV, Crobex, mješoviti, novčani, dionički, mirovinski, tečaj, euro, dolar, funta, jen, forex, EUR, USD, commodities, realno dobro, spot, centralna banka, HNB, narodna banka, bitcoin, kamatnjak, libor, Addiko, Alpen, Alternative, Allianz, AZ, PBZ, Erste, HPB, Ilirika, NETA, OTP, Locusta, Platinum, Raiffeisen, Aou Invest, ZB,FWR Multi 0,010,020,060,140,280,591,44130.955.900,00
Erste Adriatic ConservativeErste Invest 7.12.116,08030EUR 0,00 fond, dionica, burza, obveznica, dividenda, nafta, zlato, srebro, indeks, udjel, NAV, Crobex, mješoviti, novčani, dionički, mirovinski, tečaj, euro, dolar, funta, jen, forex, EUR, USD, commodities, realno dobro, spot, centralna banka, HNB, narodna banka, bitcoin, kamatnjak, libor, Addiko, Alpen, Alternative, Allianz, AZ, PBZ, Erste, HPB, Ilirika, NETA, OTP, Locusta, Platinum, Raiffeisen, Aou Invest, ZB,FWR Multi 0,00- 0,01- 0,020,04- 0,09- 0,011,63394.150.432,74
Erste Local ConservativeErste Invest 6.12.152,23840HRK 0,00 fond, dionica, burza, obveznica, dividenda, nafta, zlato, srebro, indeks, udjel, NAV, Crobex, mješoviti, novčani, dionički, mirovinski, tečaj, euro, dolar, funta, jen, forex, EUR, USD, commodities, realno dobro, spot, centralna banka, HNB, narodna banka, bitcoin, kamatnjak, libor, Addiko, Alpen, Alternative, Allianz, AZ, PBZ, Erste, HPB, Ilirika, NETA, OTP, Locusta, Platinum, Raiffeisen, Aou Invest, ZB,FWR Multi 0,000,010,020,070,280,412,741.011.429.886,40
HPB Kratkoročni obveznički eurski fondHPB Invest 10.12.106,39390EUR 0,00 fond, dionica, burza, obveznica, dividenda, nafta, zlato, srebro, indeks, udjel, NAV, Crobex, mješoviti, novčani, dionički, mirovinski, tečaj, euro, dolar, funta, jen, forex, EUR, USD, commodities, realno dobro, spot, centralna banka, HNB, narodna banka, bitcoin, kamatnjak, libor, Addiko, Alpen, Alternative, Allianz, AZ, PBZ, Erste, HPB, Ilirika, NETA, OTP, Locusta, Platinum, Raiffeisen, Aou Invest, ZB,FWR Multi 0,000,000,000,00- 0,03- 0,030,8913.663.000,00
HPB Kratkoročni obveznički kunski fondHPB Invest 10.12.144,05660HRK 0,00 fond, dionica, burza, obveznica, dividenda, nafta, zlato, srebro, indeks, udjel, NAV, Crobex, mješoviti, novčani, dionički, mirovinski, tečaj, euro, dolar, funta, jen, forex, EUR, USD, commodities, realno dobro, spot, centralna banka, HNB, narodna banka, bitcoin, kamatnjak, libor, Addiko, Alpen, Alternative, Allianz, AZ, PBZ, Erste, HPB, Ilirika, NETA, OTP, Locusta, Platinum, Raiffeisen, Aou Invest, ZB,FWR Multi 0,00- 0,010,000,000,030,142,81429.909.900,00
InterCapital Short Term BondICAM 10.12.130,71020HRK 0,00 fond, dionica, burza, obveznica, dividenda, nafta, zlato, srebro, indeks, udjel, NAV, Crobex, mješoviti, novčani, dionički, mirovinski, tečaj, euro, dolar, funta, jen, forex, EUR, USD, commodities, realno dobro, spot, centralna banka, HNB, narodna banka, bitcoin, kamatnjak, libor, Addiko, Alpen, Alternative, Allianz, AZ, PBZ, Erste, HPB, Ilirika, NETA, OTP, Locusta, Platinum, Raiffeisen, Aou Invest, ZB,FWR Multi 0,000,000,010,030,100,422,44406.138.782,00
KD PlusKD Locusta fondovi 10.12.1.392,44660HRK 0,01 fond, dionica, burza, obveznica, dividenda, nafta, zlato, srebro, indeks, udjel, NAV, Crobex, mješoviti, novčani, dionički, mirovinski, tečaj, euro, dolar, funta, jen, forex, EUR, USD, commodities, realno dobro, spot, centralna banka, HNB, narodna banka, bitcoin, kamatnjak, libor, Addiko, Alpen, Alternative, Allianz, AZ, PBZ, Erste, HPB, Ilirika, NETA, OTP, Locusta, Platinum, Raiffeisen, Aou Invest, ZB,FWR Multi 0,010,080,270,641,052,103,2588.388.200,00
OTP e-startOTP Invest 10.12.101,90740EUR -0,01 fond, dionica, burza, obveznica, dividenda, nafta, zlato, srebro, indeks, udjel, NAV, Crobex, mješoviti, novčani, dionički, mirovinski, tečaj, euro, dolar, funta, jen, forex, EUR, USD, commodities, realno dobro, spot, centralna banka, HNB, narodna banka, bitcoin, kamatnjak, libor, Addiko, Alpen, Alternative, Allianz, AZ, PBZ, Erste, HPB, Ilirika, NETA, OTP, Locusta, Platinum, Raiffeisen, Aou Invest, ZB,FWR Multi - 0,02- 0,05- 0,12- 0,16- 0,22- 0,650,32128.359.800,00
OTP startOTP Invest 10.12.133,19940HRK -0,01 fond, dionica, burza, obveznica, dividenda, nafta, zlato, srebro, indeks, udjel, NAV, Crobex, mješoviti, novčani, dionički, mirovinski, tečaj, euro, dolar, funta, jen, forex, EUR, USD, commodities, realno dobro, spot, centralna banka, HNB, narodna banka, bitcoin, kamatnjak, libor, Addiko, Alpen, Alternative, Allianz, AZ, PBZ, Erste, HPB, Ilirika, NETA, OTP, Locusta, Platinum, Raiffeisen, Aou Invest, ZB,FWR Multi - 0,04- 0,07- 0,12- 0,18- 0,16- 0,072,24404.821.900,00
PBZ D-StartPBZ Invest 10.12.135,75820USD 0,01 fond, dionica, burza, obveznica, dividenda, nafta, zlato, srebro, indeks, udjel, NAV, Crobex, mješoviti, novčani, dionički, mirovinski, tečaj, euro, dolar, funta, jen, forex, EUR, USD, commodities, realno dobro, spot, centralna banka, HNB, narodna banka, bitcoin, kamatnjak, libor, Addiko, Alpen, Alternative, Allianz, AZ, PBZ, Erste, HPB, Ilirika, NETA, OTP, Locusta, Platinum, Raiffeisen, Aou Invest, ZB,FWR Multi 0,040,140,450,861,542,492,26330.484.700,00
PBZ E-StartPBZ Invest 10.12.128,69600EUR 0,00 fond, dionica, burza, obveznica, dividenda, nafta, zlato, srebro, indeks, udjel, NAV, Crobex, mješoviti, novčani, dionički, mirovinski, tečaj, euro, dolar, funta, jen, forex, EUR, USD, commodities, realno dobro, spot, centralna banka, HNB, narodna banka, bitcoin, kamatnjak, libor, Addiko, Alpen, Alternative, Allianz, AZ, PBZ, Erste, HPB, Ilirika, NETA, OTP, Locusta, Platinum, Raiffeisen, Aou Invest, ZB,FWR Multi 0,00- 0,01- 0,02- 0,03- 0,04- 7,642,3775.148.700,00
PBZ StartPBZ Invest 10.12.143,43000HRK 0,00 fond, dionica, burza, obveznica, dividenda, nafta, zlato, srebro, indeks, udjel, NAV, Crobex, mješoviti, novčani, dionički, mirovinski, tečaj, euro, dolar, funta, jen, forex, EUR, USD, commodities, realno dobro, spot, centralna banka, HNB, narodna banka, bitcoin, kamatnjak, libor, Addiko, Alpen, Alternative, Allianz, AZ, PBZ, Erste, HPB, Ilirika, NETA, OTP, Locusta, Platinum, Raiffeisen, Aou Invest, ZB,FWR Multi 0,000,010,01- 0,01- 0,06- 0,024,13709.711.700,00
SQ FlowSQ Capital 10.12.1.008,72740HRK 0,01 fond, dionica, burza, obveznica, dividenda, nafta, zlato, srebro, indeks, udjel, NAV, Crobex, mješoviti, novčani, dionički, mirovinski, tečaj, euro, dolar, funta, jen, forex, EUR, USD, commodities, realno dobro, spot, centralna banka, HNB, narodna banka, bitcoin, kamatnjak, libor, Addiko, Alpen, Alternative, Allianz, AZ, PBZ, Erste, HPB, Ilirika, NETA, OTP, Locusta, Platinum, Raiffeisen, Aou Invest, ZB,FWR Multi 0,020,060,150,330,590,000,5013.414.400,00
ZB EplusZB Invest 10.12.150,92879EUR 0,00 fond, dionica, burza, obveznica, dividenda, nafta, zlato, srebro, indeks, udjel, NAV, Crobex, mješoviti, novčani, dionički, mirovinski, tečaj, euro, dolar, funta, jen, forex, EUR, USD, commodities, realno dobro, spot, centralna banka, HNB, narodna banka, bitcoin, kamatnjak, libor, Addiko, Alpen, Alternative, Allianz, AZ, PBZ, Erste, HPB, Ilirika, NETA, OTP, Locusta, Platinum, Raiffeisen, Aou Invest, ZB,FWR Multi 0,000,010,020,040,090,142,26174.244.800,00
ZB PlusZB Invest 10.12.176,02761HRK 0,00 fond, dionica, burza, obveznica, dividenda, nafta, zlato, srebro, indeks, udjel, NAV, Crobex, mješoviti, novčani, dionički, mirovinski, tečaj, euro, dolar, funta, jen, forex, EUR, USD, commodities, realno dobro, spot, centralna banka, HNB, narodna banka, bitcoin, kamatnjak, libor, Addiko, Alpen, Alternative, Allianz, AZ, PBZ, Erste, HPB, Ilirika, NETA, OTP, Locusta, Platinum, Raiffeisen, Aou Invest, ZB,FWR Multi 0,000,010,020,030,040,103,121.912.131.500,00
Izvor: Allianz Invest, Allianz ZB DMF, Allianz ZB OMF, ALTA Skladi DZU, Alternative Invest, Auctor Invest, Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje DMF, Erste DMD, Erste Invest, Erste OMF, Global Invest, HPB Invest, ICAM, KD Locusta fondovi, OTP Invest, PBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje OMF, PBZ Invest, Platinum Invest, Raiffeisen Invest, Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje DMF, Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje OMF, SQ Capital, ZB Invest